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Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF DIS

WKN A2QKWQ • ISIN IE00BM9GRP64 • FIL Fund Management (Ireland) Limited

heute, 08:44:00 •

3,773 EUR

+0,012 EUR+0,32 %

Geld

3,769 EUR

(133 Stk.)

Brief

3,864 EUR

(130 Stk.)

Fondsvolumen

–

Laufende Kosten

0,45 %

Benchmark

JP MORGAN ESG EMBI GLOB …

Replikationsmethode

unbekannt

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Domizil

Irland

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,45 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG
Scalable Capital

Top Holdings zu Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF DIS

Anteil	Wertpapiername
2,63 %	Aserbaidschan, Republik DL-Notes 2014(24)Reg.S Anleihe · WKN A1ZD04 · ISIN XS1044540547
2,49 %	Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C DL-Med.-T.Tr.Cts 2017(24)Reg.S Anleihe · WKN A19JAF · ISIN XS1620176831
2,44 %	Uruguay, Republik DL-Bonds 2018(53-55) Anleihe · WKN A19ZH3 · ISIN US760942BD38
2,44 %	Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S Anleihe · WKN A19ZCX · ISIN XS1791939736
2,39 %	Peru DL-Bonds 2003(33) Anleihe · WKN 816742 · ISIN US715638AP79
2,23 %	Rumänien DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S Anleihe · WKN A1ZCJS · ISIN US77586TAD81
2,22 %	Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2019(50)Reg.S Anleihe · WKN A2RWHL · ISIN XS1936302949
2,20 %	Katar, Staat DL-Notes 2009(09/40) Reg.S Anleihe · WKN A1AQAF · ISIN XS0468535637
2,18 %	Emirate of Abu Dhabi DL-Med.-T. Nts 2019(24) Reg.S Anleihe · WKN A2R8HJ · ISIN XS2057865896
2,18 %	Ungarn DL-Notes 2011(41) Anleihe · WKN A1GPDL · ISIN US445545AF36

Stand: 28.10.2022

Ratings zu Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF DIS

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF DIS

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und Kapitalzuwachs durch Investitionen in ein Portfolio zu erzielen, das hauptsächlich aus auf USD lautenden Schuldverschreibungen von Staaten und staatlichen Behörden aus Schwellenländern besteht. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich im Rahmen seines Anlageprozesses auf den JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index (die 'Benchmark'). Die Benchmark bildet festverzinsliche und variabel verzinsliche Schuldinstrumente aus Schwellenländern nach, die auf US-Dollar lauten und von staatlichen oder quasi-staatlichen Stellen emittiert werden. Die Benchmark wendet im Rahmen ihrer Methodik ESG-Filter an.

Stammdaten zu Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF DIS

KVG
FIL Fund Management (Ireland) Limited
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Februar
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman Trustee Services

Fondsvolumen
–
Währung
USD
Auflagedatum
25. März 2021
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	3,783 EUR +0,019 EUR · +0,50 % gestern, 17:00:28 · 0 Stk.	+0,019 EUR · +0,50 %
Lang & Schwarz Echtzeit	–	3,755 EUR +0,001 EUR · +0,03 % heute, 08:56:05 · unbekannt	+0,001 EUR · +0,03 %	3,755 EUR heute, 08:56:05 · 1.314 Stk.	3,878 EUR heute, 08:56:05 · 1.314 Stk.	0,124 EUR 3,19 %
Frankfurt verzögert	–	3,775 EUR +0,049 EUR · +1,30 % heute, 08:13:25 · 0 Stk.	+0,049 EUR · +1,30 %	3,771 EUR heute, 08:40:04 · 133 Stk.	3,866 EUR heute, 08:40:04 · 130 Stk.	0,095 EUR 2,46 %
Xetra verzögert Upgrade auf Echtzeit	25.000 Stk.	3,787 EUR +0,005 EUR · +0,14 % gestern, 17:36:28 · unbekannt	+0,005 EUR · +0,14 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF DIS

Volatilität: 1 Monat
8,45 %
3 Monate
9,51 %
1 Jahr
9,13 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,70 %
3 Monate
-9,55 %
1 Jahr
-26,18 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs: 1 Monat
3,87
3 Monate
3,95
1 Jahr
5,00
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs: 1 Monat
3,63
3 Monate
3,57
1 Jahr
3,57
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis: 1 Monat
3,75
3 Monate
3,76
1 Jahr
4,20
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,45 %	9,51 %	9,13 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,70 %	-9,55 %	-26,18 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	33,33 %	–	–	–
Höchstkurs	3,87	3,95	5,00	–	–	–
Tiefstkurs	3,63	3,57	3,57	–	–	–
Durchschnittspreis	3,75	3,76	4,20	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann.
1 Monat
+2,27 %
3 Monate
-4,40 %
1 Jahr
-9,56 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2022
-10,81 %
2021
–
2020
–
2019
–
2018
–
2017
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,94 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-17,67 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,27 %	-4,40 %	-9,56 %	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Performance im Jahr	-10,81 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,94 %	–	–	–	–	–
Excess Return	-17,67 %	–	–	–	–	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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