Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen

Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR Dis.

WKN
A2DX8S
ISIN
IE00BF51K249
KVG
Invesco Investment Management Limited
ISIN
IE00BF51K249
18,517 EUR
-0,018 EUR-0,10 %
Geld
18,507 EUR
(2.800 Stk.)
Brief
18,530 EUR
(2.800 Stk.)
Fondsvolumen
252,59 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,10 %
Benchmark
BLOOMBERG MSCI EURO LIQ …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,10 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
13.03.2025
Ausschüttend
0,156 EUR
12.12.2024
Ausschüttend
0,162 EUR
12.09.2024
Ausschüttend
0,163 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
Scalable Capital
Trade Republic

Top Holdings zu Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR Dis.

WertpapiernameAnteil
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29)
Anleihe · WKN A3LBF3 · ISIN CH1214797172
0,17 %
Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)
Anleihe · WKN A19HYZ · ISIN XS1619568303
0,16 %
Banco Santander S.A. EO-Non-Pref. MTN 2023(31)
Anleihe · WKN A3LPTF · ISIN XS2705604234
0,14 %
4.75% BFCM BDS 10.11.31(130623286)
Anleihe · WKN A3LQPM · ISIN FR001400LWN3
0,14 %
HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/33)
Anleihe · WKN A3LH5Q · ISIN XS2621539910
0,14 %
4.125% BNP BDS 24.05.33 SEN(127148497)
Anleihe · WKN BP45Z0 · ISIN FR001400I4X9
0,14 %
Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Preferred MTN 2022(29)
Anleihe · WKN A3K99C · ISIN XS2545206166
0,14 %
4.75% BNP FRN 13.11.32 REGS S.20052 1(130745668)
Anleihe · WKN BP452F · ISIN FR001400LZI6
0,13 %
Nationwide Building Society EO-Med.-Term Nts 2023(26)
Anleihe · WKN A3LQC0 · ISIN XS2710354544
0,13 %
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. EO-MEDIUM-TERM NTS 2023(26)
Anleihe · WKN A3LNZA · ISIN FR001400KZP3
0,13 %
Summe:1,42 %
Stand:

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Anlagethemen

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Ratings zu Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

ETF-Strategie zu Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR Dis.

Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Performance des Bloomberg MSCI Euro Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.

Stammdaten zu Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR Dis.

  • Fondsvolumen
    251,97 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR Dis.

Volatilität
1 Monat
2,55 %
3 Monate
3,42 %
1 Jahr
2,90 %
3 Jahre
4,54 %
5 Jahre
3,90 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,42 %
3 Monate
-1,59 %
1 Jahr
-1,81 %
3 Jahre
-9,06 %
5 Jahre
-17,45 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
18,60
3 Monate
18,72
1 Jahr
18,85
3 Jahre
18,99
5 Jahre
21,04
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
18,33
3 Monate
18,27
1 Jahr
18,09
3 Jahre
17,22
5 Jahre
17,22
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
18,51
3 Monate
18,50
1 Jahr
18,46
3 Jahre
18,14
5 Jahre
19,10
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR Dis.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,67 %
3 Monate
+0,31 %
1 Jahr
+5,20 %
3 Jahre
+6,27 %
5 Jahre
+2,71 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+1,29 %
3 Monate
+5,98 %
1 Jahr
+3,05 %
3 Jahre
+2,68 %
5 Jahre
+1,21 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,29 %
3 Monate
+1,96 %
1 Jahr
+0,25 %
3 Jahre
+0,07 %
5 Jahre
+0,02 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+0,73 %
2024
+4,49 %
2023
+7,69 %
2022
-13,69 %
2021
-1,11 %
2020
+2,60 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,66 %
2 Jahre
+0,93 %
3 Jahre
+0,44 %
4 Jahre
+0,03 %
5 Jahre
+0,22 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+1,90 %
2 Jahre
+6,45 %
3 Jahre
+6,14 %
4 Jahre
+0,58 %
5 Jahre
+4,24 %
10 Jahre

ETF-Prospekte zu Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR Dis.