Rentenfonds • Renten USA Staatsanleihen
Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF GBP Hedged Dist.
- WKN
- ETF036
- ISIN
- LU1407891271
•
10,944 EUR
-0,013 EUR-0,12 %
Geld
10,944 EUR
Brief
10,944 EUR
Fondsvolumen
571,85 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,06 %
Benchmark
BLOOMBERG BARCLAYS US L …
Replikationsmethode
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,06 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
10.12.2024 Ausschüttend | 0,320 GBP |
12.12.2023 Ausschüttend | 0,280 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF GBP Hedged Dist.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| THE UNITED ST TSY 4.625% 15Feb55 | 2,57 % |
| THE UNITED ST TSY 4.625% 15May54 | 2,53 % |
| THE UNITED ST TSY 4.5% 15Nov54 | 2,48 % |
| THE UNITED ST TSY 4.75% 15Nov53 | 2,47 % |
| THE UNITED ST TSY 4.25% 15Aug54 | 2,41 % |
| THE UNITED ST TSY 4.25% 15Feb54 | 2,40 % |
| THE UNITED ST TSY 4.125% 15Aug53 | 2,15 % |
| THE UNITED ST TSY 4% 15Nov52 | 1,88 % |
| THE UNITED ST TSY 1.75% 15Aug41 | 1,82 % |
| THE UNITED ST TSY 2.375% 15May51 | 1,77 % |
| Summe: | 22,48 % |
Stand:
Anteilsklassen zu Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF GBP Hedged Dist.
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
LU1407891271 (dieser ETF) | GBP | Ausschüttend | sampling | 0,06 % | |
| EUR | Ausschüttend | sampling | 0,10 % | ||
| HKD | Thesaurierend | sampling | 0,10 % | – | |
| USD | Thesaurierend | sampling | 0,06 % | ||
| USD | Ausschüttend | sampling | 0,06 % |
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Ratings zu Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF GBP Hedged Dist.
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF GBP Hedged Dist.
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf USD lautenden Bloomberg Barclays US Long Treasury Index (der 'Benchmark- Index') abzubilden, der für US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von mehr als 10 Jahren repräsentativ ist, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Teilfonds und der Rendite des Benchmark-Index (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Benchmark-Index ist ein Gesamtertragsindex. Ein Netto-Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind.
Stammdaten zu Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF GBP Hedged Dist.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 9,349 GBP 0,000 GBP · 0,00 % 19.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP · 0,00 % | 9,349 GBP 19.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 9,349 GBP 19.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 10,944 EUR -0,013 EUR · -0,12 % 19.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,013 EUR · -0,12 % | 10,944 EUR 19.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 10,944 EUR 19.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 12,576 USD -0,042 USD · -0,33 % 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,042 USD · -0,33 % | 12,576 USD 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 12,576 USD 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
London Stock Exchange verzögert | 21.188 Stk. | 9,321 GBP -0,037 GBP · -0,39 % gestern, 17:35:12 · unbekannt | -0,037 GBP · -0,39 % | 9,314 GBP gestern, 17:30:00 · 480 Stk. | 9,328 GBP gestern, 17:30:00 · 480 Stk. | 0,014 GBP 0,15 % |
Risiko-Kennzahlen zu Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF GBP Hedged Dist.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,87 % | 14,07 % | 15,16 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,45 % | -8,47 % | -13,73 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 9,40 | 9,88 | 10,75 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,04 | 9,04 | 8,98 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9,24 | 9,38 | 9,73 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF GBP Hedged Dist.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,78 % | -4,28 % | -4,38 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,11 % | -2,79 % | +4,09 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,43 % | -0,40 % | – | – | – | – |
| Excess Return | -6,51 % | -12,11 % | – | – | – | – |