Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD Acc.
- WKN
- A0YHMQ
- ISIN
- IE00B435CG94
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,14 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| EXXON MOBIL ORD | 18,90 % |
| CHEVRON ORD | 17,20 % |
| CONOCOPHILLIPS ORD | 8,40 % |
| WILLIAMS ORD | 5,70 % |
| EOG RESOURCES ORD | 4,80 % |
| KINDER MORGAN CL P ORD | 4,20 % |
| MARATHON PETROLEUM ORD | 3,80 % |
| ONEOK ORD | 3,80 % |
| PHILLIPS 66 ORD | 3,60 % |
| SCHLUMBERGER ORD | 3,40 % |
| Summe: | 73,80 % |
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Ratings zu Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD Acc.
ETF-Strategie zu Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD Acc.
Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des S&P Select Sector Capped 20 % Energy Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.
Stammdaten zu Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD Acc.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 619,852 USD +3,065 USD · +0,50 % 29.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +3,065 USD · +0,50 % | 619,852 USD 29.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 619,852 USD 29.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 529,561 EUR +1,061 EUR · +0,20 % 29.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +1,061 EUR · +0,20 % | 529,561 EUR 29.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 529,561 EUR 29.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 458,792 GBP +2,336 GBP · +0,51 % 29.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +2,336 GBP · +0,51 % | 458,792 GBP 29.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 458,792 GBP 29.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
Swiss Exchange verzögert | 470 Stk. | 618,500 USD +6,800 USD · +1,11 % 29.08.2025, 17:40:37 · unbekannt | +6,800 USD · +1,11 % | 618,100 USD heute, 16:32:46 · 863 Stk. | 618,800 USD heute, 16:32:09 · 404 Stk. | 0,700 USD 0,11 % |
Risiko-Kennzahlen zu Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,04 % | 16,93 % | 24,82 % | 24,23 % | 29,31 % | 30,72 % |
| Maximaler Verlust | -5,13 % | -5,26 % | -20,35 % | -20,35 % | -26,80 % | -68,23 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 61,67 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 616,79 | 616,79 | 654,26 | 654,26 | 654,26 | 654,26 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 579,37 | 555,79 | 521,10 | 439,73 | 160,54 | 130,94 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 593,81 | 589,53 | 596,02 | 574,77 | 480,92 | 404,65 |
Performance-Kennzahlen zu Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,08 % | +7,37 % | -3,43 % | -0,53 % | +202,13 % | +87,25 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,55 % | +11,47 % | -4,51 % | +73,69 % | +65,19 % | -39,13 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,00 % | +0,05 % | +0,19 % | +0,77 % | +0,84 % | +0,20 % |
| Excess Return | +0,10 % | +2,43 % | +14,80 % | +110,30 % | +197,19 % | +86,27 % |