Rentenfonds • Renten USA Staatsanleihen
Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF GBP Hedged Dist.
- WKN
- ETF036
- ISIN
- LU1407891271
•
10,801 EUR
+0,082 EUR+0,77 %
Geld
10,801 EUR
Brief
10,801 EUR
Fondsvolumen
591,17 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,06 %
Benchmark
BLOOMBERG BARCLAYS US L …
Replikationsmethode
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,06 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
10.12.2024 Ausschüttend | 0,320 GBP |
12.12.2023 Ausschüttend | 0,280 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF GBP Hedged Dist.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| THE UNITED ST TSY 4.625% 15May54 | 2,57 % |
| THE UNITED ST TSY 4.5% 15Nov54 | 2,52 % |
| THE UNITED ST TSY 4.75% 15Nov53 | 2,51 % |
| THE UNITED ST TSY 4.25% 15Aug54 | 2,39 % |
| THE UNITED ST TSY 4.25% 15Feb54 | 2,38 % |
| THE UNITED ST TSY 4.125% 15Aug53 | 2,13 % |
| THE UNITED ST TSY 4% 15Nov52 | 1,91 % |
| THE UNITED ST TSY 1.75% 15Aug41 | 1,80 % |
| THE UNITED ST TSY 2.375% 15May51 | 1,79 % |
| THE UNITED ST TSY 3.625% 15May53 | 1,78 % |
| Summe: | 21,78 % |
Stand:
Anteilsklassen zu Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF GBP Hedged Dist.
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
LU1407891271 (dieser ETF) | GBP | Ausschüttend | sampling | 0,06 % | |
| EUR | Ausschüttend | sampling | 0,10 % | ||
| HKD | Thesaurierend | sampling | 0,10 % | – | |
| USD | Thesaurierend | sampling | 0,06 % | ||
| USD | Ausschüttend | sampling | 0,06 % |
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Ratings zu Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF GBP Hedged Dist.
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF GBP Hedged Dist.
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf USD lautenden Bloomberg Barclays US Long Treasury Index (der 'Benchmark- Index') abzubilden, der für US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von mehr als 10 Jahren repräsentativ ist, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Teilfonds und der Rendite des Benchmark-Index (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Benchmark-Index ist ein Gesamtertragsindex. Ein Netto-Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind.
Stammdaten zu Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF GBP Hedged Dist.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 9,084 GBP +0,044 GBP · +0,48 % 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,044 GBP · +0,48 % | 9,084 GBP 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 9,084 GBP 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 10,801 EUR +0,082 EUR · +0,77 % 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,082 EUR · +0,77 % | 10,801 EUR 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 10,801 EUR 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 12,146 USD -0,133 USD · -1,08 % 21.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,133 USD · -1,08 % | 12,146 USD 21.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 12,146 USD 21.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
London Stock Exchange verzögert | 30.227 Stk. | 9,109 GBP +0,058 GBP · +0,64 % gestern, 17:35:01 · unbekannt | +0,058 GBP · +0,64 % | 9,102 GBP gestern, 17:30:00 · 3.469 Stk. | 9,115 GBP gestern, 17:30:00 · 488 Stk. | 0,013 GBP 0,14 % |
Risiko-Kennzahlen zu Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF GBP Hedged Dist.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,59 % | 13,97 % | 15,34 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -5,99 % | -8,47 % | -13,73 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 9,62 | 9,88 | 10,75 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,04 | 9,04 | 8,98 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9,34 | 9,49 | 9,77 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF GBP Hedged Dist.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,12 % | -5,59 % | -1,87 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,23 % | -2,79 % | +4,09 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,44 % | -0,46 % | – | – | – | – |
| Excess Return | -6,70 % | -13,97 % | – | – | – | – |