Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Dis.
- WKN
- A2QKWQ
- ISIN
- IE00BM9GRP64
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,45 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.05.2025 Ausschüttend | 0,065 USD |
21.02.2025 Ausschüttend | 0,060 USD |
21.11.2024 Ausschüttend | 0,070 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Oman, Sultanat DL-Notes 2016(26) Reg.S Anleihe · WKN A1821T · ISIN XS1405777589 | 1,31 % |
Rumänien DL-Med.-Term Nts 2024(35)Reg.S Anleihe · WKN A3L3WB · ISIN XS2908633683 | 1,29 % |
Peru DL-Bonds 2020(20/31) Anleihe · WKN A28WFV · ISIN US715638DF60 | 1,29 % |
Dominikanische Republik DL-Bonds 2020(60) Reg.S Anleihe · WKN A28S2L · ISIN USP3579ECG00 | 1,26 % |
Uruguay, Republik DL-Bonds 2018(53-55) Anleihe · WKN A19ZH3 · ISIN US760942BD38 | 1,25 % |
URUGUAY, REPUBLIK DL-BONDS 2015(25-27) Anleihe · WKN A1Z9CF · ISIN US760942BB71 | 1,24 % |
Rumänien DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S Anleihe · WKN A3LTXY · ISIN XS2756521303 | 1,22 % |
Polen, Republik DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LV32 · ISIN US731011AY80 | 1,20 % |
Peru DL-Bonds 2003(33) Anleihe · WKN 816742 · ISIN US715638AP79 | 1,17 % |
Kasachstan, Republik DL-Notes 2015(45) Reg.S Anleihe · WKN A1Z4EA · ISIN XS1263139856 | 1,17 % |
| Summe: | 12,40 % |
Anteilsklassen zu Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Dis.
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
IE00BM9GRP64 (dieser ETF) | USD | Ausschüttend | – | 0,45 % | |
| EUR | Ausschüttend | – | – | ||
| GBP | Thesaurierend | – | – |
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Ratings zu Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Dis.
ETF-Strategie zu Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Dis.
Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert in ein Portfolio, das hauptsächlich aus auf USD lautenden Schuldverschreibungen von Staaten und staatlichen Behörden aus Schwellenländern besteht. Der Teilfonds fördert Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebt dazu für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich im Rahmen seines Anlageprozesses auf die Benchmark (Definition siehe unten). Der Teilfonds verwendet fundamentale Research und quantitative Techniken sowie sein eigenes ESG-Rating, um Wertpapiere auszuwählen, die im Hinblick auf die Erzielung positiver Renditen im Vergleich zur Benchmark und die Verbesserung des ESG-Gesamtscores des Portfolios gewichtet werden. Der Teilfonds wird laufend eine Vielzahl von Umwelt- und Sozialeigenschaften berücksichtigen, zu denen beispielsweise die CO2-Intensität, die CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement, Biodiversität, Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie die Menschenrechte gehören.
Stammdaten zu Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 3,377 EUR -0,014 EUR · -0,40 % gestern, 21:57:04 · 0 Stk. | -0,014 EUR · -0,40 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 3,408 EUR -0,014 EUR · -0,41 % gestern, 17:36:01 · unbekannt | -0,014 EUR · -0,41 % | 3,376 EUR gestern, 17:36:01 · 149 Stk. | 3,440 EUR gestern, 17:36:01 · 149 Stk. | 0,065 EUR 1,88 % |
LS Exchange Echtzeit  | – | 3,370 EUR -0,013 EUR · -0,39 % gestern, 21:59:01 · unbekannt | -0,013 EUR · -0,39 % | 3,370 EUR gestern, 22:59:13 · 296 Stk. | 3,447 EUR gestern, 22:59:13 · 296 Stk. | 0,077 EUR 2,23 % |
Frankfurt verzögert | – | 3,376 EUR -0,013 EUR · -0,39 % gestern, 19:27:23 · 0 Stk. | -0,013 EUR · -0,39 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,37 % | 5,39 % | 4,90 % | 5,92 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,59 % | -0,92 % | -4,12 % | -11,11 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 69,44 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 4,00 | 4,00 | 4,08 | 4,08 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 3,91 | 3,79 | 3,79 | 3,57 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 3,95 | 3,91 | 3,95 | 3,90 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,49 % | +1,91 % | +0,27 % | +7,60 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,56 % | +10,72 % | +5,47 % | -12,87 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,04 % | +1,08 % | +1,11 % | -0,01 % | – | – |
| Excess Return | +5,07 % | +12,01 % | +21,47 % | -0,28 % | – | – |