Rentenfonds • Renten Staatsanleihen

HSBC China Government Local Bond UCITS ETF ETFC USD Acc.

WKN: A3EKEN
A3EKEN

ISIN: IE000N5JOGS2
IE000N5JOGS2

KVG: HSBC Asset Management (Luxemburg)

WKN: A3EKEN
A3EKEN

KVG: HSBC Asset Management (Luxemburg)

ISIN: IE000N5JOGS2
IE000N5JOGS2

gestern, 22:02:57 •

9,666 EUR

+0,055 EUR+0,57 %

Geld

9,649 EUR

(2.000 Stk.)

Brief

9,683 EUR

(2.000 Stk.)

Fondsvolumen

128,55 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,20 %

Benchmark

BLOOMBERG CHINA TREASUR …

Replikationsmethode

Vollständig

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,20 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit

Zu den Sparplan-Informationen

Top Holdings zu HSBC China Government Local Bond UCITS ETF ETFC USD Acc.

Wertpapiername	Anteil
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(28) Anleihe · WKN A3LLD1 · ISIN CND10006PJH0	2,07 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(28) Anleihe · WKN A3LP6H · ISIN CND1000716Y2	2,04 %
CHINA DEV.BK 24/34 Anleihe · WKN A3LXL0 · ISIN CND10007C5L3	1,77 %
CHINA DEV.BK 19/29 Anleihe · WKN A2SAK0 · ISIN CND10002GGR3	1,74 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(33) Anleihe · WKN A3LMM9 · ISIN CND10006VQZ5	1,63 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2024(29) Anleihe · WKN A3LXN0 · ISIN CND10007Q978	1,60 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2024(26) Anleihe · WKN A3L0JG · ISIN CND1000810X5	1,58 %
CHINA DEV.BK 20/30 Anleihe · WKN A3KSSZ · ISIN CND10002RWH8	1,46 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2024(34) Anleihe · WKN A3LVL0 · ISIN CND10007LB61	1,44 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(27.29) Anleihe · WKN A3K92Y · ISIN CND10005NWW9	1,39 %
Summe:	16,72 %

Stand: 31.03.2025

Anteilsklassen zu HSBC China Government Local Bond UCITS ETF ETFC USD Acc.

Einstellungen	Währung	Ertragsverwendung	Replikationsmethode	Lfd. Kosten	Sparplanfähig
IE000N5JOGS2 (dieser ETF)	USD	Thesaurierend	vollreplizierend	0,20 %
IE0005B6HQ95	GBP	Thesaurierend	vollreplizierend	0,42 %	–
IE00BJMD6T08	USD	Thesaurierend	vollreplizierend	0,40 %	–
IE000YUU9UG5	EUR	Thesaurierend	vollreplizierend	0,20 %
IE00BH4GHH87	HKD	Thesaurierend	vollreplizierend	0,55 %	–
IE0009DL9FL0	USD	Thesaurierend	vollreplizierend	0,12 %	–
IE000ITR68Z1	GBP	Thesaurierend	vollreplizierend	0,32 %	–
IE00BHZHFR61	USD	Ausschüttend	vollreplizierend	0,07 %	–

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Ratings zu HSBC China Government Local Bond UCITS ETF ETFC USD Acc.

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2025

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu HSBC China Government Local Bond UCITS ETF ETFC USD Acc.

Der Fonds strebt regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum an, indem er die Wertentwicklung des Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index (Total Return) (der Index) möglichst genau nachbildet. Der Index umfasst auf Renminbi (CNY) lautende Schatzanweisungen, die am chinesischen Interbanken-Rentenmarkt notiert sind. Die Währung des Index ist der US-Dollar (USD) und die Renditen sind nicht abgesichert. Der Fonds kann in Barmittel und Geldmarktinstrumente und zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung bis zu 10 % seines Vermögens in Fonds investieren. Er kann außerdem bis zu 100 % in Anleihen ohne InvestmentGrade-Rating investieren.

Stammdaten zu HSBC China Government Local Bond UCITS ETF ETFC USD Acc.

KVG
HSBC Asset Management (Luxemburg)
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
HSBC Continental Europe

Fondsvolumen
146,50 Mio. USD128,55 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
12. Juli 2023
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
vollreplizierend

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
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Stuttgart Echtzeit	–	9,649 EUR +0,055 EUR · +0,57 % gestern, 21:55:32 · 0 Stk.	+0,055 EUR · +0,57 %
Frankfurt verzögert	–	9,624 EUR +0,061 EUR · +0,64 % gestern, 11:56:43 · 0 Stk.	+0,061 EUR · +0,64 %
Xetra verzögert Echtzeitkurse freischalten	65.617 Stk.	9,665 EUR +0,058 EUR · +0,60 % gestern, 17:36:26 · 0 Stk.	+0,058 EUR · +0,60 %
KVG Echtzeit	–	10,907 USD +0,008 USD · +0,08 % 30.04.2025, 08:00:00 · unbekannt	+0,008 USD · +0,08 %	10,907 USD 30.04.2025, 08:00:00 · unbekannt	10,907 USD 30.04.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu HSBC China Government Local Bond UCITS ETF ETFC USD Acc.

Volatilität: 1 Monat
3,91 %
3 Monate
3,45 %
1 Jahr
3,75 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,59 %
3 Monate
-1,30 %
1 Jahr
-3,29 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
10,90
3 Monate
10,90
1 Jahr
11,00
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
10,75
3 Monate
10,75
1 Jahr
10,30
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
10,81
3 Monate
10,82
1 Jahr
10,69
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Einstellungen	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,91 %	3,45 %	3,75 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,59 %	-1,30 %	-3,29 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	66,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	10,90	10,90	11,00	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	10,75	10,75	10,30	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	10,81	10,82	10,69	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu HSBC China Government Local Bond UCITS ETF ETFC USD Acc.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-3,26 %
3 Monate
-7,61 %
1 Jahr
-0,55 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2025
-7,76 %
2024
+11,79 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,62 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,33 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Einstellungen	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-3,26 %	-7,61 %	-0,55 %	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

Einstellungen	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	-7,76 %	+11,79 %	–	–	–	–

Einstellungen	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,62 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+2,33 %	–	–	–	–	–

Was sind ETFs?

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