Rentenfonds • Renten USA Staatsanleihen
Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF USD Acc.
- WKN
- LYX9ZS
- ISIN
- LU1407890547
•
6,385 EUR
-0,010 EUR-0,16 %
Geld
6,315 EUR
(2.000 Stk.)
Brief
6,470 EUR
(2.000 Stk.)
Fondsvolumen
467,45 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,06 %
Benchmark
BLOOMBERG US LONG TREAS …
Replikationsmethode
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,06 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF USD Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| THE UNITED ST TSY 4.75% 15May55 | 2,49 % |
| THE UNITED ST TSY 4.625% 15May54 | 2,44 % |
| THE UNITED ST TSY 4.625% 15Feb55 | 2,41 % |
| THE UNITED ST TSY 4.5% 15Nov54 | 2,39 % |
| THE UNITED ST TSY 4.75% 15Nov53 | 2,38 % |
| THE UNITED ST TSY 4.25% 15Aug54 | 2,27 % |
| THE UNITED ST TSY 4.25% 15Feb54 | 2,26 % |
| THE UNITED ST TSY 4.125% 15Aug53 | 2,02 % |
| THE UNITED ST TSY 4% 15Nov52 | 1,81 % |
| THE UNITED ST TSY 2.375% 15May51 | 1,71 % |
| Summe: | 22,18 % |
Stand:
Anteilsklassen zu Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF USD Acc.
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Ratings zu Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF USD Acc.
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen USD
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF USD Acc.
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf USD lautenden Bloomberg Barclays US Long Treasury Index (der 'Benchmark- Index') abzubilden, der für US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von mehr als 10 Jahren repräsentativ ist, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Teilfonds und der Rendite des Benchmark-Index (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Benchmark-Index ist ein Gesamtertragsindex. Ein Netto-Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Um die Replikation des Benchmark-Index zu optimieren, kann der Fonds eine Sampling-Replikationsstrategie verwenden.
Stammdaten zu Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF USD Acc.
- KVG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleSociete Generale Luxembourg.
- Fondsvolumen540,01 Mio. USD467,45 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethode–
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 6,393 EUR +0,023 EUR · +0,35 % heute, 17:36:00 · unbekannt | +0,023 EUR · +0,35 % | 6,315 EUR heute, 17:36:00 · 2.000 Stk. | 6,470 EUR heute, 17:36:00 · 2.000 Stk. | 0,155 EUR 2,40 % | |
LS Exchange Echtzeit  | 24 Stk. | 6,486 EUR +0,208 EUR · +3,31 % heute, 18:00:56 · 1 Stk. | +0,208 EUR · +3,31 % | 6,295 EUR heute, 19:57:40 · 478 Stk. | 6,486 EUR heute, 19:57:40 · 478 Stk. | 0,191 EUR 2,94 % | |
KVG Echtzeit | – | 7,410 USD +0,025 USD · +0,34 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,025 USD · +0,34 % | 7,410 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 7,410 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % | |
KVG Echtzeit | – | 6,394 EUR +0,006 EUR · +0,10 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,006 EUR · +0,10 % | 6,394 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 6,394 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % | |
Risiko-Kennzahlen zu Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,82 % | 8,25 % | 11,21 % | 14,56 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,66 % | -2,72 % | -8,53 % | -20,83 % | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 50,00 % | 47,22 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 7,47 | 7,48 | 7,48 | 7,74 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 7,27 | 6,99 | 6,69 | 6,13 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 7,34 | 7,28 | 7,07 | 7,12 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,08 % | +6,02 % | -6,57 % | -8,44 % | – | – |
| Relativer Return | -0,93 % | +1,91 % | -0,30 % | -8,82 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,93 % | +0,63 % | -0,02 % | -0,26 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,72 % | -0,23 % | -0,47 % | -24,66 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,25 % | +0,22 % | -0,11 % | -0,41 % | – | – |
| Excess Return | +2,86 % | +6,07 % | -5,05 % | -22,77 % | – | – |