Rentenfonds • Renten USA Staatsanleihen
Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF USD Dis.
- WKN
- LYX0Z9
- ISIN
- LU1407890620
•
87,348 EUR
-0,456 EUR-0,52 %
Geld
87,142 EUR
(100 Stk.)
Brief
87,956 EUR
(100 Stk.)
Fondsvolumen
571,85 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,06 %
Benchmark
BLOOMBERG BARCLAYS US L …
Replikationsmethode
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,06 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| THE UNITED ST TSY 4.625% 15Feb55 | 2,57 % |
| THE UNITED ST TSY 4.625% 15May54 | 2,53 % |
| THE UNITED ST TSY 4.5% 15Nov54 | 2,48 % |
| THE UNITED ST TSY 4.75% 15Nov53 | 2,47 % |
| THE UNITED ST TSY 4.25% 15Aug54 | 2,41 % |
| THE UNITED ST TSY 4.25% 15Feb54 | 2,40 % |
| THE UNITED ST TSY 4.125% 15Aug53 | 2,15 % |
| THE UNITED ST TSY 4% 15Nov52 | 1,88 % |
| THE UNITED ST TSY 1.75% 15Aug41 | 1,82 % |
| THE UNITED ST TSY 2.375% 15May51 | 1,77 % |
| Summe: | 22,48 % |
Stand:
Anteilsklassen zu Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF USD Dis.
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
LU1407890620 (dieser ETF) | USD | Ausschüttend | sampling | 0,06 % | |
| EUR | Ausschüttend | sampling | 0,10 % | ||
| GBP | Ausschüttend | sampling | 0,06 % | ||
| HKD | Thesaurierend | sampling | 0,10 % | – | |
| USD | Thesaurierend | sampling | 0,06 % |
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Ratings zu Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF USD Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen USD
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
ETF-Strategie zu Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF USD Dis.
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf USD lautenden Bloomberg Barclays US Long Treasury Index (der 'Benchmark- Index') abzubilden, der für US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von mehr als 10 Jahren repräsentativ ist, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Teilfonds und der Rendite des Benchmark-Index (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Benchmark-Index ist ein Gesamtertragsindex. Ein Netto-Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind.
Stammdaten zu Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF USD Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 87,065 EUR -0,255 EUR · -0,29 % gestern, 21:56:41 · 0 Stk. | -0,255 EUR · -0,29 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 87,551 EUR -0,044 EUR · -0,05 % gestern, 22:59:29 · unbekannt | -0,044 EUR · -0,05 % | 87,143 EUR gestern, 22:59:29 · 345 Stk. | 87,958 EUR gestern, 22:59:29 · 345 Stk. | 0,815 EUR 0,93 % |
LS Exchange Echtzeit  | – | 87,012 EUR -0,588 EUR · -0,67 % gestern, 21:59:00 · unbekannt | -0,588 EUR · -0,67 % | 87,012 EUR gestern, 22:59:12 · 57 Stk. | 87,584 EUR gestern, 22:59:12 · 57 Stk. | 0,572 EUR 0,65 % |
Frankfurt verzögert | – | 87,294 EUR -0,240 EUR · -0,27 % gestern, 19:28:13 · 0 Stk. | -0,240 EUR · -0,27 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,00 % | 14,20 % | 15,41 % | 16,30 % | 15,45 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,50 % | -8,53 % | -16,21 % | -27,27 % | -48,19 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 50,00 % | 40,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 101,36 | 106,54 | 115,66 | 129,97 | 186,55 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 97,45 | 97,45 | 96,91 | 94,53 | 94,53 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 99,57 | 101,17 | 104,82 | 108,61 | 128,77 | – |
Performance-Kennzahlen zu Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,75 % | -8,22 % | -11,99 % | -25,44 % | -43,10 % | – |
| Relativer Return | +0,11 % | -3,11 % | -9,02 % | -21,86 % | -35,93 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,11 % | -1,05 % | -0,78 % | -0,68 % | -0,74 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -8,55 % | -3,48 % | -3,33 % | -26,82 % | +1,55 % | +7,16 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,60 % | -0,53 % | -0,47 % | -0,60 % | -0,64 % | – |
| Excess Return | -9,21 % | -16,25 % | -21,98 % | -32,93 % | -40,24 % | – |