Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Dis.
- WKN
- A2QKWQ
- ISIN
- IE00BM9GRP64
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,45 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
21.08.2025 Ausschüttend | 0,071 USD |
15.05.2025 Ausschüttend | 0,065 USD |
21.02.2025 Ausschüttend | 0,060 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Uruguay, Republik DL-Bonds 2018(53-55) Anleihe · WKN A19ZH3 · ISIN US760942BD38 | 1,42 % |
Dominikanische Republik DL-Bonds 2020(20/32) Reg.S Anleihe · WKN A282ZP · ISIN USP3579ECH82 | 1,33 % |
Rumänien DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S Anleihe · WKN A3LTXY · ISIN XS2756521303 | 1,31 % |
Brasilien DL-Bonds 2025(25/35) Anleihe · WKN A4D7CT · ISIN US105756CL22 | 1,31 % |
Oman, Sultanat DL-Notes 2018(28) Reg.S Anleihe · WKN A19UYC · ISIN XS1750113661 | 1,29 % |
Dominikanische Republik DL-Bonds 2020(60) Reg.S Anleihe · WKN A28S2L · ISIN USP3579ECG00 | 1,28 % |
Rumänien DL-Med.-Term Nts 2024(35)Reg.S Anleihe · WKN A3L3WB · ISIN XS2908633683 | 1,28 % |
Oman, Sultanat DL-Notes 2016(26) Reg.S Anleihe · WKN A1821T · ISIN XS1405777589 | 1,20 % |
Panama, Republik DL-Bonds 2020(20/32) Anleihe · WKN A2822K · ISIN US698299BN37 | 1,19 % |
South Africa, Republic of DL-Notes 2024(54) Reg.S Anleihe · WKN A3L545 · ISIN XS2917537875 | 1,17 % |
| Summe: | 12,78 % |
Anteilsklassen zu Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Dis.
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Ratings zu Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Dis.
ETF-Strategie zu Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Dis.
Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert in ein Portfolio, das hauptsächlich aus auf USD lautenden Schuldverschreibungen von Staaten und staatlichen Behörden aus Schwellenländern besteht. Der Teilfonds fördert Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebt dazu für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich im Rahmen seines Anlageprozesses auf die Benchmark (Definition siehe unten). Der Teilfonds verwendet fundamentale Research und quantitative Techniken sowie sein eigenes ESG-Rating, um Wertpapiere auszuwählen, die im Hinblick auf die Erzielung positiver Renditen im Vergleich zur Benchmark und die Verbesserung des ESG-Gesamtscores des Portfolios gewichtet werden. Der Teilfonds wird laufend eine Vielzahl von Umwelt- und Sozialeigenschaften berücksichtigen, zu denen beispielsweise die CO2-Intensität, die CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement, Biodiversität, Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie die Menschenrechte gehören.
Stammdaten zu Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Dis.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Februar
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen356,44 Mio. USD303,79 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethode–
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 3,467 EUR +0,013 EUR · +0,36 % heute, 14:01:16 · 0 Stk. | +0,013 EUR · +0,36 % | 3,465 EUR heute, 14:02:08 · 290 Stk. | 3,481 EUR heute, 14:02:08 · 86.183 Stk. | 0,016 EUR 0,46 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 3,475 EUR -0,009 EUR · -0,24 % heute, 13:48:36 · unbekannt | -0,009 EUR · -0,24 % | 3,465 EUR heute, 14:01:45 · 3.000 Stk. | 3,482 EUR heute, 14:02:38 · 3.000 Stk. | 0,017 EUR 0,49 % |
LS Exchange Echtzeit  | – | 3,465 EUR +0,005 EUR · +0,13 % heute, 14:02:06 · unbekannt | +0,005 EUR · +0,13 % | 3,465 EUR heute, 14:02:06 · 1.445 Stk. | 3,479 EUR heute, 14:02:06 · 1.445 Stk. | 0,014 EUR 0,40 % |
Frankfurt verzögert | – | 3,464 EUR +0,011 EUR · +0,30 % heute, 13:02:17 · 0 Stk. | +0,011 EUR · +0,30 % | 3,462 EUR heute, 13:47:15 · 2.889 Stk. | 3,484 EUR heute, 13:47:14 · 2.871 Stk. | 0,023 EUR 0,65 % |
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,03 % | 3,31 % | 4,94 % | 5,68 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,44 % | -0,91 % | -4,12 % | -8,86 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 3,99 | 3,92 | 3,79 | 3,57 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 4,03 | 4,00 | 3,96 | 3,91 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,33 % | +3,59 % | +1,48 % | +7,80 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,03 % | +10,72 % | +5,47 % | -12,87 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,12 % | +1,50 % | +1,18 % | +0,11 % | – | – |
| Excess Return | +5,55 % | +16,29 % | +22,15 % | +2,75 % | – | – |