Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen
Zusammensetzung Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR Dis.
- WKN
- A2DX8S
- ISIN
- IE00BF51K249
•
18,520 EUR
-0,060 EUR-0,32 %
Geld
18,534 EUR
(8.200 Stk.)
Brief
18,565 EUR
(2.800 Stk.)
Fondsvolumen
264,81 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,10 %
Benchmark
BLOOMBERG MSCI EURO LIQ …
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Zusammensetzung nach Land
Stand:
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
Top Holdings zu Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Frankreich EO-OAT 2013(45) Anleihe · WKN A1HH3K · ISIN FR0011461037 | 8,85 % |
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LHZY · ISIN XS2626024868 | 8,56 % |
European Investment Bank EO-FLR Med.-T.Notes 2005(25) Anleihe · WKN A0GJU7 · ISIN XS0233286078 | 5,10 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2022(38) Anleihe · WKN A3LBCH · ISIN GB00BQC4R999 | 4,80 % |
European Investment Bank EO-Zero-Bonds 1996(26) Anleihe · WKN 134590 · ISIN DE0001345908 | 3,80 % |
| EUROPEAN INVESTMENT ZCP 18/05/29 Anleihe · WKN A1VL0G · ISIN XS1317148580 | 3,34 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.191 v.2025(30) Anleihe · WKN BU2504 · ISIN DE000BU25042 | 3,03 % |
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2017(28) Anleihe · WKN A19DMN · ISIN FR0013238268 | 3,02 % |
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27) Anleihe · WKN A1GMH7 · ISIN FR0011008705 | 2,77 % |
Bundesanleihe v. 2024 (15.02.2034) Anleihe · WKN BU2Z02 · ISIN DE000BU2Z023 | 2,71 % |
| Summe: | 45,98 % |
Stand:
ETF-Strategie zu Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR Dis.
Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Performance des Bloomberg MSCI Euro Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.