Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,40 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
KKR & Co Inc | 10,70 % |
Blackstone Inc. | 9,40 % |
3i Group plc | 9,20 % |
Apollo Global Management Inc | 9,20 % |
Partners Group Holding AG | 8,80 % |
Prosus N.V. Class N | 7,00 % |
Ares Capital Corporation | 6,40 % |
EQT AB | 5,70 % |
Ares Management Corporation | 2,90 % |
Brookfield Asset Management Ltd. Class A | 2,40 % |
Summe: | 71,70 % |
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Risiko- und Ertragsmerkmale des Foxberry Listed Private Equity SDG Screened USD Net Total Return Index (der 'Index') abzüglich der Gebühren und Aufwendungen des Fonds genau nachzubilden. Der Fonds investiert in übertragbare Wertpapiere, die so weit wie möglich und praktikabel aus den im Index enthaltenen Wertpapieren bestehen. Diese übertragbaren Wertpapiere können Stammaktien, Einlagenzertifikate, Vorzugsaktien, börsennotierte geschlossene Fonds und wandelbare Wertpapiere umfassen. Dieser Fonds ist für Anleger mit mittel- bis langfristigem Anlagehorizont geeignet, die eine passiv gemanagte Anlage in dem/den entsprechenden Markt/Märkten wünschen. Der Fonds bildet einen Index nach und ist bestrebt, die Risiko- und Ertragsmerkmale des Index durch den Kauf sämtlicher oder der meisten Aktien des Index abzubilden. Das bedeutet, dass der Fonds womöglich nicht genau dieselben Vermögenswerte wie der Index hält oder deren Verhältnis eventuell nicht exakt mit ihrer Gewichtung im Index übereinstimmt und der Fonds die Wertentwicklung des Index möglicherweise nicht genau abbildet. Bei dem Index handelt es sich um einen maßgeschneiderten Index (Custom-Index), der ein Universum von Wertpapieren nachbilden soll, die ein Engagement in den führenden börsennotieren Private-Equity-Unternehmen der Industrieländer bieten. Zur effizienten Portfolioverwaltung, zur Minderung des Risikos und Reduzierung der Kosten sowie um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften, kann der Fonds in Derivate oder andere finanziell aneinander gekoppelte Instrumente (z. B. Devisentermingeschäfte und börsengehandelte standardisierte Terminkontrakte) investieren. Ein Derivat ist ein Finanzkontrakt, dessen Wert sich aus anderen Vermögenswerten ableitet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | ||||||
25,155 EUR +0,245 EUR · +0,98 % gestern, 21:56:42 · 0 Stk. | ||||||
25,070 EUR +0,250 EUR · +1,01 % gestern, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 25,150 EUR +0,225 EUR · +0,90 % gestern, 10:34:40 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 25,410 EUR +0,530 EUR · +2,13 % gestern, 17:36:17 · 143 Stk. |