Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,15 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 4,83 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,32 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 4,26 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,47 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 1,77 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 1,38 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 1,20 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 1,07 % |
Tesla Aktie · WKN A1CX3T · ISIN US88160R1014 | 1,06 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 1,01 % |
Summe: | 23,37 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Thesaurierend | sampling | 0,15 % | ||
EUR | Thesaurierend | sampling | 0,17 % | ||
USD | Ausschüttend | sampling | 0,15 % |
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Der Fonds strebt an, die Erträge des MSCI World Index (der Index) so genau wie möglich nachzubilden. Der Fonds investiert in Aktien von im Index enthaltenen Unternehmen oder baut ein Engagement in diesen auf. Der Index setzt sich aus großen und mittelgroßen Unternehmen in den Industrieländern weltweit zusammen, wie vom Indexanbieter definiert. Der Fonds wird passiv verwaltet und wendet eine Anlagetechnik an, die als 'Optimierung' bezeichnet wird. Diese Technik zielt darauf ab, den Renditeunterschied zwischen dem Fonds und dem Index zu minimieren, indem beim Aufbau des Portfolios der Tracking Error (das Risiko, dass die Rendite des Fonds von der Rendite des Index abweicht) und die Handelskosten berücksichtigt werden. Der Fonds investiert nicht zwingend in jedes im Index enthaltene Unternehmen und die Anlagen erfolgen nicht proportional zu den Indexgewichtungen. Er kann auch in Unternehmen investieren, die nicht im Index enthalten sind, von denen jedoch mit bestimmten Indexbestandteilen vergleichbare Performance- und Risikoeigenschaften erwartet werden. Wenn der Fonds nicht in der Lage ist, direkt in die Unternehmen zu investieren, kann er ein Engagement mittels anderer Anlagen wie Depotscheine oder Derivate erzielen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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32,115 EUR +0,260 EUR · +0,82 % 01.11.2024, 21:56:28 · 0 Stk. | ||||||
32,139 EUR +0,340 EUR · +1,07 % 01.11.2024, 22:31:46 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 32,029 EUR -0,306 EUR · -0,95 % 01.11.2024, 09:33:05 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 32,261 EUR +0,211 EUR · +0,66 % 01.11.2024, 17:36:02 · 0 Stk. |