Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,14 % |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
EXXON MOBIL ORD Unbekannt | 18,87 % |
CHEVRON ORD Unbekannt | 18,72 % |
CONOCOPHILLIPS ORD Unbekannt | 9,54 % |
SCHLUMBERGER ORD Unbekannt | 5,33 % |
EOG RESOURCES ORD Unbekannt | 5,09 % |
MARATHON PETROLEUM ORD Unbekannt | 3,77 % |
PIONEER NATURAL RESOURCE ORD Unbekannt | 3,69 % |
PHILLIPS 66 ORD Unbekannt | 3,33 % |
VALERO ENERGY ORD Unbekannt | 3,23 % |
OCCIDENTAL PETROLEUM ORD Unbekannt | 3,22 % |
Summe: | 74,79 % |
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Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des S&P Select Sector Capped 20 % Energy Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Die Basiswährung des Fonds ist der USD. Der Index ist repräsentativ für den Energiesektor im S&P 500 Index. Die Komponenten werden gemäß dem Branchenklassifizierungssystem 'Global Industry Classification Standard' (GICS) eingestuft und behalten dieselbe Klassifizierung wie im übergeordneten S&P 500 Index. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einem genehmigten Kontrahenten, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 604,932 USD +0,518 USD · +0,09 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 572,689 EUR -2,314 EUR · -0,40 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 495,947 GBP -2,128 GBP · -0,43 % · unbekannt |
London verzögert | 595,465 USD -13,140 USD · -2,16 % · unbekannt |