Branchenfonds • Branche: Finanzwerte Aktien

FlexShares Listed Private Equity UCITS ETF USD Acc.

WKN
ISIN
KVG
Waystone Management Company (IE) Limited
ISIN

30,025 EUR
+0,345 EUR+1,16 %
Geld
29,810 EUR
800 Stk.
Brief
30,235 EUR
800 Stk.

Fondsvolumen
308,18 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,40 %
Benchmark
FOXBERRY LISTED PRIVATE …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,40 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
S Broker
Scalable Capital
DKB

Top Holdings zu FlexShares Listed Private Equity UCITS ETF USD Acc.

WertpapiernameAnteil
Prosus N.V. Class N10,40 %
3i Group plc9,40 %
Blackstone Inc.9,20 %
Apollo Global Management Inc8,80 %
KKR & Co Inc8,40 %
Partners Group Holding AG6,40 %
Ares Capital Corporation6,30 %
EQT AB5,90 %
Carlyle Group Inc3,70 %
Ares Management Corporation3,50 %
Summe:72,00 %
Stand:

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Ratings zu FlexShares Listed Private Equity UCITS ETF USD Acc.

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Branchen: Private Equity
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu FlexShares Listed Private Equity UCITS ETF USD Acc.

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Risiko- und Ertragsmerkmale des Foxberry Listed Private Equity SDG Screened USD Net Total Return Index (der 'Index') abzüglich der Gebühren und Aufwendungen des Fonds genau nachzubilden. Der Fonds investiert in übertragbare Wertpapiere, die so weit wie möglich und praktikabel aus den im Index enthaltenen Wertpapieren bestehen. Diese übertragbaren Wertpapiere können Stammaktien, Einlagenzertifikate, Vorzugsaktien, börsennotierte geschlossene Fonds und wandelbare Wertpapiere umfassen. Dieser Fonds ist für Anleger mit mittel- bis langfristigem Anlagehorizont geeignet, die eine passiv gemanagte Anlage in dem/den entsprechenden Markt/ Märkten wünschen. Der Fonds bildet einen Index nach und ist bestrebt, die Risiko- und Ertragsmerkmale des Index durch den Kauf sämtlicher oder der meisten Aktien des Index abzubilden. Das bedeutet, dass der Fonds womöglich nicht genau dieselben Vermögenswerte wie der Index hält oder deren Verhältnis eventuell nicht exakt mit ihrer Gewichtung im Index übereinstimmt und der Fonds die Wertentwicklung des Index möglicherweise nicht genau abbildet. Bei dem Index handelt es sich um einen maßgeschneiderten Index (Custom-Index), der ein Universum von Wertpapieren nachbilden soll, die ein Engagement in den führenden börsennotieren Private-Equity-Unternehmen der Industrieländer bieten.

Stammdaten zu FlexShares Listed Private Equity UCITS ETF USD Acc.

  • Fondsvolumen
    364,96 Mio. USD308,18 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu FlexShares Listed Private Equity UCITS ETF USD Acc.

Volatilität
1 Monat
18,02 %
3 Monate
17,83 %
1 Jahr
22,55 %
3 Jahre
20,38 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-6,64 %
3 Monate
-13,96 %
1 Jahr
-23,88 %
3 Jahre
-23,88 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
34,56
3 Monate
37,49
1 Jahr
37,49
3 Jahre
37,49
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
32,26
3 Monate
32,26
1 Jahr
26,73
3 Jahre
17,59
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
33,32
3 Monate
34,75
1 Jahr
33,88
3 Jahre
27,57
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität18,02 %17,83 %22,55 %20,38 %
Maximaler Verlust-6,64 %-13,96 %-23,88 %-23,88 %
Positive Monate41,67 %63,89 %
Höchstkurs (in EUR)34,5637,4937,4937,49
Tiefstkurs (in EUR)32,2632,2626,7317,59
Durchschnittspreis (in EUR)33,3234,7533,8827,57

Performance-Kennzahlen zu FlexShares Listed Private Equity UCITS ETF USD Acc.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,30 %
3 Monate
-2,80 %
1 Jahr
-8,95 %
3 Jahre
+69,60 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-1,56 %
3 Monate
-8,27 %
1 Jahr
-19,15 %
3 Jahre
-0,77 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,56 %
3 Monate
-2,84 %
1 Jahr
-1,76 %
3 Jahre
-0,02 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-6,56 %
2024
+38,31 %
2023
+37,38 %
2022
-25,08 %
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,20 %
2 Jahre
+0,84 %
3 Jahre
+1,02 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-4,56 %
2 Jahre
+37,42 %
3 Jahre
+78,80 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,30 %-2,80 %-8,95 %+69,60 %
Relativer Return-1,56 %-8,27 %-19,15 %-0,77 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,56 %-2,84 %-1,76 %-0,02 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-6,56 %+38,31 %+37,38 %-25,08 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,20 %+0,84 %+1,02 %
Excess Return-4,56 %+37,42 %+78,80 %