Branchenfonds • Branche: Technologie & Telekom Aktien
HANetf II ICAV - Rex Tech Innovation Premium Income UCITS ETF - USD DIS
•
20,425 EUR
+0,075 EUR+0,37 %
Geld
20,180 EUR
1.100 Stk.
Brief
20,595 EUR
1.000 Stk.
Fondsvolumen
24,07 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,65 %
Benchmark
Replikationsmethode
Aktiv gemanagt
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,65 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
18.05.2026 Ausschüttend | 0,512 USD |
16.04.2026 Ausschüttend | 0,476 USD |
19.03.2026 Ausschüttend | 0,495 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu HANetf II ICAV - Rex Tech Innovation Premium Income UCITS ETF - USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 9,54 % |
| AMAZON.COM INC | 9,17 % |
| APPLE INC | 9,08 % |
| MICROSOFT CORP | 8,48 % |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 5,68 % |
| META PLATFORMS INC | 5,20 % |
| ALPHABET INC | 4,60 % |
| TESLA INC | 4,48 % |
| BROADCOM INC | 4,34 % |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 4,33 % |
| Summe: | 64,90 % |
Stand:
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Ratings zu HANetf II ICAV - Rex Tech Innovation Premium Income UCITS ETF - USD DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu HANetf II ICAV - Rex Tech Innovation Premium Income UCITS ETF - USD DIS
Der Fonds strebt Erträge durch ein Engagement in einem Portfolio aus Aktien aus dem Technologiesektor sowie Erträge durch die damit verbundenen Dividenden und Optionsprämien an. Die Anlagestrategie des Teilfonds umfasst zwei Elemente Anlage in ein Portfolio von Aktien börsennotierter Technologieunternehmen, die Bestandteile des Solactive FANG Innovation Index (der Index) sind. Der Index besteht aus einem Portfolio von Unternehmen aus technologiebezogenen Branchen wie Halbleitern, IT-Dienstleistungen, elektronischen Komponenten und Internetsoftware/-Dienstleistungen und die Umsetzung von Optionsstrategien auf bestimmte der zugrunde liegenden Wertpapiere im Portfolio, um zusätzliche Erträge zu generieren.
Stammdaten zu HANetf II ICAV - Rex Tech Innovation Premium Income UCITS ETF - USD DIS
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleU.S. Bank Europe DAC trading as U.S. Bank Depositary Services Limited
- Fondsvolumen29,42 Mio. USD24,07 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodeaktiv gemanagt
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 20,265 EUR +0,155 EUR · +0,77 % gestern, 19:45:14 · 0 Stk. | +0,155 EUR · +0,77 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | 50 Stk. | 20,423 EUR +0,098 EUR · +0,48 % gestern, 20:02:04 · unbekannt | +0,098 EUR · +0,48 % | 20,115 EUR gestern, 20:02:04 · 1.500 Stk. | 20,730 EUR gestern, 20:02:04 · 1.500 Stk. | 0,615 EUR 2,97 % | |
LS Exchange Echtzeit  | 1.165 Stk. | 20,115 EUR +0,115 EUR · +0,58 % gestern, 19:59:01 · unbekannt | +0,115 EUR · +0,58 % | 20,115 EUR gestern, 20:14:04 · 125 Stk. | 20,730 EUR gestern, 20:14:04 · 125 Stk. | 0,615 EUR 2,97 % | |
Frankfurt verzögert | 2.500 Stk. | 20,355 EUR +0,285 EUR · +1,42 % gestern, 17:33:08 · 0 Stk. | +0,285 EUR · +1,42 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu HANetf II ICAV - Rex Tech Innovation Premium Income UCITS ETF - USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,93 % | 16,70 % | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,78 % | -7,74 % | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 23,79 | 23,79 | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 22,34 | 20,70 | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 23,03 | 22,45 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu HANetf II ICAV - Rex Tech Innovation Premium Income UCITS ETF - USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +9,34 % | +15,17 % | – | – | – | – |
| Relativer Return | -3,46 % | -9,96 % | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,46 % | -3,44 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,67 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |