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Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF - EUR DIS H
- WKN
- A40LYW
- ISIN
- IE0007L3IJF6
•
4,852 EUR
+0,008 EUR+0,17 %
Geld
4,789 EUR
6.380 Stk.
Brief
4,877 EUR
6.380 Stk.
Fondsvolumen
459,97 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,50 %
Benchmark
JP MORGAN ESG EMBI GLOB …
Replikationsmethode
Aktiv gemanagt
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,50 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
21.05.2026 Ausschüttend | 0,080 EUR |
20.02.2026 Ausschüttend | 0,070 EUR |
20.11.2025 Ausschüttend | 0,080 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF - EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Uruguay, Republik DL-Bonds 2018(53-55) Anleihe · WKN A19ZH3 · ISIN US760942BD38 | 1,47 % |
Dominikanische Republik DL-Bonds 2020(60) Reg.S Anleihe · WKN A28S2L · ISIN USP3579ECG00 | 1,29 % |
Brasilien DL-Bonds 2025(25/35) Anleihe · WKN A4D7CT · ISIN US105756CL22 | 1,28 % |
Bank Gospodarstwa Krajowego DL-Med.-Term Nts 2024(54)Reg.S Anleihe · WKN A3L0YP · ISIN XS2851609102 | 1,28 % |
Oman, Sultanat DL-Notes 2018(28) Reg.S Anleihe · WKN A19UYC · ISIN XS1750113661 | 1,27 % |
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(36-40) Reg.S Anleihe · WKN A281FF · ISIN XS2214239175 | 1,24 % |
Kasachstan, Republik DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S Anleihe · WKN A4EJ3H · ISIN XS3212533262 | 1,22 % |
Dominikanische Republik DL-Bonds 2020(20/32) Reg.S Anleihe · WKN A282ZP · ISIN USP3579ECH82 | 1,21 % |
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF DL-NOTES 2024(54) REG.S Anleihe · WKN A3L545 · ISIN XS2917537875 | 1,20 % |
Polen, Republik DL-Notes 2025(35) Anleihe · WKN A4D6UH · ISIN US857524AH50 | 1,18 % |
| Summe: | 12,64 % |
Stand:
Anteilsklassen zu Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF - EUR DIS H
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Ratings zu Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF - EUR DIS H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF - EUR DIS H
Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert in ein Portfolio, das hauptsächlich aus auf USD lautenden Schuldverschreibungen von Staaten und staatlichen Behörden aus Schwellenländern besteht. Der Teilfonds fördert Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebt dazu für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich im Rahmen seines Anlageprozesses auf die Benchmark (Definition siehe unten). Der Teilfonds verwendet fundamentale Research und quantitative Techniken sowie sein eigenes ESG-Rating, um Wertpapiere auszuwählen, die im Hinblick auf die Erzielung positiver Renditen im Vergleich zur Benchmark und die Verbesserung des ESG-Gesamtscores des Portfolios gewichtet werden. Der Teilfonds wird laufend eine Vielzahl von Umwelt- und Sozialeigenschaften berücksichtigen, zu denen beispielsweise die CO2-Intensität, die CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement, Biodiversität, Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie die Menschenrechte gehören.
Stammdaten zu Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF - EUR DIS H
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Februar
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen534,11 Mio. USD459,97 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodeaktiv gemanagt
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 4,822 EUR +0,008 EUR · +0,17 % heute, 19:55:45 · 0 Stk. | +0,008 EUR · +0,17 % | 4,822 EUR heute, 19:55:45 · 31.111 Stk. | 4,846 EUR heute, 19:55:45 · 30.957 Stk. | 0,024 EUR 0,50 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 4,833 EUR -0,011 EUR · -0,23 % heute, 20:00:03 · unbekannt | -0,011 EUR · -0,23 % | 4,789 EUR heute, 20:00:03 · 7.832 Stk. | 4,877 EUR heute, 20:00:03 · 7.832 Stk. | 0,089 EUR 1,82 % | |
LS Exchange Echtzeit  | – | 4,822 EUR +0,008 EUR · +0,17 % heute, 17:59:01 · unbekannt | +0,008 EUR · +0,17 % | 4,822 EUR heute, 19:59:28 · 7.791 Stk. | 4,845 EUR heute, 19:59:28 · 7.791 Stk. | 0,024 EUR 0,49 % | |
Frankfurt verzögert | – | 4,789 EUR -0,012 EUR · -0,24 % heute, 17:26:30 · 0 Stk. | -0,012 EUR · -0,24 % | 4,789 EUR heute, 17:59:01 · 2.297 Stk. | 4,877 EUR heute, 17:59:01 · 2.256 Stk. | 0,088 EUR 1,80 % | |
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF - EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,95 % | 6,01 % | 3,99 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,88 % | -3,31 % | -4,08 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 91,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 4,93 | 4,94 | 5,04 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 4,78 | 4,77 | 4,76 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 4,86 | 4,87 | 4,91 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF - EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,67 % | -0,06 % | +8,42 % | – | – | – |
| Relativer Return | -1,38 % | -1,99 % | -2,53 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,38 % | -0,67 % | -0,21 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,52 % | +10,70 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,65 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +6,60 % | – | – | – | – | – |