Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen

Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR Dis.

WKN
ISIN
KVG
Invesco Investment Management Limited
ISIN

18,614 EUR
+0,013 EUR+0,07 %
Geld
18,569 EUR
(600 Stk.)
Brief
18,658 EUR
(600 Stk.)

Fondsvolumen
274,32 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,10 %
Benchmark
BLOOMBERG MSCI EURO LIQ …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,10 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
12.06.2025
Ausschüttend
0,155 EUR
13.03.2025
Ausschüttend
0,156 EUR
12.12.2024
Ausschüttend
0,162 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
Scalable Capital
Trade Republic

Top Holdings zu Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR Dis.

WertpapiernameAnteil
Sampo OYJ EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)
Anleihe · WKN A2811W · ISIN XS2226645278
0,41 %
Swiss Re Finance [UK] PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)
Anleihe · WKN A28X34 · ISIN XS2181959110
0,33 %
Digital Dutch Finco B.V. EO-Notes 2025(25/35)
Anleihe · WKN A3L72P · ISIN XS2976337753
0,27 %
Digital Dutch Finco B.V. EO-Notes 2024(24/33)
Anleihe · WKN A3L3HJ · ISIN XS2898290916
0,24 %
Swiss Re Sub.Finance PLC EO-FLR MTN 2025(31/33) Reg.S
Anleihe · WKN A4D8XV · ISIN XS3025207807
0,23 %
Sampo OYJ EO-FLR Notes 2019(29/49)
Anleihe · WKN A2R2LD · ISIN XS1995716211
0,21 %
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29)
Anleihe · WKN A3LBF3 · ISIN CH1214797172
0,20 %
Digital Dutch Finco B.V. EO-Notes 2020(20/32)
Anleihe · WKN A282R1 · ISIN XS2232115423
0,20 %
Digital Dutch Finco B.V. EO-Notes 2020(20/30)
Anleihe · WKN A28R51 · ISIN XS2100664114
0,18 %
Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)
Anleihe · WKN A19HYZ · ISIN XS1619568303
0,14 %
Summe:2,41 %
Stand:

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Anlagethemen

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Ratings zu Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

ETF-Strategie zu Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR Dis.

Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Performance des Bloomberg MSCI Euro Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind. Der Index soll die Wertentwicklung von auf EUR lautenden, festverzinslichen, steuerpflichtigen Schuldtiteln mit Investment-Grade-Status messen, die von Unternehmensemittenten ausgegeben werden und auf der Grundlage bestimmter Kennzahlen für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, 'ESG') so angepasst werden, dass das Gesamtengagement gegenüber Emittenten mit einem robusten ESG-Profil erhöht wird, während zugleich die Mindeststandards der EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel erfüllt werden. Er umfasst öffentlich ausgegebene Wertpapiere von Emittenten aus der Industrie sowie von Versorgungsunternehmen und Finanzinstituten auf globalen und regionalen Märkten.

Stammdaten zu Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR Dis.

  • Fondsvolumen
    271,40 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR Dis.

Volatilität
1 Monat
1,99 %
3 Monate
2,16 %
1 Jahr
2,73 %
3 Jahre
4,22 %
5 Jahre
3,88 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,29 %
3 Monate
-0,54 %
1 Jahr
-1,81 %
3 Jahre
-9,06 %
5 Jahre
-17,45 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
18,70
3 Monate
18,70
1 Jahr
18,85
3 Jahre
18,99
5 Jahre
21,04
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
18,51
3 Monate
18,38
1 Jahr
18,21
3 Jahre
17,22
5 Jahre
17,22
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
18,58
3 Monate
18,57
1 Jahr
18,53
3 Jahre
18,15
5 Jahre
19,05
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,99 %2,16 %2,73 %4,22 %3,88 %
Maximaler Verlust-0,29 %-0,54 %-1,81 %-9,06 %-17,45 %
Positive Monate100,00 %100,00 %83,33 %66,67 %58,33 %
Höchstkurs (in EUR)18,7018,7018,8518,9921,04
Tiefstkurs (in EUR)18,5118,3818,2117,2217,22
Durchschnittspreis (in EUR)18,5818,5718,5318,1519,05

Performance-Kennzahlen zu Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR Dis.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,15 %
3 Monate
+1,86 %
1 Jahr
+5,18 %
3 Jahre
+10,16 %
5 Jahre
+1,24 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,88 %
3 Monate
+1,65 %
1 Jahr
+5,37 %
3 Jahre
+9,05 %
5 Jahre
+2,57 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,88 %
3 Monate
+0,55 %
1 Jahr
+0,44 %
3 Jahre
+0,24 %
5 Jahre
+0,04 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+1,92 %
2024
+4,49 %
2023
+7,69 %
2022
-13,69 %
2021
-1,11 %
2020
+2,60 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,88 %
2 Jahre
+1,27 %
3 Jahre
+0,67 %
4 Jahre
+0,07 %
5 Jahre
+0,15 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+2,41 %
2 Jahre
+8,47 %
3 Jahre
+8,85 %
4 Jahre
+1,11 %
5 Jahre
+2,86 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,15 %+1,86 %+5,18 %+10,16 %+1,24 %
Relativer Return+0,88 %+1,65 %+5,37 %+9,05 %+2,57 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,88 %+0,55 %+0,44 %+0,24 %+0,04 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,92 %+4,49 %+7,69 %-13,69 %-1,11 %+2,60 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,88 %+1,27 %+0,67 %+0,07 %+0,15 %
Excess Return+2,41 %+8,47 %+8,85 %+1,11 %+2,86 %

ETF-Prospekte zu Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR Dis.