HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF - S5CH EUR ACC H
- WKN
- A2JLV2
- ISIN
- IE00BF5DZ473
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,06 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF - S5CH EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
HSBC GBL LQDTY FDS GBL LQDTY S PLC USD LQDTY W Fonds · WKN A40Z44 · ISIN IE00BJMXV950 | 2,39 % |
| FNMA 6.50% TBA 06/54 Anleihe · ISIN US01F0626634 · | 0,32 % |
| CHI DEV 2.52% 25/05/2028 Anleihe · ISIN CND10006GRG4 · | 0,31 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(28) Anleihe · WKN A3LP6H · ISIN CND1000716Y2 | 0,27 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2024(34) Anleihe · WKN A3LZL8 · ISIN CND10007YHJ0 | 0,23 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2024(27) Anleihe · WKN A3LVLZ · ISIN CND10007LB79 | 0,22 % |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA FIXED 2% Anleihe · ISIN US01F0206619 · | 0,22 % |
| FNMA 30YR TBA(REG A) Anleihe · ISIN US01F0226674 · | 0,21 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(53) Anleihe · WKN A3LP6J · ISIN CND1000716X4 | 0,21 % |
| CHINA DEV.BK 23/28 Anleihe · WKN A3LFDK · ISIN CND10005ZV06 | 0,18 % |
| Summe: | 4,56 % |
Anteilsklassen zu HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF - S5CH EUR ACC H
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
IE00BF5DZ473 (dieser ETF) | EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,06 % | – |
| EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,01 % | – | |
| USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,07 % | – | |
| EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,13 % | – | |
| USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,20 % | – | |
| GBP | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,10 % | – | |
| CHF | Thesaurierend | vollreplizierend | – | – | |
| EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | – | – | |
| USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,10 % | – | |
| GBP | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,10 % | – | |
| HKD | Thesaurierend | vollreplizierend | – | – | |
| GBP | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,07 % | – | |
| GBP | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,07 % | – | |
| USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,05 % | – | |
| EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,06 % | – | |
| GBP | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,06 % | – | |
| USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,05 % | – | |
| EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | – | – | |
| USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,07 % | – | |
| USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,09 % | – |
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Anlagethemen
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Ratings zu HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF - S5CH EUR ACC H
ETF-Strategie zu HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF - S5CH EUR ACC H
Regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum durch möglichst genaue Nachbildung der Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Bond Index (Gesamtrendite in USD abgesichert) (der Index). Der Index besteht aus Investment-Grade-Anleihen (und ähnlichen Wertpapieren). Der Multi-Currency-Index ist in US-Dollar abgesichert. Der Index enthält Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Emittenten, Unternehmensanleihen und verbriefte festverzinsliche Anleihen von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern. Der passiv verwaltete Fonds investiert in: Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Körperschaften und Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern, forderungsbesicherte Wertpapiere, hypothekenbesicherte Wertpapiere, Commercial Mortgage Backed Securities und gedeckte Anleihen, die jeweils Indexbestandteile sind. Der Fonds nutzt eine als Optimierung bezeichnete Anlagetechnik, um den Renditeunterschied zwischen Fonds und Index zu minimieren, indem beim Portfolioaufbau der Tracking Error und die Handelskosten berücksichtigt werden. Der Fonds wird nicht notwendigerweise in alle Indexbestandteile investieren. Entspricht das Gesamtportfolio den Merkmalen des Index, kann der Fonds auch in indexfremde Vermögenswerte investieren, z. B. in Anleihen mit einem Rating von Ba1, BB+ oder darunter, Wertpapiere, die vergleichbare Performance- und Risikoeigenschaften aufweisen dürften wie bestimmte Indexbestandteile.
Stammdaten zu HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF - S5CH EUR ACC H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 10,051 EUR +0,013 EUR · +0,13 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,013 EUR · +0,13 % | 10,051 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 10,051 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 11,586 USD -0,051 USD · -0,43 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,051 USD · -0,43 % | 11,586 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 11,586 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
Risiko-Kennzahlen zu HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF - S5CH EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,97 % | 3,60 % | 3,36 % | 4,60 % | 4,21 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,54 % | -1,50 % | -2,87 % | -8,45 % | -17,11 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 50,00 % | 55,56 % | 51,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,07 | 10,10 | 10,12 | 10,12 | 11,05 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,96 | 9,94 | 9,68 | 9,16 | 9,16 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,01 | 10,01 | 9,96 | 9,68 | 10,08 | – |
Performance-Kennzahlen zu HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF - S5CH EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,35 % | +0,86 % | +2,69 % | +4,38 % | -7,89 % | – |
| Relativer Return | +1,90 % | +3,80 % | +3,71 % | +7,26 % | +3,76 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,90 % | +1,25 % | +0,30 % | +0,19 % | +0,06 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,00 % | +1,50 % | +4,76 % | -13,23 % | -2,38 % | +4,16 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,07 % | +0,13 % | +0,04 % | -0,24 % | -0,31 % | – |
| Excess Return | -0,22 % | +1,04 % | +0,55 % | -4,10 % | -6,30 % | – |