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Rentenfonds • Renten USA Staatsanleihen

Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF USD Dis.

WKN
ISIN
KVG
Amundi Luxembourg S.A.
WKN
KVG
Amundi Luxembourg S.A.
ISIN
•
86,213 EUR
-0,082 EUR-0,10 %
Geld
85,877 EUR
360 Stk.
Brief
86,688 EUR
360 Stk.
Fondsvolumen
423,94 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,06 %
Benchmark
BLOOMBERG US LONG TREAS …
Replikations­methode
–
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag–
Verwaltungsgebühr–
Laufende Kosten0,06 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
09.12.2025
Ausschüttend
3,510 USD
10.12.2024
Ausschüttend
3,530 USD
12.12.2023
Ausschüttend
3,090 USD
Weitere Ausschüttungen
Sparplanfähigkeit
comdirect
Scalable Capital
Trade Republic
Zu den Sparplan-Informationen

Top Holdings zu Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF USD Dis.

WertpapiernameAnteil
THE UNITED ST TSY 4.75% 15Aug552,41 %
THE UNITED ST TSY 4.75% 15May552,38 %
THE UNITED ST TSY 4.625% 15Feb552,37 %
THE UNITED ST TSY 4.625% 15May542,34 %
THE UNITED ST TSY 4.5% 15Nov542,29 %
THE UNITED ST TSY 4.75% 15Nov532,28 %
THE UNITED ST TSY 4.25% 15Feb542,22 %
THE UNITED ST TSY 4.25% 15Aug542,22 %
THE UNITED ST TSY 4.125% 15Aug531,98 %
THE UNITED ST TSY 4% 15Nov521,74 %
Summe:22,23 %
Stand:
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Anteilsklassen zu Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF USD Dis.

EinstellungenWährungErtragsverwendungReplikationsmethodeLfd. KostenSparplanfähig
LU1407890620
(dieser ETF)
USDAusschüttend–0,06 %
LU2928619233
GBPThesaurierend–0,06 %–
LU1407890976
EURAusschüttend–0,10 %
LU1407891271
GBPAusschüttend–0,06 %
LU2338178648
HKDThesaurierend–0,10 %–
LU1407890547
USDThesaurierend–0,06 %

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Ratings zu Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF USD Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen USD
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF USD Dis.

Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf USD lautenden Bloomberg Barclays US Long Treasury Index (der 'Benchmark- Index') abzubilden, der für US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von mehr als 10 Jahren repräsentativ ist, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Teilfonds und der Rendite des Benchmark-Index (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Benchmark-Index ist ein Gesamtertragsindex. Ein Netto-Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Um die Replikation des Benchmark-Index zu optimieren, kann der Fonds eine Sampling-Replikationsstrategie verwenden.

Stammdaten zu Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF USD Dis.

  • KVG
    Amundi Luxembourg S.A.
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    Societe Generale Luxembourg
  • Fondsvolumen
    502,11 Mio. USD423,94 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    –

Weitere Kurse

KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
Einstellungen
W​e​r​b​u​n​g
Stuttgart
Echtzeit
Stuttgart
–85,880 EUR
-0,470 EUR ·
-0,54 %
02.01.2026, 21:55:26  · 0 Stk.
-0,470 EUR ·
-0,54 %		0,000 EUR
0,00 %
Baader Trading
Echtzeit
Baader Trading
–86,253 EUR
-0,040 EUR ·
-0,05 %
02.01.2026, 22:57:37  · unbekannt
-0,040 EUR ·
-0,05 %		85,771 EUR
02.01.2026, 22:57:37  · 350 Stk.
86,735 EUR
02.01.2026, 22:57:37  · 350 Stk.
0,964 EUR
1,11 %
LS Exchange
Echtzeit
LS Exchange
240 Stk.85,874 EUR
-0,342 EUR ·
-0,40 %
02.01.2026, 21:59:00  · unbekannt
-0,342 EUR ·
-0,40 %		85,874 EUR
02.01.2026, 22:59:12  · 58 Stk.
86,740 EUR
02.01.2026, 22:59:12  · 58 Stk.
0,866 EUR
1,00 %
Frankfurt
verzögert
–86,434 EUR
+0,160 EUR ·
+0,19 %
30.12.2025, 13:14:00  · 0 Stk.
+0,160 EUR ·
+0,19 %		0,000 EUR
0,00 %
Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF USD Dis.

Volatilität
1 Monat
5,69 %
3 Monate
7,32 %
1 Jahr
10,66 %
3 Jahre
14,19 %
5 Jahre
15,02 %
10 Jahre
–
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,73 %
3 Monate
-3,81 %
1 Jahr
-8,53 %
3 Jahre
-20,83 %
5 Jahre
-42,07 %
10 Jahre
–
Positive Monate
1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
40,00 %
10 Jahre
–
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
106,02
3 Monate
108,31
1 Jahr
108,31
3 Jahre
119,40
5 Jahre
171,82
10 Jahre
–
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
100,70
3 Monate
100,70
1 Jahr
96,91
3 Jahre
94,53
5 Jahre
94,53
10 Jahre
–
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
102,55
3 Monate
105,21
1 Jahr
102,52
3 Jahre
106,22
5 Jahre
120,83
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität5,69 %7,32 %10,66 %14,19 %15,02 %–
Maximaler Verlust-1,73 %-3,81 %-8,53 %-20,83 %-42,07 %–
Positive Monate–33,33 %50,00 %44,44 %40,00 %–
Höchstkurs (in EUR)106,02108,31108,31119,40171,82–
Tiefstkurs (in EUR)100,70100,7096,9194,5394,53–
Durchschnittspreis (in EUR)102,55105,21102,52106,22120,83–

Performance-Kennzahlen zu Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF USD Dis.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,57 %
3 Monate
-0,31 %
1 Jahr
-6,94 %
3 Jahre
-7,59 %
5 Jahre
-28,64 %
10 Jahre
–
Relativer Return
1 Monat
-0,53 %
3 Monate
-0,82 %
1 Jahr
-0,60 %
3 Jahre
-8,26 %
5 Jahre
-27,36 %
10 Jahre
–
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,53 %
3 Monate
-0,27 %
1 Jahr
-0,05 %
3 Jahre
-0,24 %
5 Jahre
-0,53 %
10 Jahre
–
Performance im Jahr
2026
–
2025
-6,94 %
2024
-0,24 %
2023
-0,47 %
2022
-24,67 %
2021
+2,50 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,32 %
2 Jahre
-0,23 %
3 Jahre
-0,14 %
4 Jahre
-0,46 %
5 Jahre
-0,46 %
10 Jahre
–
Excess Return
1 Jahr
+3,36 %
2 Jahre
-6,11 %
3 Jahre
-6,15 %
4 Jahre
-25,08 %
5 Jahre
-30,00 %
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,57 %-0,31 %-6,94 %-7,59 %-28,64 %–
Relativer Return-0,53 %-0,82 %-0,60 %-8,26 %-27,36 %–
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,53 %-0,27 %-0,05 %-0,24 %-0,53 %–
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr–-6,94 %-0,24 %-0,47 %-24,67 %+2,50 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,32 %-0,23 %-0,14 %-0,46 %-0,46 %–
Excess Return+3,36 %-6,11 %-6,15 %-25,08 %-30,00 %–

ETF-Prospekte zu Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF USD Dis.

Was sind ETFs?

Mit ETFs kannst du breit gestreut und preis­günstig in Aktien oder andere Wert­papiere investieren. Erfahre, wie du dadurch deiner Rendite auf die Sprünge hilfst.

ETF Finder

Unser ETF-Finder hilft dir dabei, die besten ETFs für dich zu finden. Filtere z.B. nach Anlage­klassen, Themen, Sparplan­fähigkeit oder Performance, um schnell ans Ziel zu kommen.