Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 14,26 % |
HDFC BANK LTD | 2,14 % |
RELIANCE INDUSTRIES LTD | 1,94 % |
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD | 1,45 % |
INFOSYS LTD | 1,36 % |
PETROLEO BRASILEIRO SA | 1,10 % |
MEDIATEK INC | 1,10 % |
ICICI BANK LTD | 1,09 % |
BHARTI AIRTEL LTD | 0,95 % |
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | 0,91 % |
Summe: | 26,30 % |
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Ziel des Fonds ist es, ein Engagement bei Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Schwellenländern weltweit (mit Ausnahme von China) zu bieten. Der Fonds soll möglichst genau die Wertentwicklung des FTSE Emerging ex China Index NR (der 'Index') abbilden, unabhängig davon, ob das Indexniveau steigt oder fällt. Gleichzeitig wird versucht, den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen des Index so weit wie möglich zu minimieren. Der Index ist ein breiter, nach der Marktkapitalisierung des Streubesitzes gewichteter Index, der große und mittelständische Unternehmen aus fortgeschrittenen und sekundären Schwellenländern außer China umfasst. Er leitet sich von den FTSE Global Equity Indizes ab, einer Indexreihe, die 98 % der investierbaren Marktkapitalisierung der Welt abdeckt. Der Index wird vierteljährlich im März, Juni, September und Dezember neu gewichtet. Die Wertpapiere, in die der Fonds im Einklang mit den in den OGAW- Vorschriften dargelegten Grenzen investiert, sind überwiegend an anerkannten Märkten weltweit notiert oder werden dort gehandelt. Derivate darf der Fonds nur für den Zweck eines effizienten Portfoliomanagements verwenden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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22,985 EUR -0,160 EUR · -0,69 % heute, 19:45:23 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 22,975 EUR -0,195 EUR · -0,84 % heute, 19:25:36 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 23,055 EUR -0,220 EUR · -0,95 % heute, 17:36:05 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 23,670 USD +0,080 USD · +0,34 % 17.01.2025, 08:00:00 · unbekannt |