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Invesco US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF USD Dis.

WKN: A2N8PA

ISIN: IE00BF2FNQ44

Emittent: Invesco Investment Management Limited

WKN: A2N8PA

Emittent: Invesco Investment Management Limited

ISIN: IE00BF2FNQ44

heute, 11:30:42 •

34,630 EUR

+0,048 EUR+0,14 %

Geld

34,620 EUR

(8.090 Stk.)

Brief

34,640 EUR

(8.083 Stk.)

Fondsvolumen

334,06 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,06 %

Benchmark

BLOOMBERG US TREASURY 3 …

Replikationsmethode

Vollständig

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,06 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
14.03.2024 Ausschüttend	0,389 USD
14.12.2023 Ausschüttend	0,372 USD
14.09.2023 Ausschüttend	0,357 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
ING
Scalable Capital
Consors

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Invesco US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF USD Dis.

Wertpapiername	Anteil
US TSY N/B 0.875% 15/11/30	2,26 %
US TSY N/B 1.125% 15/02/31	2,16 %
US TSY N/B 0.625% 15/08/30	2,15 %
US TSY N/B 4.25% 28/02/29	1,67 %
US TSY N/B 2.875% 15/08/28	1,60 %
US TSY N/B 4% 31/01/29	1,58 %
US TSY N/B 0.625% 15/05/30	1,58 %
US TSY N/B 3.125% 15/11/28	1,51 %
US TSY N/B 3.75% 31/12/28	1,50 %
US TSY N/B 2.75% 15/02/28	1,50 %
Summe:	17,51 %

Stand: 28.03.2024

Anteilsklassen zu Invesco US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF USD Dis.

	Währung	Ertragsverwendung	Replikationsmethode	Lfd. Kosten	Sparplanfähig
IE00BF2FNQ44 (dieser ETF)	USD	Ausschüttend	vollreplizierend	0,06 %
IE00BF2FPB31	EUR	Ausschüttend	vollreplizierend	0,10 %
IE00BF2GC043	GBP	Ausschüttend	vollreplizierend	0,10 %	–
IE00BF2FNR50	USD	Thesaurierend	vollreplizierend	0,06 %	–

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Ratings zu Invesco US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF USD Dis.

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Staatsanleihen USD

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 15.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Invesco US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF USD Dis.

Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des Bloomberg US Treasury 3-7 Year Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Die Basiswährung des Fonds ist der USD. Der Index soll die Performance des Marktes für auf USD lautende festverzinsliche nominale vom US-Finanzministerium (US Treasury) ausgegebenen Anleihen abbilden. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.

Stammdaten zu Invesco US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF USD Dis.

KVG
Invesco Investment Management Limited
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNY Mellon Trust Company (IE) Ltd

Fondsvolumen
354,07 Mio. USD334,06 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
14. Januar 2019
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
vollreplizierend

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
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Stuttgart Echtzeit	–	34,630 EUR +0,048 EUR · +0,14 % heute, 11:30:42 · 0 Stk.	+0,048 EUR · +0,14 %	34,620 EUR heute, 11:43:33 · 8.090 Stk.	34,640 EUR heute, 11:43:33 · 8.083 Stk.	0,020 EUR 0,06 %
Lang & Schwarz Echtzeit	–	34,614 EUR +0,035 EUR · +0,10 % heute, 11:43:35 · unbekannt	+0,035 EUR · +0,10 %	34,614 EUR heute, 11:43:35 · 146 Stk.	34,646 EUR heute, 11:43:35 · 146 Stk.	0,032 EUR 0,09 %
Frankfurt verzögert	–	34,633 EUR +0,041 EUR · +0,12 % heute, 09:32:32 · 0 Stk.	+0,041 EUR · +0,12 %	34,622 EUR heute, 11:28:18 · 2.888 Stk.	34,635 EUR heute, 11:28:18 · 2.887 Stk.	0,013 EUR 0,04 %
Xetra verzögert Echtzeitkurse freischalten	262 Stk.	34,623 EUR +0,058 EUR · +0,17 % heute, 11:27:48 · 68 Stk.	+0,058 EUR · +0,17 %	34,621 EUR heute, 11:27:57 · 4.938 Stk.	34,636 EUR heute, 11:28:28 · 4.990 Stk.	0,015 EUR 0,04 %

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Risiko-Kennzahlen zu Invesco US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF USD Dis.

Volatilität: 1 Monat
5,09 %
3 Monate
4,80 %
1 Jahr
5,26 %
3 Jahre
5,35 %
5 Jahre
4,63 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,90 %
3 Monate
-2,97 %
1 Jahr
-5,28 %
3 Jahre
-13,82 %
5 Jahre
-14,42 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
37,50
3 Monate
38,30
1 Jahr
39,12
3 Jahre
43,58
5 Jahre
44,30
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
36,78
3 Monate
36,78
1 Jahr
36,36
3 Jahre
36,36
5 Jahre
36,36
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
37,22
3 Monate
37,61
1 Jahr
37,64
3 Jahre
39,58
5 Jahre
40,89
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,09 %	4,80 %	5,26 %	5,35 %	4,63 %	–
Maximaler Verlust	-1,90 %	-2,97 %	-5,28 %	-13,82 %	-14,42 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	58,33 %	52,78 %	56,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	37,50	38,30	39,12	43,58	44,30	–
Tiefstkurs (in EUR)	36,78	36,78	36,36	36,36	36,36	–
Durchschnittspreis (in EUR)	37,22	37,61	37,64	39,58	40,89	–

Performance-Kennzahlen zu Invesco US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF USD Dis.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,24 %
3 Monate
+0,45 %
1 Jahr
+2,33 %
3 Jahre
+3,32 %
5 Jahre
+7,15 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,38 %
3 Monate
+0,26 %
1 Jahr
+1,29 %
3 Jahre
+3,46 %
5 Jahre
+3,24 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,38 %
3 Monate
+0,09 %
1 Jahr
+0,11 %
3 Jahre
+0,09 %
5 Jahre
+0,05 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,25 %
2023
+1,27 %
2022
-3,76 %
2021
+4,89 %
2020
-1,74 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,87 %
2 Jahre
-0,05 %
3 Jahre
-0,44 %
4 Jahre
-0,44 %
5 Jahre
+0,10 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-4,56 %
2 Jahre
-0,64 %
3 Jahre
-6,89 %
4 Jahre
-7,93 %
5 Jahre
+2,37 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,24 %	+0,45 %	+2,33 %	+3,32 %	+7,15 %	–
Relativer Return	+0,38 %	+0,26 %	+1,29 %	+3,46 %	+3,24 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,38 %	+0,09 %	+0,11 %	+0,09 %	+0,05 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,25 %	+1,27 %	-3,76 %	+4,89 %	-1,74 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,87 %	-0,05 %	-0,44 %	-0,44 %	+0,10 %	–
Excess Return	-4,56 %	-0,64 %	-6,89 %	-7,93 %	+2,37 %	–