Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Dis.
- WKN
- A2QKWQ
- ISIN
- IE00BM9GRP64
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,45 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.05.2025 Ausschüttend | 0,065 USD |
21.02.2025 Ausschüttend | 0,060 USD |
21.11.2024 Ausschüttend | 0,070 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Rumänien DL-Med.-Term Nts 2024(35)Reg.S Anleihe · WKN A3L3WB · ISIN XS2908633683 | 1,36 % |
Rumänien DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S Anleihe · WKN A3LTXY · ISIN XS2756521303 | 1,34 % |
Dominikanische Republik DL-Bonds 2020(60) Reg.S Anleihe · WKN A28S2L · ISIN USP3579ECG00 | 1,34 % |
Oman, Sultanat DL-Notes 2016(26) Reg.S Anleihe · WKN A1821T · ISIN XS1405777589 | 1,28 % |
Brasilien DL-Bonds 2025(25/35) Anleihe · WKN A4D7CT · ISIN US105756CL22 | 1,26 % |
South Africa, Republic of DL-Notes 2024(54) Reg.S Anleihe · WKN A3L545 · ISIN XS2917537875 | 1,23 % |
Katar, Staat DL-Bonds 2018(48) Reg.S Anleihe · WKN A19ZH1 · ISIN XS1807174559 | 1,22 % |
URUGUAY, REPUBLIK DL-BONDS 2015(25-27) Anleihe · WKN A1Z9CF · ISIN US760942BB71 | 1,21 % |
Uruguay, Republik DL-Bonds 2018(53-55) Anleihe · WKN A19ZH3 · ISIN US760942BD38 | 1,21 % |
Peru DL-Bonds 2003(33) Anleihe · WKN 816742 · ISIN US715638AP79 | 1,18 % |
| Summe: | 12,63 % |
Anteilsklassen zu Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Dis.
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
IE00BM9GRP64 (dieser ETF) | USD | Ausschüttend | – | 0,45 % | |
| EUR | Ausschüttend | – | – | ||
| GBP | Thesaurierend | – | – |
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Ratings zu Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Dis.
ETF-Strategie zu Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Dis.
Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert in ein Portfolio, das hauptsächlich aus auf USD lautenden Schuldverschreibungen von Staaten und staatlichen Behörden aus Schwellenländern besteht. Der Teilfonds fördert Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebt dazu für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich im Rahmen seines Anlageprozesses auf die Benchmark (Definition siehe unten). Der Teilfonds verwendet fundamentale Research und quantitative Techniken sowie sein eigenes ESG-Rating, um Wertpapiere auszuwählen, die im Hinblick auf die Erzielung positiver Renditen im Vergleich zur Benchmark und die Verbesserung des ESG-Gesamtscores des Portfolios gewichtet werden. Der Teilfonds wird laufend eine Vielzahl von Umwelt- und Sozialeigenschaften berücksichtigen, zu denen beispielsweise die CO2-Intensität, die CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement, Biodiversität, Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie die Menschenrechte gehören.
Stammdaten zu Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 3,476 EUR +0,021 EUR · +0,61 % heute, 09:52:41 · 0 Stk. | +0,021 EUR · +0,61 % | 3,476 EUR heute, 10:05:44 · 86.307 Stk. | 3,490 EUR heute, 10:05:44 · 85.973 Stk. | 0,014 EUR 0,39 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 3,483 EUR -0,000 EUR · -0,01 % heute, 09:55:20 · unbekannt | -0,000 EUR · -0,01 % | 3,475 EUR heute, 10:05:38 · 3.000 Stk. | 3,490 EUR heute, 09:55:20 · 3.000 Stk. | 0,015 EUR 0,43 % |
LS Exchange Echtzeit  | – | 3,476 EUR +0,027 EUR · +0,78 % heute, 10:05:44 · unbekannt | +0,027 EUR · +0,78 % | 3,476 EUR heute, 10:05:44 · 1.450 Stk. | 3,487 EUR heute, 10:05:44 · 1.450 Stk. | 0,012 EUR 0,33 % |
Frankfurt verzögert | – | 3,476 EUR +0,021 EUR · +0,61 % heute, 09:19:43 · 0 Stk. | +0,021 EUR · +0,61 % | 3,476 EUR heute, 09:50:45 · 2.878 Stk. | 3,489 EUR heute, 09:43:14 · 2.867 Stk. | 0,013 EUR 0,38 % |
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,53 % | 3,09 % | 4,86 % | 5,78 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,71 % | -0,91 % | -4,12 % | -11,11 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 63,89 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 4,05 | 4,05 | 4,08 | 4,08 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 3,96 | 3,86 | 3,79 | 3,57 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 4,00 | 3,95 | 3,96 | 3,91 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,57 % | +1,80 % | +1,80 % | +6,23 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,31 % | +10,72 % | +5,47 % | -12,87 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,18 % | +1,12 % | +1,02 % | +0,04 % | – | – |
| Excess Return | +5,73 % | +12,15 % | +18,99 % | +1,02 % | – | – |