Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds EUR
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF Dis.
- WKN
- ETFL22
- ISIN
- DE000ETFL227
•
69,405 EUR
+0,015 EUR+0,02 %
Geld
69,370 EUR
(300 Stk.)
Brief
69,440 EUR
(300 Stk.)
Fondsvolumen
388,34 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,12 %
Benchmark
DEUTSCHE BOERSE EUROGOV …
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,12 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
10.10.2025 Ausschüttend | 0,220 EUR |
10.07.2025 Ausschüttend | 0,260 EUR |
10.04.2025 Ausschüttend | 1,380 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesanleihe v. 2016 (15.02.2026) Anleihe · WKN 110239 · ISIN DE0001102390 | 16,28 % |
Bundesanleihe v. 2016 (15.08.2026) Anleihe · WKN 110240 · ISIN DE0001102408 | 15,57 % |
Bundesobligation Serie 183 v. 2021 (10.04.2026) Anleihe · WKN 114183 · ISIN DE0001141836 | 13,50 % |
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 12.12.2025 Anleihe · WKN BU2203 · ISIN DE000BU22031 | 9,51 % |
Bundesschatzanweisung 24/26 bis 19.03.2026 Anleihe · WKN BU2204 · ISIN DE000BU22049 | 9,40 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26) Anleihe · WKN BU2205 · ISIN DE000BU22056 | 9,39 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26) Anleihe · WKN BU2206 · ISIN DE000BU22064 | 9,33 % |
| Summe: | 82,98 % |
Stand:
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Ratings zu Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Geldmarkt EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF Dis.
Der Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market (Preisindex) und damit die Erzielung einer angemessenen Geldmarktrendite. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Hierzu investiert der Fonds in maximal 15 Staatsanleihen der Bundesrepublik Deutschland mit einer Restlaufzeit von zwei bis zwölf Monaten, sowie in Bankguthaben. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ).
Stammdaten zu Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF Dis.
- KVG
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. März
- VerwahrstelleDekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
- Fondsvolumen388,34 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodevollreplizierend
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | 2.000 Stk. | 69,304 EUR +0,011 EUR · +0,02 % heute, 21:55:02 · 0 Stk. | +0,011 EUR · +0,02 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | 121 Stk. | 69,406 EUR +0,015 EUR · +0,02 % heute, 22:00:02 · unbekannt | +0,015 EUR · +0,02 % | 69,364 EUR heute, 22:00:02 · 1.010 Stk. | 69,448 EUR heute, 22:00:02 · 1.010 Stk. | 0,084 EUR 0,12 % | |
LS Exchange Echtzeit  | 78 Stk. | 69,384 EUR +0,014 EUR · +0,02 % heute, 22:00:00 · unbekannt | +0,014 EUR · +0,02 % | 69,384 EUR heute, 22:46:08 · 721 Stk. | 69,427 EUR heute, 22:46:08 · 721 Stk. | 0,043 EUR 0,06 % | |
Frankfurt verzögert | – | 69,359 EUR -0,042 EUR · -0,06 % heute, 08:20:33 · 0 Stk. | -0,042 EUR · -0,06 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,06 % | 0,07 % | 0,16 % | 0,25 % | 0,25 % | 0,21 % |
| Maximaler Verlust | – | -0,00 % | -0,05 % | -0,14 % | -2,09 % | -6,08 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 94,44 % | 60,00 % | 30,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 69,39 | 69,43 | 70,46 | 70,46 | 70,46 | 77,25 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 69,30 | 69,22 | 69,07 | 68,27 | 68,27 | 68,27 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 69,35 | 69,33 | 69,59 | 69,25 | 69,29 | 71,35 |
Performance-Kennzahlen zu Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,14 % | +0,43 % | +2,05 % | +7,83 % | +5,81 % | +1,50 % |
| Relativer Return | -0,01 % | -0,03 % | -0,11 % | -0,26 % | -0,40 % | -1,02 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,87 % | +3,33 % | +2,43 % | -0,98 % | -0,82 % | -0,81 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,81 % | +1,71 % | +2,34 % | +8,68 % | +5,65 % | -2,54 % |
| Excess Return | -0,13 % | +0,70 % | +1,89 % | +9,66 % | +7,31 % | -5,51 % |