Rentenfonds • Renten Staatsanleihen
HSBC China Government Local Bond UCITS ETF ETFC USD Acc.
- WKN
- A3EKEN
- ISIN
- IE000N5JOGS2
•
10,233 EUR
-0,009 EUR-0,09 %
Geld
10,129 EUR
4.000 Stk.
Brief
10,337 EUR
3.000 Stk.
Fondsvolumen
351,21 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,20 %
Benchmark
BLOOMBERG CHINA TREASUR …
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,20 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu HSBC China Government Local Bond UCITS ETF ETFC USD Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| CHINA 23/53 Anleihe · WKN A3LGW4 · ISIN CND100069PK9 | 1,83 % |
| CHINA 25/27 Anleihe · WKN A4EHB6 · ISIN CND10009PRW6 | 1,67 % |
| CHINA 20/50 Anleihe · WKN A2829U · ISIN CND10003N750 | 1,65 % |
| CHINA 25/27 Anleihe · WKN A4EDS1 · ISIN CND10009CBG1 | 1,63 % |
| CHINA 25/27 Anleihe · WKN A4EMRN · ISIN CND10009ZWS3 | 1,52 % |
| CHINA 24/29 Anleihe · WKN A3LXN0 · ISIN CND10007Q978 | 1,39 % |
| CHINA 24/34 Anleihe · WKN A3LVL0 · ISIN CND10007LB61 | 1,35 % |
| CHINA DEV.BK 24/34 Anleihe · WKN A3LZ6W · ISIN CND10007WCS6 | 1,34 % |
| CHINA 23/30 Anleihe · WKN A3LKRG · ISIN CND10006KWD3 | 1,31 % |
| CHINA 25/35 Anleihe · WKN A4D7FK · ISIN CND10008WR28 | 1,31 % |
| Summe: | 15,00 % |
Stand:
Anteilsklassen zu HSBC China Government Local Bond UCITS ETF ETFC USD Acc.
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Ratings zu HSBC China Government Local Bond UCITS ETF ETFC USD Acc.
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu HSBC China Government Local Bond UCITS ETF ETFC USD Acc.
Der Fonds strebt regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum an, indem er die Wertentwicklung des Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index (Total Return) (der Index) möglichst genau nachbildet. Der Index umfasst auf Renminbi (CNY) lautende Schatzanweisungen, die am chinesischen Interbanken-Rentenmarkt notiert sind. Die Währung des Index ist der US-Dollar (USD) und die Renditen sind nicht abgesichert. Der Fonds kann in Barmittel und Geldmarktinstrumente und zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung bis zu 10 % seines Vermögens in Fonds investieren. Er kann außerdem bis zu 100 % in Anleihen ohne InvestmentGrade-Rating investieren.
Stammdaten zu HSBC China Government Local Bond UCITS ETF ETFC USD Acc.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleHSBC Continental Europe
- Fondsvolumen409,44 Mio. USD351,21 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethodevollreplizierend
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 10,174 EUR +0,037 EUR · +0,37 % heute, 19:56:33 · 0 Stk. | +0,037 EUR · +0,37 % | 10,174 EUR heute, 19:59:51 · 14.744 Stk. | 10,292 EUR heute, 19:59:51 · 14.575 Stk. | 0,118 EUR 1,15 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 10,233 EUR -0,009 EUR · -0,09 % heute, 20:03:02 · unbekannt | -0,009 EUR · -0,09 % | 10,174 EUR heute, 20:03:02 · 1.000 Stk. | 10,292 EUR heute, 20:03:02 · 1.000 Stk. | 0,118 EUR 1,15 % | |
LS Exchange Echtzeit  | – | 10,174 EUR +0,087 EUR · +0,86 % heute, 17:59:00 · unbekannt | +0,087 EUR · +0,86 % | 10,174 EUR heute, 20:59:47 · 99 Stk. | 10,292 EUR heute, 20:59:47 · 99 Stk. | 0,118 EUR 1,15 % | |
Frankfurt verzögert | – | 10,213 EUR -0,018 EUR · -0,18 % heute, 10:38:05 · 0 Stk. | -0,018 EUR · -0,18 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu HSBC China Government Local Bond UCITS ETF ETFC USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,20 % | 3,16 % | 2,51 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,47 % | -0,47 % | -1,10 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 11,89 | 11,89 | 11,89 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 11,76 | 11,51 | 10,99 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 11,83 | 11,71 | 11,31 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu HSBC China Government Local Bond UCITS ETF ETFC USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,30 % | +2,07 % | +6,62 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,23 % | -7,82 % | +11,79 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,14 % | +1,36 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +5,38 % | +9,10 % | – | – | – | – |