Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen
Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR Dis.
- WKN
- A2DX8S
- ISIN
- IE00BF51K249
•
18,536 EUR
-0,001 EUR-0,00 %
Geld
18,510 EUR
2.200 Stk.
Brief
18,532 EUR
1.800 Stk.
Fondsvolumen
317,02 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,10 %
Benchmark
BLOOMBERG MSCI EURO LIQ …
Replikationsmethode
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,10 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
11.12.2025 Ausschüttend | 0,150 EUR |
11.09.2025 Ausschüttend | 0,153 EUR |
12.06.2025 Ausschüttend | 0,155 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Sogecap S.A. EO-FLR Nts 2023(33/44) Anleihe · WKN A3LQ2P · ISIN FR001400M1X9 | 0,22 % |
Digital Dutch Finco B.V. EO-Notes 2025(25/34) Anleihe · WKN A4ECYT · ISIN XS3102229922 | 0,22 % |
Swiss Re Finance [UK] PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52) Anleihe · WKN A28X34 · ISIN XS2181959110 | 0,21 % |
Digital Intrepid Holding B.V. EO-Bonds 2021(21/31) Reg.S Anleihe · WKN A287F5 · ISIN XS2280835260 | 0,21 % |
Digital Dutch Finco B.V. EO-Notes 2024(24/33) Anleihe · WKN A3L3HJ · ISIN XS2898290916 | 0,20 % |
Zurich Finance (Ireland) DAC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50) Anleihe · WKN A28YPZ · ISIN XS2189970317 | 0,20 % |
Digital Dutch Finco B.V. EO-Notes 2025(25/35) Anleihe · WKN A3L72P · ISIN XS2976337753 | 0,19 % |
Sampo OYJ EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52) Anleihe · WKN A2811W · ISIN XS2226645278 | 0,19 % |
Novartis Finance S.A. EO-Notes 2020(20/28) Anleihe · WKN A282SQ · ISIN XS2235996217 | 0,17 % |
IWG US Finance LLC EO-Notes 2024(24/30) Anleihe · WKN A3L0PP · ISIN XS2848652272 | 0,17 % |
| Summe: | 1,98 % |
Stand:
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Ratings zu Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
ETF-Strategie zu Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR Dis.
Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Performance des Bloomberg MSCI Euro Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond Index (CTB) (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind. Der Fonds ist ein Fonds nach Artikel 8 (er bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale) für die Zwecke der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ('SFDR'). Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen, wobei 90 % der Erlöse aus der Wertpapierleihe an den Fonds zurückfließen und 10 % der Erlöse vom Anbieter von Wertpapierleihgeschäften einbehalten werden.
Stammdaten zu Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR Dis.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
- Fondsvolumen317,02 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodesampling
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 18,513 EUR +0,035 EUR · +0,19 % heute, 13:30:11 · 0 Stk. | +0,035 EUR · +0,19 % | 18,513 EUR heute, 13:30:34 · 16.205 Stk. | 18,529 EUR heute, 13:30:34 · 16.191 Stk. | 0,016 EUR 0,09 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 18,522 EUR -0,014 EUR · -0,07 % heute, 13:30:30 · unbekannt | -0,014 EUR · -0,07 % | 18,510 EUR heute, 13:30:30 · 1.621 Stk. | 18,533 EUR heute, 13:30:34 · 1.621 Stk. | 0,023 EUR 0,13 % | |
LS Exchange Echtzeit  | – | 18,520 EUR +0,061 EUR · +0,33 % heute, 13:30:34 · unbekannt | +0,061 EUR · +0,33 % | 18,520 EUR heute, 13:30:34 · 271 Stk. | 18,531 EUR heute, 13:30:34 · 271 Stk. | 0,011 EUR 0,06 % | |
Frankfurt verzögert | – | 18,521 EUR +0,064 EUR · +0,35 % heute, 09:25:56 · 0 Stk. | +0,064 EUR · +0,35 % | 18,512 EUR heute, 13:15:33 · 5.500 Stk. | 18,527 EUR heute, 13:15:33 · 5.400 Stk. | 0,015 EUR 0,08 % | |
Risiko-Kennzahlen zu Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,95 % | 1,59 % | 2,40 % | 3,45 % | 3,88 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,35 % | -0,82 % | -1,59 % | -3,42 % | -17,45 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 75,00 % | 66,67 % | 51,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 18,62 | 18,71 | 18,72 | 18,85 | 21,04 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 18,41 | 18,41 | 18,27 | 17,44 | 17,22 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 18,47 | 18,60 | 18,57 | 18,25 | 18,85 | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,11 % | +0,24 % | +3,58 % | +14,51 % | -1,03 % | – |
| Relativer Return | +0,04 % | -0,69 % | +5,10 % | +4,65 % | -5,02 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,04 % | -0,23 % | +0,42 % | +0,13 % | -0,09 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,13 % | +3,02 % | +4,49 % | +7,69 % | -13,69 % | -1,11 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,41 % | +0,66 % | +0,66 % | +0,19 % | +0,01 % | – |
| Excess Return | +1,00 % | +3,71 % | +7,37 % | +3,17 % | +0,27 % | – |