Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF - GBP ACC H
- WKN
- A41DQX
- ISIN
- IE000JBJ1NZ4
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,25 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF - GBP ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Dryden 91 Euro CLO 2021 DAC FRN 18/01/38 | 4,75 % |
| Bosphorus CLO IX DAC FRN 15/04/38 | 3,77 % |
| Madison Park Euro Funding XIV DAC FRN 15/07/32 | 3,25 % |
| Northwoods Capital 24 Euro DAC FRN 15/10/35 | 3,12 % |
| Avoca CLO XXXIII DAC FRN 15/10/38 | 3,12 % |
| Bilbao CLO II DAC FRN 20/08/35 | 2,88 % |
| Arini European Clo IV DAC FRN 15/01/38 | 2,50 % |
| Albacore Euro Clo V DAC FRN 15/04/38 | 2,50 % |
| Grosvenor Place CLO 2024-2 DAC FRN 15/01/39 | 2,50 % |
| CVC Cordatus Loan Fund XVIII DAC FRN 29/07/34 | 2,49 % |
| Summe: | 30,88 % |
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Ratings zu Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF - GBP ACC H
ETF-Strategie zu Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF - GBP ACC H
Das Anlageziel des Fonds ist es, kontinuierliche Erträge zu erzielen und langfristigen Kapitalerhalt zu bieten. Der Fonds ist ein aktiv verwalteter ETF. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in erster Linie in Tranchen von auf Euro lautenden variabel verzinslichen Schuldtiteln mit AAA-Rating (oder einem entsprechenden Rating einer national anerkannten statistischen Ratingorganisation), die von besicherten Darlehensverpflichtungen (Collateralised Loan Obligations, 'CLOs') begeben werden. Eine CLO ist eine Struktur, die fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel begibt, die durch einen Pool von Krediten und Anleihen besichert sind. Zu diesen gehören hauptsächlich vorrangige besicherte Kredite, breit syndizierte Kredite, variabel verzinsliche Anleihen, Hochzinsanleihen und nachrangige Unternehmenskredite. Jede CLO besteht aus zinszahlenden Schuldtranchen mit Rating und einem Aktienanteil. Die CLO tätigt Zahlungen an die verschiedenen Tranchen auf der Grundlage von deren Seniorität. Jede Tranche hat ein anderes Risiko-/Ertragsprofil, das auf ihrem vorrangigen Anspruch auf die Cashflows basiert. Je höher der Rang und das Rating der Tranche, desto höher ist ihr vorrangiger Anspruch auf die Cashflows.
Stammdaten zu Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF - GBP ACC H
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
- Fondsvolumen–
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethode–
Weitere Kurse
Risiko-Kennzahlen zu Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF - GBP ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | – | – | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | – | – | – | – | – | – |
| Positive Monate | – | – | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | – | – | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | – | – | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | – | – | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF - GBP ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,06 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |