Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds EUR
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF Dis.
- WKN
- ETFL22
- ISIN
- DE000ETFL227
•
69,327 EUR
+0,002 EUR+0,00 %
Geld
69,327 EUR
(2.164 Stk.)
Brief
69,387 EUR
(2.162 Stk.)
Fondsvolumen
401,43 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,12 %
Benchmark
DEUTSCHE BOERSE EUROGOV …
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,12 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
10.07.2025 Ausschüttend | 0,260 EUR |
10.04.2025 Ausschüttend | 1,380 EUR |
10.01.2025 Ausschüttend | 0,260 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesanleihe v. 2016 (15.02.2026) Anleihe · WKN 110239 · ISIN DE0001102390 | 17,83 % |
Bundesobligation Serie 183 v. 2021 (10.04.2026) Anleihe · WKN 114183 · ISIN DE0001141836 | 14,78 % |
Bundesobligation Serie 182 v. 2020 (10.10.2025) Anleihe · WKN 114182 · ISIN DE0001141828 | 14,66 % |
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 12.12.2025 Anleihe · WKN BU2203 · ISIN DE000BU22031 | 10,41 % |
Bundesschatzanweisung 24/26 bis 19.03.2026 Anleihe · WKN BU2204 · ISIN DE000BU22049 | 10,29 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26) Anleihe · WKN BU2205 · ISIN DE000BU22056 | 10,28 % |
Bundesobligation 20/25 v. 2020 (10.10.2025) Anleihe · WKN 103071 · ISIN DE0001030716 | 4,53 % |
| Summe: | 82,78 % |
Stand:
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Ratings zu Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Geldmarkt EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF Dis.
Der Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market (Preisindex) und damit die Erzielung einer angemessenen Geldmarktrendite. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Hierzu investiert der Fonds in maximal 15 Staatsanleihen der Bundesrepublik Deutschland mit einer Restlaufzeit von zwei bis zwölf Monaten, sowie in Bankguthaben. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ).
Stammdaten zu Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF Dis.
- KVG
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. März
- VerwahrstelleDekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
- Fondsvolumen403,18 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodevollreplizierend
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | 9.800 Stk. | 69,327 EUR +0,002 EUR · +0,00 % heute, 21:30:16 · 0 Stk. | +0,002 EUR · +0,00 % | 69,327 EUR heute, 21:35:10 · 2.164 Stk. | 69,387 EUR heute, 21:35:10 · 2.162 Stk. | 0,060 EUR 0,09 % |
Baader Trading Echtzeit  | 28 Stk. | 69,355 EUR +0,007 EUR · +0,01 % heute, 20:00:03 · unbekannt | +0,007 EUR · +0,01 % | 69,317 EUR heute, 20:00:03 · 1.010 Stk. | 69,394 EUR heute, 20:00:03 · 1.010 Stk. | 0,077 EUR 0,11 % |
LS Exchange Echtzeit  | 1 Stk. | 69,339 EUR +0,006 EUR · +0,01 % heute, 20:12:27 · 1 Stk. | +0,006 EUR · +0,01 % | 69,339 EUR heute, 21:37:14 · 2.163 Stk. | 69,382 EUR heute, 21:37:14 · 2.163 Stk. | 0,043 EUR 0,06 % |
Frankfurt verzögert | 156 Stk. | 69,348 EUR +0,009 EUR · +0,01 % heute, 09:55:02 · 0 Stk. | +0,009 EUR · +0,01 % | 69,326 EUR heute, 20:00:03 · 800 Stk. | 69,388 EUR heute, 20:00:03 · 800 Stk. | 0,063 EUR 0,09 % |
Risiko-Kennzahlen zu Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,08 % | 0,08 % | 0,20 % | 0,27 % | 0,26 % | 0,21 % |
| Maximaler Verlust | -0,00 % | -0,01 % | -0,05 % | -0,27 % | -2,24 % | -6,14 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 56,67 % | 29,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 69,34 | 69,40 | 70,46 | 70,46 | 70,56 | 77,59 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 69,26 | 69,15 | 69,07 | 68,27 | 68,27 | 68,27 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 69,30 | 69,28 | 69,73 | 69,19 | 69,34 | 71,53 |
Performance-Kennzahlen zu Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,13 % | +0,41 % | +2,37 % | +7,36 % | +5,23 % | +1,03 % |
| Relativer Return | -0,02 % | -0,01 % | -0,09 % | -0,24 % | -0,41 % | -1,02 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,02 % | -0,00 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,47 % | +3,33 % | +2,43 % | -0,98 % | -0,82 % | -0,81 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,34 % | +2,57 % | +3,41 % | +8,12 % | +5,18 % | -3,15 % |
| Excess Return | -0,25 % | +1,13 % | +2,88 % | +9,10 % | +6,72 % | -6,85 % |