HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF - S5SH EUR DIS H
- WKN
- A4016A
- ISIN
- IE000052HRW4
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
24.01.2025 Ausschüttend | 0,161 EUR |
24.07.2024 Ausschüttend | 0,018 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF - S5SH EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
HSBC GBL LQDTY FDS GBL LQDTY S PLC USD LQDTY W Fonds · WKN A40Z44 · ISIN IE00BJMXV950 | 2,59 % |
| CHI DEV 2.52% 25/05/2028 Anleihe · ISIN CND10006GRG4 · | 0,31 % |
| FNMA 6.50% TBA 05-34 Anleihe · ISIN US01F0626550 · | 0,29 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(28) Anleihe · WKN A3LP6H · ISIN CND1000716Y2 | 0,28 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2024(34) Anleihe · WKN A3LZL8 · ISIN CND10007YHJ0 | 0,26 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2024(27) Anleihe · WKN A3LVLZ · ISIN CND10007LB79 | 0,23 % |
| UMBS 30YR TBA(REG A) Anleihe · ISIN US01F0206536 · | 0,21 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LYF0 · ISIN US91282CKQ32 | 0,20 % |
| FNMA 30YR TBA(REG A) Anleihe · ISIN US01F0226591 · | 0,20 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2019(26) Anleihe · WKN A2R4TM · ISIN CND100029RW4 | 0,19 % |
| Summe: | 4,76 % |
Anteilsklassen zu HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF - S5SH EUR DIS H
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
IE000052HRW4 (dieser ETF) | EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | – | – |
| EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,01 % | – | |
| USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,07 % | – | |
| EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,13 % | – | |
| USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,20 % | – | |
| GBP | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,10 % | – | |
| CHF | Thesaurierend | vollreplizierend | – | – | |
| EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | – | – | |
| USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,10 % | – | |
| GBP | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,10 % | – | |
| HKD | Thesaurierend | vollreplizierend | – | – | |
| GBP | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,07 % | – | |
| GBP | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,07 % | – | |
| EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,06 % | – | |
| USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,05 % | – | |
| EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,06 % | – | |
| GBP | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,06 % | – | |
| USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,05 % | – | |
| USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,07 % | – | |
| USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,09 % | – |
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Anlagethemen
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Ratings zu HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF - S5SH EUR DIS H
ETF-Strategie zu HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF - S5SH EUR DIS H
Regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum durch möglichst genaue Nachbildung der Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Bond Index (Gesamtrendite in USD abgesichert) (der Index). Der Index besteht aus Investment-Grade-Anleihen (und ähnlichen Wertpapieren). Der Multi-Currency-Index ist in US-Dollar abgesichert. Der Index enthält Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Emittenten, Unternehmensanleihen und verbriefte festverzinsliche Anleihen von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern. Der passiv verwaltete Fonds investiert in: Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Körperschaften und Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern, forderungsbesicherte Wertpapiere, hypothekenbesicherte Wertpapiere, Commercial Mortgage Backed Securities und gedeckte Anleihen, die jeweils Indexbestandteile sind. Der Fonds nutzt eine als Optimierung bezeichnete Anlagetechnik, um den Renditeunterschied zwischen Fonds und Index zu minimieren, indem beim Portfolioaufbau der Tracking Error und die Handelskosten berücksichtigt werden. Der Fonds wird nicht notwendigerweise in alle Indexbestandteile investieren. Entspricht das Gesamtportfolio den Merkmalen des Index, kann der Fonds auch in indexfremde Vermögenswerte investieren, z. B. in Anleihen mit einem Rating von Ba1, BB+ oder darunter, Wertpapiere, die vergleichbare Performance- und Risikoeigenschaften aufweisen dürften wie bestimmte Indexbestandteile.
Stammdaten zu HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF - S5SH EUR DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 10,163 EUR +0,020 EUR · +0,20 % 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,020 EUR · +0,20 % | 10,163 EUR 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 10,163 EUR 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 11,771 USD +0,125 USD · +1,07 % 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,125 USD · +1,07 % | 11,771 USD 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 11,771 USD 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
Risiko-Kennzahlen zu HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF - S5SH EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,86 % | 3,57 % | 3,36 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,54 % | -1,50 % | -2,86 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,16 | 10,19 | 10,37 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,05 | 10,04 | 9,94 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,10 | 10,10 | 10,15 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF - S5SH EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,88 % | +1,12 % | +3,60 % | – | – | – |
| Relativer Return | +2,37 % | +3,36 % | +3,47 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,37 % | +1,11 % | +0,28 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,31 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,09 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +0,29 % | – | – | – | – | – |