FlexShares Listed Private Equity UCITS ETF USD Acc.
- WKN
- A3C2DX
- ISIN
- IE0008ZGI5C1
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,40 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu FlexShares Listed Private Equity UCITS ETF USD Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| PROSUS N.V. EUR0.05 (N SH | 10,24 % |
| KKR & CO IN | 9,30 % |
| EQT AB | 9,27 % |
| BLACKSTONE INC COM | 8,85 % |
| 3I GRP. | 8,81 % |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT | 8,60 % |
| BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT | 7,53 % |
| PARTNERS GROUP HLG AG CHF | 5,85 % |
| ARES CAP CORP COM | 4,95 % |
| ARES MANAGEMENT CORPORATI | 2,89 % |
| Summe: | 76,29 % |
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Ratings zu FlexShares Listed Private Equity UCITS ETF USD Acc.
ETF-Strategie zu FlexShares Listed Private Equity UCITS ETF USD Acc.
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Risiko- und Ertragsmerkmale des Foxberry Listed Private Equity SDG Screened USD Net Total Return Index (der 'Index') abzüglich der Gebühren und Aufwendungen des Fonds genau nachzubilden. Der Fonds investiert in übertragbare Wertpapiere, die so weit wie möglich und praktikabel aus den im Index enthaltenen Wertpapieren bestehen. Diese übertragbaren Wertpapiere können Stammaktien, Einlagenzertifikate, Vorzugsaktien, börsennotierte geschlossene Fonds und wandelbare Wertpapiere umfassen. Dieser Fonds ist für Anleger mit mittel- bis langfristigem Anlagehorizont geeignet, die eine passiv gemanagte Anlage in dem/den entsprechenden Markt/ Märkten wünschen. Der Fonds bildet einen Index nach und ist bestrebt, die Risiko- und Ertragsmerkmale des Index durch den Kauf sämtlicher oder der meisten Aktien des Index abzubilden. Das bedeutet, dass der Fonds womöglich nicht genau dieselben Vermögenswerte wie der Index hält oder deren Verhältnis eventuell nicht exakt mit ihrer Gewichtung im Index übereinstimmt und der Fonds die Wertentwicklung des Index möglicherweise nicht genau abbildet. Bei dem Index handelt es sich um einen maßgeschneiderten Index (Custom-Index), der ein Universum von Wertpapieren nachbilden soll, die ein Engagement in den führenden börsennotieren Private-Equity-Unternehmen der Industrieländer bieten.
Stammdaten zu FlexShares Listed Private Equity UCITS ETF USD Acc.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleNorthern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen448,07 Mio. USD376,00 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethodevollreplizierend
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 31,610 EUR -0,085 EUR · -0,27 % gestern, 21:55:32 · 0 Stk. | -0,085 EUR · -0,27 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | 15 Stk. | 31,810 EUR -0,108 EUR · -0,34 % gestern, 22:00:29 · unbekannt | -0,108 EUR · -0,34 % | 31,585 EUR gestern, 22:00:29 · 400 Stk. | 32,035 EUR gestern, 22:00:29 · 400 Stk. | 0,450 EUR 1,40 % |
LS Exchange Echtzeit  | – | 31,480 EUR -0,090 EUR · -0,29 % gestern, 21:59:01 · unbekannt | -0,090 EUR · -0,29 % | 31,480 EUR gestern, 22:59:13 · 79 Stk. | 32,165 EUR gestern, 22:59:13 · 79 Stk. | 0,685 EUR 2,13 % |
Frankfurt verzögert | – | 31,830 EUR +0,400 EUR · +1,27 % gestern, 12:36:19 · 0 Stk. | +0,400 EUR · +1,27 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu FlexShares Listed Private Equity UCITS ETF USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,91 % | 16,42 % | 22,23 % | 22,07 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -3,11 % | -5,38 % | -23,88 % | -23,88 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 61,11 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 36,89 | 37,38 | 37,38 | 37,38 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 35,55 | 32,35 | 26,73 | 15,69 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 36,22 | 35,65 | 33,43 | 26,24 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu FlexShares Listed Private Equity UCITS ETF USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,34 % | +10,49 % | +13,13 % | +74,07 % | – | – |
| Relativer Return | -1,31 % | +3,17 % | -7,05 % | +5,44 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,31 % | +1,05 % | -0,61 % | +0,15 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,08 % | +38,31 % | +37,38 % | -25,08 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,82 % | +1,31 % | +1,16 % | – | – | – |
| Excess Return | +18,25 % | +61,54 % | +100,35 % | – | – | – |