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Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Dis.
- WKN
- A2QKWQ
- ISIN
- IE00BM9GRP64
•
3,490 EUR
+0,003 EUR+0,09 %
Geld
3,448 EUR
9.000 Stk.
Brief
3,532 EUR
9.000 Stk.
Fondsvolumen
453,66 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,45 %
Benchmark
JP MORGAN ESG EMBI GLOB …
Replikationsmethode
Aktiv gemanagt
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,45 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
21.05.2026 Ausschüttend | 0,067 USD |
20.02.2026 Ausschüttend | 0,060 USD |
20.11.2025 Ausschüttend | 0,065 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Oman, Sultanat DL-Notes 2018(28) Reg.S Anleihe · WKN A19UYC · ISIN XS1750113661 | 1,52 % |
Uruguay, Republik DL-Bonds 2018(53-55) Anleihe · WKN A19ZH3 · ISIN US760942BD38 | 1,48 % |
| ROP SUKUK T. 23/29 REGS Anleihe · WKN A3LR28 · ISIN USY7329CAA37 | 1,41 % |
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S Anleihe · WKN A3LC4T · ISIN XS2577134401 | 1,36 % |
Bank Gospodarstwa Krajowego DL-Med.-Term Nts 2024(54)Reg.S Anleihe · WKN A3L0YP · ISIN XS2851609102 | 1,30 % |
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF DL-NOTES 2024(54) REG.S Anleihe · WKN A3L545 · ISIN XS2917537875 | 1,26 % |
Rumänien DL-Med.-Term Nts 2022(34)Reg.S Anleihe · WKN A3K5YX · ISIN XS2485249523 | 1,25 % |
Dominikanische Republik DL-Bonds 2020(60) Reg.S Anleihe · WKN A28S2L · ISIN USP3579ECG00 | 1,24 % |
Polen, Republik DL-Notes 2025(35) Anleihe · WKN A4D6UH · ISIN US857524AH50 | 1,23 % |
Brasilien DL-Bonds 2025(25/35) Anleihe · WKN A4D7CT · ISIN US105756CL22 | 1,22 % |
| Summe: | 13,27 % |
Stand:
Anteilsklassen zu Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Dis.
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Ratings zu Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
ETF-Strategie zu Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Dis.
Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert in ein Portfolio, das hauptsächlich aus auf USD lautenden Schuldverschreibungen von Staaten und staatlichen Behörden aus Schwellenländern besteht. Der Teilfonds fördert Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebt dazu für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich im Rahmen seines Anlageprozesses auf die Benchmark (Definition siehe unten). Der Teilfonds verwendet fundamentale Research und quantitative Techniken sowie sein eigenes ESG-Rating, um Wertpapiere auszuwählen, die im Hinblick auf die Erzielung positiver Renditen im Vergleich zur Benchmark und die Verbesserung des ESG-Gesamtscores des Portfolios gewichtet werden. Der Teilfonds wird laufend eine Vielzahl von Umwelt- und Sozialeigenschaften berücksichtigen, zu denen beispielsweise die CO2-Intensität, die CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement, Biodiversität, Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie die Menschenrechte gehören.
Stammdaten zu Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Dis.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Februar
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen528,57 Mio. USD453,66 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodeaktiv gemanagt
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 3,462 EUR +0,001 EUR · +0,03 % gestern, 19:56:22 · 0 Stk. | +0,001 EUR · +0,03 % | 3,462 EUR gestern, 19:59:49 · 43.333 Stk. | 3,544 EUR gestern, 19:59:49 · 42.330 Stk. | 0,082 EUR 2,31 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 3,490 EUR +0,003 EUR · +0,08 % gestern, 20:00:05 · unbekannt | +0,003 EUR · +0,08 % | 3,427 EUR gestern, 20:00:05 · 3.648 Stk. | 3,553 EUR gestern, 20:00:05 · 3.648 Stk. | 0,126 EUR 3,55 % | |
LS Exchange Echtzeit  | – | 3,427 EUR -0,034 EUR · -0,97 % gestern, 18:28:00 · unbekannt | -0,034 EUR · -0,97 % | 3,427 EUR gestern, 20:58:36 · 3.612 Stk. | 3,553 EUR gestern, 20:58:36 · 3.612 Stk. | 0,126 EUR 3,55 % | |
Frankfurt verzögert | – | 3,448 EUR +0,003 EUR · +0,09 % gestern, 17:29:21 · 0 Stk. | +0,003 EUR · +0,09 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,90 % | 6,31 % | 4,00 % | 4,88 % | 5,98 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,81 % | -3,84 % | -3,85 % | -6,42 % | -27,63 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 91,67 % | 75,00 % | 63,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 4,13 | 4,15 | 4,20 | 4,20 | 5,18 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 4,01 | 3,99 | 3,87 | 3,66 | 3,57 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 4,09 | 4,08 | 4,07 | 3,97 | 4,12 | – |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,12 % | +0,83 % | +7,56 % | +17,81 % | +11,23 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,90 % | -0,15 % | +10,72 % | +5,47 % | -12,87 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,37 % | +1,44 % | +1,18 % | +1,17 % | +0,25 % | – |
| Excess Return | +9,48 % | +13,82 % | +19,39 % | +28,72 % | +7,72 % | – |