Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds EUR

Zusammensetzung Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF Dis.

WKN
ETFL22
KVG
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL227
70,190 EUR
-0,060 EUR-0,09 %
Geld
70,188 EUR
(300 Stk.)
Brief
70,200 EUR
(300 Stk.)
Fondsvolumen
281,93 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,12 %
Benchmark
DEUTSCHE BOERSE EUROGOV …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

Deutschland
Stand:
  • Deutschland (82,8 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Geldmarkt
Stand:
  • Geldmarkt (100,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

Euro
Stand:
  • Euro (82,8 %)

Top Holdings zu Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF Dis.

WertpapiernameAnteil
Bundesanleihe v. 2015 (15.08.2025)
Anleihe · WKN 110238 · ISIN DE0001102382
15,65 %
Bundesobligation Serie 182 v. 2020 (10.10.2025)
Anleihe · WKN 114182 · ISIN DE0001141828
13,93 %
Bundesobligation Serie 181 v. 2020 (11.04.2025)
Anleihe · WKN 114181 · ISIN DE0001141810
11,77 %
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 12.12.2025
Anleihe · WKN BU2203 · ISIN DE000BU22031
9,88 %
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 13.03.2025
Anleihe · WKN BU2200 · ISIN DE000BU22007
9,20 %
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 12.06.2025
Anleihe · WKN BU2201 · ISIN DE000BU22015
9,17 %
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 18.09.2025
Anleihe · WKN BU2202 · ISIN DE000BU22023
8,88 %
Bundesobligation 20/25 v. 2020 (10.10.2025)
Anleihe · WKN 103071 · ISIN DE0001030716
4,30 %
Summe:82,78 %
Stand:

ETF-Strategie zu Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF Dis.

Der Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market (Preisindex) und damit die Erzielung einer angemessenen Geldmarktrendite. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Hierzu investiert der Fonds in maximal 15 Staatsanleihen der Bundesrepublik Deutschland mit einer Restlaufzeit von zwei bis zwölf Monaten, sowie in Bankguthaben. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ).