Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Dis.

WKN: A2QKWQ
A2QKWQ

ISIN: IE00BM9GRP64
IE00BM9GRP64

Emittent: FIL Fund Management (Ireland) Limited

WKN: A2QKWQ
A2QKWQ

Emittent: FIL Fund Management (Ireland) Limited

ISIN: IE00BM9GRP64
IE00BM9GRP64

gestern, 21:47:13 •

3,674 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

3,621 EUR

(139 Stk.)

Brief

3,712 EUR

(135 Stk.)

Fondsvolumen

–

Laufende Kosten

0,45 %

Benchmark

JP MORGAN ESG EMBI GLOB …

Replikationsmethode

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,45 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
16.02.2024 Ausschüttend	0,053 USD
16.11.2023 Ausschüttend	0,059 USD
17.08.2023 Ausschüttend	0,059 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Scalable Capital
Flatex

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Dis.

Wertpapiername	Anteil
Uruguay, Republik DL-Bonds 2018(53-55) Anleihe · WKN A19ZH3 · ISIN US760942BD38	3,04 %
Ungarn DL-Notes 2011(41) Anleihe · WKN A1GPDL · ISIN US445545AF36	2,79 %
Peru DL-Bonds 2003(33) Anleihe · WKN 816742 · ISIN US715638AP79	2,79 %
Polen, Republik DL-Notes 2022(32) Anleihe · WKN A3LBA1 · ISIN US857524AE20	2,76 %
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2024(30)Reg.S Anleihe · WKN A3LTAR · ISIN XS2747598444	2,52 %
Philippinen DL-Bonds 2007(32) Anleihe · WKN A0G47B · ISIN US718286BD89	2,37 %
Indonesien, Republik DL-Bonds 2005(35) Reg.S Anleihe · WKN A0GGVD · ISIN USY20721AE96	2,36 %
Kasachstan, Republik DL-Notes 2015(45) Reg.S Anleihe · WKN A1Z4EA · ISIN XS1263139856	2,24 %
Brasilien DL-Bonds 2020(20/25) Anleihe · WKN A28YBV · ISIN US105756CD06	2,18 %
Rumänien DL-Med.-Term Nts 2023(53)Reg.S Anleihe · WKN A3LCXE · ISIN XS2571924070	2,18 %
Summe:	25,23 %

Stand: 30.04.2024

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Ratings zu Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Dis.

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Anleihen Schwellenländer

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 06.05.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Dis.

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und Kapitalzuwachs durch Investitionen in ein Portfolio zu erzielen, das hauptsächlich aus auf USD lautenden Schuldverschreibungen von Staaten und staatlichen Behörden aus Schwellenländern besteht. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich im Rahmen seines Anlageprozesses auf den JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index (die 'Benchmark'). Die Benchmark bildet festverzinsliche und variabel verzinsliche Schuldinstrumente aus Schwellenländern nach, die auf US-Dollar lauten und von staatlichen oder quasi-staatlichen Stellen emittiert werden. Die Benchmark wendet im Rahmen ihrer Methodik ESG-Filter an.

Stammdaten zu Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Dis.

KVG
FIL Fund Management (Ireland) Limited
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Februar
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited

Fondsvolumen
–
Währung
USD
Auflagedatum
25. März 2021
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	3,621 EUR -0,009 EUR · -0,25 % gestern, 20:00:09 · 0 Stk.	-0,009 EUR · -0,25 %
Lang & Schwarz Echtzeit	–	3,624 EUR -0,011 EUR · -0,31 % gestern, 19:59:00 · unbekannt	-0,011 EUR · -0,31 %	3,624 EUR gestern, 22:59:18 · 274 Stk.	3,698 EUR gestern, 22:59:18 · 274 Stk.	0,073 EUR 1,98 %
Frankfurt verzögert	–	3,621 EUR -0,009 EUR · -0,25 % gestern, 19:26:47 · 0 Stk.	-0,009 EUR · -0,25 %
Xetra verzögert Echtzeitkurse freischalten	–	3,664 EUR -0,009 EUR · -0,25 % gestern, 17:36:20 · 0 Stk.	-0,009 EUR · -0,25 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Dis.

Volatilität: 1 Monat
6,12 %
3 Monate
4,56 %
1 Jahr
5,53 %
3 Jahre
6,76 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,39 %
3 Monate
-2,44 %
1 Jahr
-6,42 %
3 Jahre
-27,63 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
3,96
3 Monate
3,96
1 Jahr
4,00
3 Jahre
5,18
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
3,86
3 Monate
3,86
1 Jahr
3,66
3 Jahre
3,57
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
3,90
3 Monate
3,92
1 Jahr
3,88
3 Jahre
4,22
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,12 %	4,56 %	5,53 %	6,76 %	–	–
Maximaler Verlust	-2,39 %	-2,44 %	-6,42 %	-27,63 %	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	58,33 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	3,96	3,96	4,00	5,18	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	3,86	3,86	3,66	3,57	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	3,90	3,92	3,88	4,22	–	–

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Dis.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,45 %
3 Monate
+1,56 %
1 Jahr
+8,13 %
3 Jahre
+1,09 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,37 %
2023
+5,47 %
2022
-12,87 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,26 %
2 Jahre
+0,61 %
3 Jahre
-0,47 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+1,48 %
2 Jahre
+8,28 %
3 Jahre
-9,19 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,45 %	+1,56 %	+8,13 %	+1,09 %	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,37 %	+5,47 %	-12,87 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,26 %	+0,61 %	-0,47 %	–	–	–
Excess Return	+1,48 %	+8,28 %	-9,19 %	–	–	–