Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,40 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
![]() |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Apollo Global Management Inc | 11,90 % |
Blackstone Inc. | 10,70 % |
KKR & Co Inc | 10,30 % |
3i Group plc | 8,80 % |
Prosus N.V. Class N | 8,40 % |
Partners Group Holding AG | 7,10 % |
Ares Capital Corporation | 5,80 % |
EQT AB | 4,10 % |
Ares Management Corporation | 3,20 % |
Carlyle Group Inc | 2,30 % |
Summe: | 72,60 % |
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Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Risiko- und Ertragsmerkmale des Foxberry Listed Private Equity SDG Screened USD Net Total Return Index (der 'Index') abzüglich der Gebühren und Aufwendungen des Fonds genau nachzubilden. Der Fonds investiert in übertragbare Wertpapiere, die so weit wie möglich und praktikabel aus den im Index enthaltenen Wertpapieren bestehen. Diese übertragbaren Wertpapiere können Stammaktien, Einlagenzertifikate, Vorzugsaktien, börsennotierte geschlossene Fonds und wandelbare Wertpapiere umfassen. Dieser Fonds ist für Anleger mit mittel- bis langfristigem Anlagehorizont geeignet, die eine passiv gemanagte Anlage in dem/den entsprechenden Markt/ Märkten wünschen. Der Fonds bildet einen Index nach und ist bestrebt, die Risiko- und Ertragsmerkmale des Index durch den Kauf sämtlicher oder der meisten Aktien des Index abzubilden. Das bedeutet, dass der Fonds womöglich nicht genau dieselben Vermögenswerte wie der Index hält oder deren Verhältnis eventuell nicht exakt mit ihrer Gewichtung im Index übereinstimmt und der Fonds die Wertentwicklung des Index möglicherweise nicht genau abbildet. Bei dem Index handelt es sich um einen maßgeschneiderten Index (Custom-Index), der ein Universum von Wertpapieren nachbilden soll, die ein Engagement in den führenden börsennotieren Private-Equity-Unternehmen der Industrieländer bieten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Frankfurt verzögert | 33,400 EUR -0,220 EUR · -0,65 % heute, 09:35:56 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 33,440 EUR -0,260 EUR · -0,77 % heute, 13:12:17 · 0 Stk. |