Rentenfonds • Renten Staatsanleihen
HSBC China Government Local Bond UCITS ETF S6C USD Acc.
- WKN
- A3EU6R
- ISIN
- IE0009DL9FL0
•
9,449 EUR
-0,134 EUR-1,40 %
Geld
9,449 EUR
Brief
9,449 EUR
Fondsvolumen
282,76 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,12 %
Benchmark
BLOOMBERG CHINA TREASUR …
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,12 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu HSBC China Government Local Bond UCITS ETF S6C USD Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(28) Anleihe · WKN A3LLD1 · ISIN CND10006PJH0 | 1,98 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(28) Anleihe · WKN A3LP6H · ISIN CND1000716Y2 | 1,94 % |
| CHINA DEV.BK 24/34 Anleihe · WKN A3LXL0 · ISIN CND10007C5L3 | 1,91 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2024(26) Anleihe · WKN A3L38D · ISIN CND10008DYJ7 | 1,83 % |
| CHINA DEV.BK 19/29 Anleihe · WKN A2SAK0 · ISIN CND10002GGR3 | 1,67 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(33) Anleihe · WKN A3LMM9 · ISIN CND10006VQZ5 | 1,57 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(53) Anleihe · WKN A3LGW4 · ISIN CND100069PK9 | 1,56 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2024(29) Anleihe · WKN A3LXN0 · ISIN CND10007Q978 | 1,53 % |
| AGR DEV 2.85% 20/10/2033 Anleihe · ISIN CND100072G80 · | 1,53 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2024(26) Anleihe · WKN A3L0JG · ISIN CND1000810X5 | 1,51 % |
| Summe: | 17,03 % |
Stand:
Anteilsklassen zu HSBC China Government Local Bond UCITS ETF S6C USD Acc.
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
IE0009DL9FL0 (dieser ETF) | USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,12 % | – |
| GBP | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,30 % | – | |
| USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,30 % | – | |
| EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,20 % | ||
| USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,20 % | ||
| HKD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,55 % | – | |
| GBP | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,30 % | – | |
| USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,24 % | – |
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Ratings zu HSBC China Government Local Bond UCITS ETF S6C USD Acc.
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu HSBC China Government Local Bond UCITS ETF S6C USD Acc.
Der Fonds strebt regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum an, indem er die Wertentwicklung des Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index (Total Return) (der Index) möglichst genau nachbildet. Der Index umfasst auf Renminbi (CNY) lautende Schatzanweisungen, die am chinesischen Interbanken-Rentenmarkt notiert sind. Die Währung des Index ist der US-Dollar (USD) und die Renditen sind nicht abgesichert. Der Fonds kann in Barmittel und Geldmarktinstrumente und zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung bis zu 10 % seines Vermögens in Fonds investieren. Er kann außerdem bis zu 100 % in Anleihen ohne InvestmentGrade-Rating investieren.
Stammdaten zu HSBC China Government Local Bond UCITS ETF S6C USD Acc.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 10,749 USD -0,012 USD · -0,11 % 29.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,012 USD · -0,11 % | 10,749 USD 29.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 10,749 USD 29.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 9,449 EUR -0,134 EUR · -1,40 % 29.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,134 EUR · -1,40 % | 9,449 EUR 29.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 9,449 EUR 29.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Risiko-Kennzahlen zu HSBC China Government Local Bond UCITS ETF S6C USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,80 % | 3,51 % | 3,83 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,30 % | -0,77 % | -3,36 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,78 | 10,78 | 10,78 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,60 | 10,53 | 10,14 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,73 | 10,62 | 10,50 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu HSBC China Government Local Bond UCITS ETF S6C USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,90 % | -7,05 % | +0,65 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,51 % | +11,87 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,72 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +2,78 % | – | – | – | – | – |