Aktienfonds • Aktien Europa
BNPP Easy Bloombrg Eur.Defense Act.Nom. Pr. EUR Dis. oN
- WKN
- A41CLM
- ISIN
- LU3047999860
• KVG
105,010 EUR
+1,761 EUR+1,71 %
Geld
105,010 EUR
Brief
105,010 EUR
Fondsvolumen
260,78 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,24 %
Benchmark
BLOOMBERG EUROPE DEFENS …
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Anlagethema Rüstungsindustrie
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,24 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BNPP Easy Bloombrg Eur.Defense Act.Nom. Pr. EUR Dis. oN
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| AIRBUS | 12,83 % |
| SAFRAN SA | 12,75 % |
| RHEINMETALL AG | 10,94 % |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 10,57 % |
| SAAB CLASS B B | 7,67 % |
| MTU AERO ENGINES HOLDING AG N | 7,51 % |
| LEONARDO | 6,38 % |
| BAE SYSTEMS PLC | 6,18 % |
| THALES SA | 5,98 % |
| KONGSBERG GRUPPEN | 5,01 % |
| Summe: | 85,82 % |
Stand:
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–
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–
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ETF-Strategie zu BNPP Easy Bloombrg Eur.Defense Act.Nom. Pr. EUR Dis. oN
Bei dem Produkt handelt es sich um einen passiv verwalteten Teilfonds, der einen Index nachbildet. Ziel des Produkts ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 2 %) der Wertentwicklung des Bloomberg Europe Defense Select Index (Bloomberg: BSHIELDN Index) (der 'Index') durch Anlagen in Aktien von im Index enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung), oder in einer Auswahl an Aktien von im Index enthaltenen Unternehmen (optimierte Nachbildung). Bei der Anlage in eine Auswahl an Aktien kann der Tracking Error des Produkts höher sein. Der Index setzt sich aus europäischen Rüstungsunternehmen zusammen, die sich auf die Entwicklung neuer Technologien konzentrieren, um mit Fortschritten und sich ändernden Bedrohungen Schritt zu halten. Weitere Informationen zum Index, zu seiner Zusammensetzung, zur Berechnung und zu den Regeln für periodische Prüfungen und Neugewichtungen sowie zur allgemeinen Methodik finden Sie unter www.bloomberg.com. Die Zusammensetzung des Index wird vierteljährlich überprüft. Mindestens 75 % des Vermögens werden jederzeit in Aktien investiert, die von Unternehmen begeben werden, deren eingetragener Geschäftssitz in einem Mitgliedsstaat des EWR liegt und bei dem es sich um ein Land handelt, das sich am Kampf gegen Betrug und Steuerhinterziehung beteiligt.
Stammdaten zu BNPP Easy Bloombrg Eur.Defense Act.Nom. Pr. EUR Dis. oN
- KVG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP PARIBAS, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen260,87 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodevollreplizierend
Weitere Kurse
Risiko-Kennzahlen zu BNPP Easy Bloombrg Eur.Defense Act.Nom. Pr. EUR Dis. oN
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 26,11 % | 23,68 % | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -10,77 % | -16,23 % | – | – | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 111,46 | 118,73 | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 99,45 | 99,45 | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 105,50 | 110,24 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu BNPP Easy Bloombrg Eur.Defense Act.Nom. Pr. EUR Dis. oN
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -6,61 % | -1,73 % | – | – | – | – |
| Relativer Return | -7,82 % | -7,06 % | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -7,82 % | -2,41 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,25 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |