Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds EUR
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF Dis.
- WKN
- ETFL22
- ISIN
- DE000ETFL227
•
69,230 EUR
+0,045 EUR+0,06 %
Geld
69,140 EUR
(200 Stk.)
Brief
69,259 EUR
(200 Stk.)
Fondsvolumen
524,73 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,12 %
Benchmark
DEUTSCHE BOERSE EUROGOV …
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,12 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
10.04.2025 Ausschüttend | 1,380 EUR |
10.01.2025 Ausschüttend | 0,260 EUR |
10.10.2024 Ausschüttend | 0,240 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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Top Holdings zu Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesanleihe v. 2015 (15.08.2025) Anleihe · WKN 110238 · ISIN DE0001102382 | 22,38 % |
Bundesanleihe v. 2016 (15.02.2026) Anleihe · WKN 110239 · ISIN DE0001102390 | 14,81 % |
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 12.06.2025 Anleihe · WKN BU2201 · ISIN DE000BU22015 | 13,11 % |
Bundesobligation Serie 182 v. 2020 (10.10.2025) Anleihe · WKN 114182 · ISIN DE0001141828 | 12,18 % |
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 12.12.2025 Anleihe · WKN BU2203 · ISIN DE000BU22031 | 8,64 % |
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 18.09.2025 Anleihe · WKN BU2202 · ISIN DE000BU22023 | 7,77 % |
Bundesobligation 20/25 v. 2020 (10.10.2025) Anleihe · WKN 103071 · ISIN DE0001030716 | 3,76 % |
| Summe: | 82,65 % |
Stand:
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Ratings zu Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Geldmarkt EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF Dis.
Der Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market (Preisindex) und damit die Erzielung einer angemessenen Geldmarktrendite. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Hierzu investiert der Fonds in maximal 15 Staatsanleihen der Bundesrepublik Deutschland mit einer Restlaufzeit von zwei bis zwölf Monaten, sowie in Bankguthaben. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ).
Stammdaten zu Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 69,150 EUR +0,001 EUR · +0,00 % heute, 08:30:09 · 0 Stk. | |||||
LS Exchange Echtzeit | 69,182 EUR +0,027 EUR · +0,04 % heute, 08:15:34 · unbekannt | |||||
Frankfurt verzögert | 69,190 EUR +0,016 EUR · +0,02 % gestern, 16:12:57 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 69,187 EUR +0,002 EUR · +0,00 % gestern, 17:36:20 · 20.978 Stk. | |||||
Risiko-Kennzahlen zu Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,26 % | 0,24 % | 0,23 % | 0,30 % | 0,26 % | 0,21 % |
| Maximaler Verlust | -0,01 % | -0,05 % | -0,05 % | -0,88 % | -2,53 % | -6,31 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 50,00 % | 25,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 70,46 | 70,46 | 70,46 | 70,46 | 70,79 | 78,06 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 69,07 | 69,07 | 69,07 | 68,27 | 68,27 | 68,27 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 69,82 | 70,07 | 69,81 | 69,13 | 69,45 | 71,87 |
Performance-Kennzahlen zu Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,30 % | +0,73 % | +3,19 % | +6,03 % | +4,26 % | +0,22 % |
| Relativer Return | -0,01 % | -0,01 % | -0,12 % | -0,19 % | -0,43 % | -1,03 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,01 % | -0,00 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,83 % | +3,33 % | +2,43 % | -0,98 % | -0,82 % | -0,81 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,28 % | +3,07 % | +5,30 % | +7,23 % | +4,45 % | -0,68 % |
| Excess Return | -0,29 % | +1,46 % | +4,93 % | +8,11 % | +5,77 % | -1,42 % |