Branchenfonds • Branche: Energie Aktien
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD Acc.
- WKN
- A0YHMQ
- ISIN
- IE00B435CG94
•
679,300 EUR
+0,900 EUR+0,13 %
Geld
666,400 EUR
8 Stk.
Brief
686,800 EUR
8 Stk.
Fondsvolumen
122,32 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,14 %
Benchmark
S&P SELECT SECTOR CAPPE …
Replikationsmethode
Synthetisch
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,14 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| EXXON MOBIL ORD | 19,60 % |
| CHEVRON ORD | 19,60 % |
| CONOCOPHILLIPS ORD | 8,30 % |
| WILLIAMS ORD | 5,30 % |
| EOG RESOURCES ORD | 4,10 % |
| SLB ORD | 4,10 % |
| KINDER MORGAN CL P ORD | 3,90 % |
| PHILLIPS 66 ORD | 3,70 % |
| VALERO ENERGY ORD | 3,60 % |
| MARATHON PETROLEUM ORD | 3,50 % |
| Summe: | 75,70 % |
Stand:
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Ratings zu Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD Acc.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Energie
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD Acc.
Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des S&P Select Sector Capped 20 % Energy Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.
Stammdaten zu Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD Acc.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleNorthern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen122,32 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethodesynthetisch
Weitere Kurse
Risiko-Kennzahlen zu Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 20,22 % | 21,88 % | 24,78 % | 21,86 % | 26,59 % | 30,21 % |
| Maximaler Verlust | -2,15 % | -5,18 % | -18,92 % | -20,35 % | -26,80 % | -68,23 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 61,67 % | 55,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 791,11 | 791,11 | 791,11 | 791,11 | 791,11 | 791,11 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 716,42 | 604,19 | 521,10 | 490,45 | 275,72 | 130,94 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 754,52 | 682,08 | 615,42 | 591,75 | 524,46 | 422,12 |
Performance-Kennzahlen zu Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +7,93 % | +22,79 % | +19,67 % | +27,30 % | +167,33 % | +145,46 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +26,59 % | -5,64 % | +11,47 % | -4,51 % | +73,69 % | +65,19 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,20 % | +0,65 % | +0,41 % | +0,59 % | +0,83 % | +0,33 % |
| Excess Return | +29,71 % | +31,40 % | +31,37 % | +75,68 % | +167,90 % | +162,22 % |