INVESCO MARKETS II PLC-EURO CORPORATE BOND UCITS ETF - A EUR...

ETF
20,860 EUR -0,04 -0,17% 21.01.2021, 21:47:18
WKN: A2DX8S Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00BF51K249 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Invesco Investment Management Limited
Brief 20,945 ( 1.193 Stk. ) Kaufen Eröffnung 20,90 Hoch / Tief (heute) 20,94 / 20,19 Fondsvolumen 64,01 Mio. EUR (Stand: 19.01.2021)
Geld 20,860 ( 1.193 Stk. ) Verkaufen Vortag 20,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 24,52 / 15,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,01% / +2,37%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Boerse Stuttgart 20,86 EUR -0,04 -0,20% 21.01. 21:30:22 20,862 / 20,944
Lang & Schwarz 20,86 EUR -0,04 -0,17% 21.01. 21:47:18 20,860 / 20,945
Xetra 20,92 EUR -0,03 -0,13% 21.01. 17:36:09 /
KAG (EUR) 20,93 EUR +0,01 +0,06% 20.01. 08:00:00 20,934 / 20,934

Performance-Kennzahlen zu INVESCO MARKETS II PLC-EURO CORPORATE BOND UCITS ETF - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,01% +0,98% +2,31% +7,04% n.a. n.a.
relativer Return* -0,70% +1,15% +2,36% -9,79% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,70% +0,38% +0,19% -0,29% n.a. n.a.
2021 2020 2019 2018 2017 2016
Performance im Jahr* +0,02% +2,60% +5,98% -1,49% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,60 +1,40 +0,97 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,61% +9,43% +8,48% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO MARKETS II PLC-EURO CORPORATE BOND UCITS ETF - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,72% 1,46% 4,29% 2,86% n.a. n.a.
max. Verlust -0,31% -0,46% -8,74% -8,74% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 72,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,00% +0,67% +3,68% +3,68% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,00% -0,00% -8,55% -8,55% n.a. n.a.
Höchstkurs 20,96 21,00 21,00 21,00 n.a. n.a.
Tiefstkurs 20,88 20,72 18,97 18,97 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 20,93 20,88 20,43 20,19 n.a. n.a.

ETF-Strategie zu INVESCO MARKETS II PLC-EURO CORPORATE BOND UCITS ETF - A EUR DIS

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, 'ETF'), der darauf abzielt, die Entwicklung der Gesamtrendite des Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index (der 'Index')1 abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden. Zur Erreichung des Anlageziels verwendet der Fonds Sampling-Verfahren zur Auswahl von Wertpapieren aus dem Index, die Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Branchensektoren und Bonität verwenden. Die Anteile des Fonds sind an mindestens einer Börse notiert. Allgemein können nur befugte Teilnehmer Anteile direkt beim Fonds zeichnen oder zurücknehmen lassen. Andere Anleger können Anteile täglich direkt über einen Vermittler oder an einer oder mehreren Börsen kaufen oder verkaufen, an der bzw. an denen die Anteile gehandelt werden. In Ausnahmefällen wird es anderen Anlegern gestattet, ihre Anteile im Einklang mit den im Verkaufsprospekt dargelegten Rücknahmeverfahren und vorbehaltlich aller maßgeblichen Rechtsvorschriften und Gebühren direkt bei Invesco Markets II plc zurücknehmen zu lassen.

ETF-Prospekte zu INVESCO MARKETS II PLC-EURO CORPORATE BOND UCITS ETF - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu INVESCO MARKETS II PLC-EURO CORPORATE BOND UCITS ETF - A EUR DIS

Auflagedatum 14.11.2017
Währung EUR
Managementtyp Indexfonds
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,04 EUR (10.12.2020)
Replikationsmethode n.a. 
Sparplanfähig nein
Entnahmeplanfähig nein
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (IE) Ltd

Gebühren zu INVESCO MARKETS II PLC-EURO CORPORATE BOND UCITS ETF - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten  0,10%

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Lauf. Kosten
LYX0YZ LYXOR EUROMTS COVERED ... 0.165%
LYX0VD LYXOR ESG USD CORPORA ... 0.2%
LYX0VV LYXOR IBOXX GBP LIQUI ... 0.09%

Börse Stuttgart ETF-Handel

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Anlageschwerpunkt zu INVESCO MARKETS II PLC-EURO CORPORATE BOND UCITS ETF - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu INVESCO MARKETS II PLC-EURO CORPORATE BOND UCITS ETF - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
0,51% JPMorgan Chase & Co 1,5% 27.01.2025
0,41% UNICREDIT SPA
0,36% ING GROEP
0,35% BNP Paribas SA 2,875% 26.09.2023
0,35% Shell International Finance BV 1,625% 20.01.2027
0,35% Autoroutes du Sud de la France SA 1,25% 18.01.2027
0,34% TOTAL SA (var)
0,34% GlaxoSmithKline Capital PLC 1% 12.09.2026
0,34% FERROVIAL EMISIONES SA
0,33% CaixaBank SA (var) 14.07.2028
Stand: 31.12.2020