Branchenfonds • Branche: Finanzwerte Aktien

FlexShares Listed Private Equity UCITS ETF USD Acc.

ISIN
IE0008ZGI5C1
33,415 EUR
-0,565 EUR-1,66 %
Geld
33,415 EUR
(11.375 Stk.)
Brief
33,450 EUR
(11.360 Stk.)
Fondsvolumen
328,89 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,40 %
Benchmark
FOXBERRY LISTED PRIVATE …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,40 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect

Top Holdings zu FlexShares Listed Private Equity UCITS ETF USD Acc.

WertpapiernameAnteil
Apollo Global Management Inc11,90 %
Blackstone Inc.10,70 %
KKR & Co Inc10,30 %
3i Group plc8,80 %
Prosus N.V. Class N8,40 %
Partners Group Holding AG7,10 %
Ares Capital Corporation5,80 %
EQT AB4,10 %
Ares Management Corporation3,20 %
Carlyle Group Inc2,30 %
Summe:72,60 %
Stand:
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Anlagethemen

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Ratings zu FlexShares Listed Private Equity UCITS ETF USD Acc.

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Branchen: Private Equity
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu FlexShares Listed Private Equity UCITS ETF USD Acc.

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Risiko- und Ertragsmerkmale des Foxberry Listed Private Equity SDG Screened USD Net Total Return Index (der 'Index') abzüglich der Gebühren und Aufwendungen des Fonds genau nachzubilden. Der Fonds investiert in übertragbare Wertpapiere, die so weit wie möglich und praktikabel aus den im Index enthaltenen Wertpapieren bestehen. Diese übertragbaren Wertpapiere können Stammaktien, Einlagenzertifikate, Vorzugsaktien, börsennotierte geschlossene Fonds und wandelbare Wertpapiere umfassen. Dieser Fonds ist für Anleger mit mittel- bis langfristigem Anlagehorizont geeignet, die eine passiv gemanagte Anlage in dem/den entsprechenden Markt/ Märkten wünschen. Der Fonds bildet einen Index nach und ist bestrebt, die Risiko- und Ertragsmerkmale des Index durch den Kauf sämtlicher oder der meisten Aktien des Index abzubilden. Das bedeutet, dass der Fonds womöglich nicht genau dieselben Vermögenswerte wie der Index hält oder deren Verhältnis eventuell nicht exakt mit ihrer Gewichtung im Index übereinstimmt und der Fonds die Wertentwicklung des Index möglicherweise nicht genau abbildet. Bei dem Index handelt es sich um einen maßgeschneiderten Index (Custom-Index), der ein Universum von Wertpapieren nachbilden soll, die ein Engagement in den führenden börsennotieren Private-Equity-Unternehmen der Industrieländer bieten.

Stammdaten zu FlexShares Listed Private Equity UCITS ETF USD Acc.

  • Fondsvolumen
    335,81 Mio. USD328,89 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu FlexShares Listed Private Equity UCITS ETF USD Acc.

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu FlexShares Listed Private Equity UCITS ETF USD Acc.

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

ETF-Prospekte zu FlexShares Listed Private Equity UCITS ETF USD Acc.