Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds EUR
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF Dis.
- WKN
- ETFL22
- ISIN
- DE000ETFL227
•
69,030 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
68,996 EUR
150 Stk.
Brief
69,115 EUR
150 Stk.
Tagestief
68,996 EURTageshoch
69,047 EUR52W-Tief
68,685 EUR52W-Hoch
69,599 EURFondsvolumen
470,11 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,12 %
Benchmark
DEUTSCHE BOERSE EUROGOV …
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,12 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
12.10.2026 Ausschüttend | 0,220 EUR |
10.07.2026 Ausschüttend | 0,200 EUR |
10.04.2026 Ausschüttend | 0,820 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesanleihe v. 2017 (15.02.2027) Anleihe · WKN 110241 · ISIN DE0001102416 | 23,07 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26) Anleihe · WKN BU2207 · ISIN DE000BU22072 | 14,69 % |
Bundesanleihe v. 2017 (15.08.2027) Anleihe · WKN 110242 · ISIN DE0001102424 | 13,79 % |
Bundesobligation Serie 185 v. 2022 (16.04.2027) Anleihe · WKN 114185 · ISIN DE0001141851 | 9,38 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.25(27) Anleihe · WKN BU2208 · ISIN DE000BU22080 | 8,09 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.25(27) Anleihe · WKN BU2209 · ISIN DE000BU22098 | 7,77 % |
Bundesanleihe v. 1997 (04.07.2027) Anleihe · WKN 113504 · ISIN DE0001135044 | 6,20 % |
| Summe: | 82,99 % |
Stand:
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Ratings zu Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Geldmarkt EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF Dis.
Der Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market (Preisindex) und damit die Erzielung einer angemessenen Geldmarktrendite. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Hierzu investiert der Fonds in maximal 15 Staatsanleihen der Bundesrepublik Deutschland mit einer Restlaufzeit von zwei bis zwölf Monaten, sowie in Bankguthaben. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ).
Stammdaten zu Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF Dis.
- KVG
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. März
- VerwahrstelleDekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
- Fondsvolumen472,29 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodevollreplizierend
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 69,020 EUR +0,004 EUR · +0,01 % gestern, 19:55:02 · 0 Stk. | +0,004 EUR · +0,01 % | · 2.173 Stk. | · 2.172 Stk. | 0,039 EUR 0,06 % | |
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 69,034 EUR +0,004 EUR · +0,01 % gestern, 19:59:00 · unbekannt | +0,004 EUR · +0,01 % | · 1.014 Stk. | · 1.014 Stk. | 0,039 EUR 0,06 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 69,055 EUR +0,010 EUR · +0,01 % gestern, 20:00:04 · unbekannt | +0,010 EUR · +0,01 % | · 150 Stk. | · 150 Stk. | 0,119 EUR 0,17 % | |
Frankfurt verzögert | – | 69,047 EUR -0,010 EUR · -0,01 % gestern, 14:01:09 · 0 Stk. | -0,010 EUR · -0,01 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,18 % | 0,16 % | 0,19 % | 0,20 % | 0,26 % | 0,22 % |
| Maximaler Verlust | -0,01 % | -0,04 % | -0,06 % | -0,06 % | -1,38 % | -5,63 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 78,33 % | 40,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 69,24 | 69,24 | 69,56 | 70,46 | 70,46 | 75,71 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 69,02 | 68,89 | 68,73 | 68,73 | 68,27 | 68,27 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 69,14 | 69,05 | 69,19 | 69,42 | 69,17 | 70,72 |
Performance-Kennzahlen zu Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,26 % | +0,53 % | +1,79 % | +7,75 % | +8,23 % | +3,56 % |
| Relativer Return | -0,01 % | -0,03 % | -0,12 % | -0,30 % | -0,42 % | -1,04 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,44 % | +1,98 % | +3,33 % | +2,43 % | -0,98 % | -0,82 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,65 | -1,87 | -1,61 | +12,45 | +7,27 | +1,36 |
| Excess Return | -0,13 % | -0,72 % | -1,02 % | +12,61 % | +9,73 % | +3,02 % |