Branchenfonds • Branche: Finanzwerte Aktien
FlexShares Listed Private Equity UCITS ETF USD Acc.
- WKN
- A3C2DX
- ISIN
- IE0008ZGI5C1
•
30,025 EUR
+0,345 EUR+1,16 %
Geld
29,810 EUR
800 Stk.
Brief
30,235 EUR
800 Stk.
Fondsvolumen
308,18 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,40 %
Benchmark
FOXBERRY LISTED PRIVATE …
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,40 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu FlexShares Listed Private Equity UCITS ETF USD Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Prosus N.V. Class N | 10,40 % |
| 3i Group plc | 9,40 % |
| Blackstone Inc. | 9,20 % |
| Apollo Global Management Inc | 8,80 % |
| KKR & Co Inc | 8,40 % |
| Partners Group Holding AG | 6,40 % |
| Ares Capital Corporation | 6,30 % |
| EQT AB | 5,90 % |
| Carlyle Group Inc | 3,70 % |
| Ares Management Corporation | 3,50 % |
| Summe: | 72,00 % |
Stand:
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Ratings zu FlexShares Listed Private Equity UCITS ETF USD Acc.
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Branchen: Private Equity
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu FlexShares Listed Private Equity UCITS ETF USD Acc.
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Risiko- und Ertragsmerkmale des Foxberry Listed Private Equity SDG Screened USD Net Total Return Index (der 'Index') abzüglich der Gebühren und Aufwendungen des Fonds genau nachzubilden. Der Fonds investiert in übertragbare Wertpapiere, die so weit wie möglich und praktikabel aus den im Index enthaltenen Wertpapieren bestehen. Diese übertragbaren Wertpapiere können Stammaktien, Einlagenzertifikate, Vorzugsaktien, börsennotierte geschlossene Fonds und wandelbare Wertpapiere umfassen. Dieser Fonds ist für Anleger mit mittel- bis langfristigem Anlagehorizont geeignet, die eine passiv gemanagte Anlage in dem/den entsprechenden Markt/ Märkten wünschen. Der Fonds bildet einen Index nach und ist bestrebt, die Risiko- und Ertragsmerkmale des Index durch den Kauf sämtlicher oder der meisten Aktien des Index abzubilden. Das bedeutet, dass der Fonds womöglich nicht genau dieselben Vermögenswerte wie der Index hält oder deren Verhältnis eventuell nicht exakt mit ihrer Gewichtung im Index übereinstimmt und der Fonds die Wertentwicklung des Index möglicherweise nicht genau abbildet. Bei dem Index handelt es sich um einen maßgeschneiderten Index (Custom-Index), der ein Universum von Wertpapieren nachbilden soll, die ein Engagement in den führenden börsennotieren Private-Equity-Unternehmen der Industrieländer bieten.
Stammdaten zu FlexShares Listed Private Equity UCITS ETF USD Acc.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleNorthern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen364,96 Mio. USD308,18 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethodevollreplizierend
Weitere Kurse
Risiko-Kennzahlen zu FlexShares Listed Private Equity UCITS ETF USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 18,02 % | 17,83 % | 22,55 % | 20,38 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -6,64 % | -13,96 % | -23,88 % | -23,88 % | – | – |
| Positive Monate | – | – | 41,67 % | 63,89 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 34,56 | 37,49 | 37,49 | 37,49 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 32,26 | 32,26 | 26,73 | 17,59 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 33,32 | 34,75 | 33,88 | 27,57 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu FlexShares Listed Private Equity UCITS ETF USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,30 % | -2,80 % | -8,95 % | +69,60 % | – | – |
| Relativer Return | -1,56 % | -8,27 % | -19,15 % | -0,77 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,56 % | -2,84 % | -1,76 % | -0,02 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,56 % | +38,31 % | +37,38 % | -25,08 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,20 % | +0,84 % | +1,02 % | – | – | – |
| Excess Return | -4,56 % | +37,42 % | +78,80 % | – | – | – |









