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Deka S&P 500 UCITS ETF EUR Dis.

WKN: ETFL63
ETFL63

ISIN: DE000ETFL631
DE000ETFL631

KVG: Deka Investment GmbH

WKN: ETFL63
ETFL63

KVG: Deka Investment GmbH

ISIN: DE000ETFL631
DE000ETFL631

06.12.2024, 22:26:19 •

120,160 EUR

+0,460 EUR+0,38 %

Geld

119,640 EUR

(200 Stk.)

Brief

120,600 EUR

(200 Stk.)

Fondsvolumen

51,43 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,12 %

Benchmark

S&P 500

Replikationsmethode

Vollständig

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,12 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
10.12.2024 Ausschüttend	0,220 EUR
10.09.2024 Ausschüttend	0,220 EUR
10.06.2024 Ausschüttend	0,110 EUR

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Deka S&P 500 UCITS ETF EUR Dis.

Wertpapiername	Anteil
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005	7,19 %
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	6,83 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	6,32 %
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067	3,64 %
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027	2,59 %
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059	2,10 %
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079	1,74 %
Berkshire Hathaway B Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026	1,73 %
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012	1,65 %
Tesla Aktie · WKN A1CX3T · ISIN US88160R1014	1,45 %
Summe:	35,24 %

Stand: 31.10.2024

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Ratings zu Deka S&P 500 UCITS ETF EUR Dis.

Morningstar ESG-Rating

Stand: 27.11.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 21.08.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Deka S&P 500 UCITS ETF EUR Dis.

Der Deka S&P 500 UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des S&P 500 (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Dividendenzahlungen der im Index enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in die nach Marktkapitalisierung größten 500 amerikanischen Unternehmen. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ).

Stammdaten zu Deka S&P 500 UCITS ETF EUR Dis.

KVG
Deka Investment GmbH
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Februar
Verwahrstelle
DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt

Fondsvolumen
51,13 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
20. März 2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
vollreplizierend

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	50 Stk.	119,820 EUR +0,500 EUR · +0,42 % 06.12.2024, 21:55:32 · 0 Stk.	+0,500 EUR · +0,42 %
Lang & Schwarz Echtzeit	457 Stk.	119,715 EUR +0,315 EUR · +0,26 % 06.12.2024, 22:59:58 · unbekannt	+0,315 EUR · +0,26 %	119,670 EUR heute, 18:57:20 · 209 Stk.	120,620 EUR heute, 18:57:20 · 209 Stk.	0,950 EUR 0,79 %
Frankfurt verzögert	–	119,695 EUR -0,605 EUR · -0,50 % 06.12.2024, 10:38:23 · 0 Stk.	-0,605 EUR · -0,50 %
Xetra verzögert Echtzeitkurse freischalten	3.900 Stk.	120,190 EUR +0,130 EUR · +0,11 % 06.12.2024, 17:36:24 · 1.975 Stk.	+0,130 EUR · +0,11 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Deka S&P 500 UCITS ETF EUR Dis.

Volatilität: 1 Monat
16,61 %
3 Monate
14,09 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,36 %
3 Monate
-3,12 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
120,45
3 Monate
120,45
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
110,37
3 Monate
101,24
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
117,53
3 Monate
111,54
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	16,61 %	14,09 %	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,36 %	-3,12 %	–	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	120,45	120,45	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	110,37	101,24	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	117,53	111,54	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Deka S&P 500 UCITS ETF EUR Dis.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+8,48 %
3 Monate
+16,05 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,80 %
3 Monate
+2,26 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,80 %
3 Monate
+0,75 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+20,12 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+8,48 %	+16,05 %	–	–	–	–
Relativer Return	+0,80 %	+2,26 %	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,80 %	+0,75 %	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+20,12 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–