INVESCO MARKETS II PLC-EURO CORPORATE BOND UCITS ETF - A EUR...
20,927 EUR
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25.01.2021, 18:42:35
Börsenplätze
| WKN: | A2DX8S | Fondstyp: | Rentenfonds | |
| ISIN: | IE00BF51K249 | Schwerpunkt: | Renten Intern... | |
| KAG: | Invesco Investment Management Limited | |||
Börsenplätze
Abs.
Intraday
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Alle Kurse zu INVESCO MARKETS II PLC-EURO CORPORATE BOND UCITS ETF - A EUR DIS
| Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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20,93 EUR | +0,03 | +0,15% | 25.01. | 18:45:38 | 20,928 / 21,002 | |
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20,93 EUR | +0,05 | +0,22% | 25.01. | 18:42:35 | 20,927 / 21,002 | |
| Xetra | 20,97 EUR | +0,03 | +0,15% | 25.01. | 17:36:18 | / | |
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20,92 EUR | +0,02 | +0,07% | 22.01. | 08:00:00 | 20,922 / 20,922 | |
| SIX Swiss Exchange | 20,97 EUR | +0,03 | +0,12% | 25.01. | 17:35:45 | 20,950 / 20,980 | |
| Baader Bank | 20,97 EUR | +0,03 | +0,14% | 25.01. | 18:42:36 | 20,928 / 21,002 | |
| gettex | 20,95 EUR | +0,02 | +0,09% | 25.01. | 19:02:00 | 20,928 / 21,002 | |
| München | 20,95 EUR | +0,03 | +0,12% | 25.01. | 16:03:07 | 20,928 / 21,002 | |
| Tradegate | 20,94 EUR | +0,04 | +0,17% | 22.01. | 22:01:39 | 20,923 / 21,007 | |
| Quotrix | 20,94 EUR | +0,03 | +0,15% | 25.01. | 07:57:21 | 20,923 / 21,007 | |
| Lang & Schwarz Exchange | 20,93 EUR | +0,04 | +0,17% | 25.01. | 18:42:35 | 20,927 / 21,002 | |
| Frankfurt | 20,93 EUR | +0,03 | +0,14% | 25.01. | 19:00:01 | 20,928 / 21,002 | |
Performance-Kennzahlen zu INVESCO MARKETS II PLC-EURO CORPORATE BOND UCITS ETF - A EUR DIS
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance* | -0,08% | +0,96% | +2,04% | +6,96% | n.a. | n.a. |
| relativer Return* | -0,75% | +0,37% | +2,37% | -9,99% | n.a. | n.a. |
| rel. Return Monatsdurchschnitt* | -0,75% | +0,12% | +0,20% | -0,29% | n.a. | n.a. |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr* | -0,05% | +2,60% | +5,98% | -1,49% | n.a. | n.a. |
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,54 | +1,38 | +0,96 | n.a. | n.a. | n.a. |
| Excess Return | +2,34% | +9,26% | +8,40% | n.a. | n.a. | n.a. |
Risiko-Kennzahlen zu INVESCO MARKETS II PLC-EURO CORPORATE BOND UCITS ETF - A EUR DIS
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,75% | 1,49% | 4,29% | 2,86% | n.a. | n.a. |
| max. Verlust | -0,31% | -0,46% | -8,74% | -8,74% | n.a. | n.a. |
| pos. Monate | 0,00% | 66,67% | 83,33% | 66,67% | n.a. | n.a. |
| 1-Monats-Hoch | -0,08% | +0,82% | +3,18% | +3,18% | n.a. | n.a. |
| 1-Monats-Tief | -0,08% | -0,08% | -8,05% | -8,05% | n.a. | n.a. |
| Höchstkurs | 20,96 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | n.a. | n.a. |
| Tiefstkurs | 20,88 | 20,72 | 18,97 | 18,97 | n.a. | n.a. |
| Durchschnittspreis | 20,93 | 20,88 | 20,43 | 20,19 | n.a. | n.a. |
ETF-Strategie zu INVESCO MARKETS II PLC-EURO CORPORATE BOND UCITS ETF - A EUR DIS
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, 'ETF'), der darauf abzielt, die Entwicklung der Gesamtrendite des Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index (der 'Index')1 abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden. Zur Erreichung des Anlageziels verwendet der Fonds Sampling-Verfahren zur Auswahl von Wertpapieren aus dem Index, die Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Branchensektoren und Bonität verwenden. Die Anteile des Fonds sind an mindestens einer Börse notiert. Allgemein können nur befugte Teilnehmer Anteile direkt beim Fonds zeichnen oder zurücknehmen lassen. Andere Anleger können Anteile täglich direkt über einen Vermittler oder an einer oder mehreren Börsen kaufen oder verkaufen, an der bzw. an denen die Anteile gehandelt werden. In Ausnahmefällen wird es anderen Anlegern gestattet, ihre Anteile im Einklang mit den im Verkaufsprospekt dargelegten Rücknahmeverfahren und vorbehaltlich aller maßgeblichen Rechtsvorschriften und Gebühren direkt bei Invesco Markets II plc zurücknehmen zu lassen.
ETF-Prospekte zu INVESCO MARKETS II PLC-EURO CORPORATE BOND UCITS ETF - A EUR DIS
| Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
| Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
| Verkaufsprospekt (en) | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Stammdaten zu INVESCO MARKETS II PLC-EURO CORPORATE BOND UCITS ETF - A EUR DIS
| Auflagedatum | 14.11.2017 |
| Währung | EUR |
| Managementtyp | Indexfonds |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,04 EUR (10.12.2020) |
| Replikationsmethode | n.a. |
| Sparplanfähig | nein |
| Entnahmeplanfähig | nein |
| Domizil / Land | Irland |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.01. |
| Verwahrstelle | BNY Mellon Trust Company (IE) Ltd |
Gebühren zu INVESCO MARKETS II PLC-EURO CORPORATE BOND UCITS ETF - A EUR DIS
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Verwaltungsgebühr | n.a. |
| Laufende Kosten | 0,10% |
Ausgewählte Alternativen von 
| WKN | Name | Lauf. Kosten |
|---|---|---|
| LYX0Z4 | LYXOR ESG EURO CORPOR ... | 0.2% |
| LYX0Z0 | LYXOR EURO FLOATING R ... | 0.15% |
| LYX0VD | LYXOR ESG USD CORPORA ... | 0.2% |
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Top Holdings zu INVESCO MARKETS II PLC-EURO CORPORATE BOND UCITS ETF - A EUR DIS
| Anteil | Wertpapiername |
|---|---|
| 0,51% | JPMorgan Chase & Co 1,5% 27.01.2025 |
| 0,41% | UNICREDIT SPA |
| 0,36% | ING GROEP |
| 0,35% | BNP Paribas SA 2,875% 26.09.2023 |
| 0,35% | Shell International Finance BV 1,625% 20.01.2027 |
| 0,35% | Autoroutes du Sud de la France SA 1,25% 18.01.2027 |
| 0,34% | TOTAL SA (var) |
| 0,34% | GlaxoSmithKline Capital PLC 1% 12.09.2026 |
| 0,34% | FERROVIAL EMISIONES SA |
| 0,33% | CaixaBank SA (var) 14.07.2028 |
Stand: 31.12.2020