Branchenfonds • Branche: Energie Aktien

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD Acc.

WKN
ISIN
KVG
Invesco Investment Management Limited
ISIN

513,850 EUR
+10,300 EUR+2,05 %
Geld
501,300 EUR
(100 Stk.)
Brief
526,400 EUR
(95 Stk.)

Fondsvolumen
72,38 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,14 %
Benchmark
S&P SELECT SECTOR CAPPE …
Replikations­methode
Synthetisch
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,14 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD Acc.

WertpapiernameAnteil
EXXON MOBIL ORD19,30 %
CHEVRON ORD18,40 %
CONOCOPHILLIPS ORD8,80 %
WILLIAMS ORD4,80 %
EOG RESOURCES ORD4,80 %
ONEOK ORD4,10 %
SCHLUMBERGER ORD3,90 %
KINDER MORGAN CL P ORD3,60 %
PHILLIPS 66 ORD3,40 %
MARATHON PETROLEUM ORD3,00 %
Summe:74,10 %
Stand:

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Ratings zu Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD Acc.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Energie
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD Acc.

Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des S&P Select Sector Capped 20 % Energy Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.

Stammdaten zu Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD Acc.

  • Fondsvolumen
    72,38 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Replikationsmethode
    synthetisch

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD Acc.

Volatilität
1 Monat
19,77 %
3 Monate
34,20 %
1 Jahr
25,20 %
3 Jahre
25,18 %
5 Jahre
29,81 %
10 Jahre
30,91 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-4,23 %
3 Monate
-12,02 %
1 Jahr
-20,35 %
3 Jahre
-20,35 %
5 Jahre
-27,32 %
10 Jahre
-68,23 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
52,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
605,13
3 Monate
605,13
1 Jahr
654,26
3 Jahre
654,26
5 Jahre
654,26
10 Jahre
654,26
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
557,51
3 Monate
521,10
1 Jahr
521,10
3 Jahre
423,87
5 Jahre
160,54
10 Jahre
130,94
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
584,99
3 Monate
566,97
1 Jahr
597,38
3 Jahre
568,15
5 Jahre
468,71
10 Jahre
400,59
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität19,77 %34,20 %25,20 %25,18 %29,81 %30,91 %
Maximaler Verlust-4,23 %-12,02 %-20,35 %-20,35 %-27,32 %-68,23 %
Positive Monate100,00 %66,67 %50,00 %55,56 %56,67 %52,50 %
Höchstkurs (in EUR)605,13605,13654,26654,26654,26654,26
Tiefstkurs (in EUR)557,51521,10521,10423,87160,54130,94
Durchschnittspreis (in EUR)584,99566,97597,38568,15468,71400,59

Performance-Kennzahlen zu Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD Acc.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,71 %
3 Monate
-4,62 %
1 Jahr
-10,41 %
3 Jahre
+15,44 %
5 Jahre
+166,86 %
10 Jahre
+54,95 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-9,38 %
2024
+11,47 %
2023
-4,51 %
2022
+73,69 %
2021
+65,19 %
2020
-39,13 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,23 %
2 Jahre
+0,18 %
3 Jahre
+0,34 %
4 Jahre
+0,61 %
5 Jahre
+0,77 %
10 Jahre
+0,14 %
Excess Return
1 Jahr
-5,79 %
2 Jahre
+8,08 %
3 Jahre
+28,46 %
4 Jahre
+83,56 %
5 Jahre
+180,63 %
10 Jahre
+56,74 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,71 %-4,62 %-10,41 %+15,44 %+166,86 %+54,95 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-9,38 %+11,47 %-4,51 %+73,69 %+65,19 %-39,13 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,23 %+0,18 %+0,34 %+0,61 %+0,77 %+0,14 %
Excess Return-5,79 %+8,08 %+28,46 %+83,56 %+180,63 %+56,74 %

ETF-Prospekte zu Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD Acc.