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HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF - S5DH EUR DIS H
- WKN
- A2JLV3
- ISIN
- IE00BD720876
•
8,794 EUR
+0,003 EUR+0,03 %
Geld
8,794 EUR
Brief
8,794 EUR
Fondsvolumen
10,71 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,06 %
Benchmark
BLOOMBERG GLOBAL AGGREG …
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,06 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.01.2026 Ausschüttend | 0,278 EUR |
24.01.2025 Ausschüttend | 0,278 EUR |
24.01.2024 Ausschüttend | 0,216 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF - S5DH EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
HSBC GBL LIQ.FDS-US DOLLAR LI. REG.SHS W USD ACC. ON Fonds · WKN A40Z44 · ISIN IE00BJMXV950 | 0,87 % |
| CHI DEV 2.52% 25/05/2028 Anleihe · ISIN CND10006GRG4 · | 0,31 % |
| CHINA DEV.BK 23/28 Anleihe · WKN A3LFDK · ISIN CND10005ZV06 | 0,24 % |
| CHINA 23/30 Anleihe · WKN A3LF14 · ISIN CND100067578 | 0,23 % |
| FNCL 6% 01/06/2054 Anleihe · ISIN US31427MN493 · | 0,21 % |
| CHINA 25/35 Anleihe · WKN A4EF8K · ISIN CND10009MKH9 | 0,21 % |
| FED.H.LN M. 23/53 SD8342 Anleihe · WKN A3LLQ1 · ISIN US3132DWHT36 | 0,20 % |
| CHINA 23/28 Anleihe · WKN A3LP6H · ISIN CND1000716Y2 | 0,19 % |
| CHINA 22/27 Anleihe · WKN A3K75T · ISIN CND10005F4L5 | 0,17 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LYF0 · ISIN US91282CKQ32 | 0,17 % |
| Summe: | 2,80 % |
Stand:
Anteilsklassen zu HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF - S5DH EUR DIS H
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Ratings zu HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF - S5DH EUR DIS H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Global diversifiziert EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
ETF-Strategie zu HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF - S5DH EUR DIS H
Regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum durch möglichst genaue Nachbildung der Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Bond Index (Gesamtrendite in USD abgesichert) (der Index). Der Index besteht aus Investment-Grade-Anleihen (und ähnlichen Wertpapieren). Der Multi-Currency-Index ist in US-Dollar abgesichert. Der Index enthält Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Emittenten, Unternehmensanleihen und verbriefte festverzinsliche Anleihen von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern. Der passiv verwaltete Fonds investiert in: Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Körperschaften und Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern, forderungsbesicherte Wertpapiere, hypothekenbesicherte Wertpapiere, Commercial Mortgage Backed Securities und gedeckte Anleihen, die jeweils Indexbestandteile sind. Der Fonds nutzt eine als Optimierung bezeichnete Anlagetechnik, um den Renditeunterschied zwischen Fonds und Index zu minimieren, indem beim Portfolioaufbau der Tracking Error und die Handelskosten berücksichtigt werden. Der Fonds wird nicht notwendigerweise in alle Indexbestandteile investieren. Entspricht das Gesamtportfolio den Merkmalen des Index, kann der Fonds auch in indexfremde Vermögenswerte investieren, z. B. in Anleihen mit einem Rating von Ba1, BB+ oder darunter, Wertpapiere, die vergleichbare Performance- und Risikoeigenschaften aufweisen dürften wie bestimmte Indexbestandteile.
Stammdaten zu HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF - S5DH EUR DIS H
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleHSBC Continental Europe
- Fondsvolumen12,44 Mrd. USD10,71 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodevollreplizierend
Weitere Kurse
Risiko-Kennzahlen zu HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF - S5DH EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,14 % | 3,47 % | 2,55 % | 3,57 % | 4,20 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,07 % | -1,99 % | -2,56 % | -4,19 % | -16,48 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 58,33 % | 50,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 8,81 | 8,88 | 9,16 | 9,30 | 10,65 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 8,71 | 8,71 | 8,71 | 8,63 | 8,63 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 8,77 | 8,78 | 8,97 | 8,98 | 9,24 | – |
Performance-Kennzahlen zu HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF - S5DH EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,25 % | -1,00 % | +1,27 % | +6,82 % | -5,47 % | – |
| Relativer Return | -0,41 % | +0,16 % | +1,13 % | +5,58 % | -0,05 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,41 % | +0,05 % | +0,09 % | +0,15 % | -0,00 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,22 % | +2,57 % | +1,52 % | +4,79 % | -13,21 % | -2,39 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,22 % | -0,02 % | -0,10 % | +0,36 % | -0,19 % | – |
| Excess Return | -0,55 % | -0,12 % | -1,11 % | +6,06 % | -3,97 % | – |