Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,50 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 12,28 % |
Intuitive Surgical Aktie · WKN 888024 · ISIN US46120E6023 | 11,55 % |
ABB Aktie · WKN 919730 · ISIN CH0012221716 | 9,00 % |
Keyence Aktie · WKN 874827 · ISIN JP3236200006 | 6,55 % |
Dynatrace Aktie · WKN A2PPPE · ISIN US2681501092 | 5,06 % |
SMC Aktie · WKN 874794 · ISIN JP3162600005 | 4,61 % |
Daifuku Aktie · WKN 857887 · ISIN JP3497400006 | 4,38 % |
Fanuc Aktie · WKN 863731 · ISIN JP3802400006 | 4,29 % |
Pegasystems Aktie · WKN 901951 · ISIN US7055731035 | 2,93 % |
Yaskawa Electric Aktie · WKN 857658 · ISIN JP3932000007 | 2,87 % |
Summe: | 63,52 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,50 % | ||
USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,50 % | – |
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Name | Perf. akt. 5 Jahr | Fondsvolumen in EUR | Laufende Kosten | Ertragsverwendung | Replikationsmethode |
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4,29 Mrd. | 0,35 % | Thesaurierend | vollreplizierend | ||
857,00 Mio. | 0,40 % | Thesaurierend | vollreplizierend | ||
707,75 Mio. | 0,49 % | Thesaurierend | vollreplizierend | ||
653,20 Mio. | 0,40 % | Thesaurierend | vollreplizierend | ||
60,00 Mio. | 0,50 % | Thesaurierend | vollreplizierend | ||
60,00 Mio. | 0,50 % | Ausschüttend | vollreplizierend |
Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Renditen, die vor Gebühren und Aufwendungen in der Regel der Kurs- und Renditeentwicklung des Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic v2 Index (der 'Index') möglichst genau entsprechen. Der Fonds wird passiv verwaltet. Der Fonds will sein Anlageziel erreichen, indem er versucht, die Wertentwicklung des Index nachzubilden. Zu diesem Zweck investiert er in erster Linie in ein Portfolio aus Aktienwerten, die soweit möglich und praktikabel aus den im Index enthaltenen Wertpapieren mit ähnlichen Gewichtungen wie im Index bestehen, und in auf den Indexkomponenten basierende American Depositary Receipts ('ADR') und Global Depositary Receipts ('GDR'). Der Index soll ein Engagement in börsennotierten Unternehmen in entwickelten Märkten bieten, die in der Entwicklung von Robotern und/oder künstlicher Intelligenz tätig sind, einschließlich Unternehmen, die in der Entwicklung von Industrierobotern und -produktionssystemen, automatisierter Lagerverwaltung, selbstfahrenden Fahrzeugen, Sprach-/Bild-/Texterkennung und medizinischen Robotern oder robotergesteuerten Instrumenten tätig sind. Wenn es nicht möglich oder praktikabel ist, alle im Index vertretenen Wertpapiere weiterhin zu halten, kann der Fonds für Anlagezwecke in Hinterlegungsscheine entweder in Bezug auf die Indexkomponenten oder auf Aktienwerte der oben genannten Art, sowie in derivative Finanzinstrumente ('DFI'), nämlich 'unfunded' Total Return-OTC-Swaps und börsengehandelte Aktien-Futures, investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
18,406 EUR -0,044 EUR · -0,24 % 21.03.2025, 21:56:46 · 0 Stk. | ||||||
18,400 EUR -0,054 EUR · -0,29 % 21.03.2025, 22:26:47 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 18,430 EUR -0,218 EUR · -1,17 % 21.03.2025, 08:57:23 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 18,314 EUR -0,220 EUR · -1,19 % 21.03.2025, 17:36:10 · 50 Stk. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 22,99 % | 22,37 % | 20,08 % | 22,14 % | – | – |
Maximaler Verlust | -13,23 % | -13,41 % | -14,95 % | -39,83 % | – | – |
Positive Monate | – | 66,67 % | 50,00 % | 61,11 % | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 22,58 | 22,62 | 22,62 | 22,62 | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 19,59 | 19,59 | 17,98 | 11,70 | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 20,86 | 21,41 | 20,78 | 17,65 | – | – |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -13,57 % | -8,64 % | -3,36 % | +7,09 % | – | – |
Relativer Return | -4,87 % | -2,87 % | -5,06 % | +1,58 % | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -4,87 % | -0,96 % | -0,43 % | +0,04 % | – | – |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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Performance im Jahr | -8,97 % | +20,21 % | +34,44 % | -38,82 % | – | – |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,35 % | +0,58 % | +0,08 % | – | – | – |
Excess Return | -6,95 % | +24,18 % | +5,48 % | – | – | – |