Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF HKD Hedged Acc.
- WKN
- LYX9ZX
- ISIN
- LU2338178648
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,10 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF HKD Hedged Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| THE UNITED ST TSY 4.625% 15Feb55 | 2,54 % |
| THE UNITED ST TSY 4.625% 15May54 | 2,51 % |
| THE UNITED ST TSY 4.5% 15Nov54 | 2,46 % |
| THE UNITED ST TSY 4.75% 15Nov53 | 2,45 % |
| THE UNITED ST TSY 4.25% 15Feb54 | 2,39 % |
| THE UNITED ST TSY 4.25% 15Aug54 | 2,39 % |
| THE UNITED ST TSY 4.125% 15Aug53 | 2,13 % |
| THE UNITED ST TSY 4% 15Nov52 | 1,87 % |
| THE UNITED ST TSY 1.75% 15Aug41 | 1,76 % |
| THE UNITED ST TSY 2.375% 15May51 | 1,76 % |
| Summe: | 22,26 % |
Anteilsklassen zu Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF HKD Hedged Acc.
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ETF-Strategie zu Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF HKD Hedged Acc.
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf USD lautenden Bloomberg Barclays US Long Treasury Index (der 'Benchmark- Index') abzubilden, der für US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von mehr als 10 Jahren repräsentativ ist, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Teilfonds und der Rendite des Benchmark-Index (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Benchmark-Index ist ein Gesamtertragsindex. Ein Netto-Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind.
Stammdaten zu Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF HKD Hedged Acc.
- KVG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleSociété Générale Luxembourg
- Fondsvolumen541,57 Mio. USD460,40 Mio. EUR
- WährungHKD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethodesampling
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Risiko-Kennzahlen zu Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF HKD Hedged Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,96 % | 9,99 % | 14,44 % | 16,04 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,72 % | -3,35 % | -13,59 % | -21,48 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | 52,78 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 684,15 | 684,15 | 737,18 | 752,51 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 656,70 | 647,50 | 636,98 | 590,87 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 665,33 | 661,51 | 670,77 | 682,27 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF HKD Hedged Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,98 % | +3,69 % | -11,82 % | -19,85 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,52 % | -0,91 % | -1,38 % | -25,56 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,65 % | -0,07 % | -0,24 % | -0,49 % | – | – |
| Excess Return | -9,34 % | -2,24 % | -11,39 % | -27,78 % | – | – |