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Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD Dis.

WKN: A2JRFU
A2JRFU

ISIN: IE00BG21M733
IE00BG21M733

Emittent: Invesco Investment Management Limited

WKN: A2JRFU
A2JRFU

Emittent: Invesco Investment Management Limited

ISIN: IE00BG21M733
IE00BG21M733

gestern, 10:54:33 •

35,280 EUR

-0,140 EUR-0,40 %

Fondsvolumen

11,18 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,50 %

Benchmark

ICE DIVERSIFIED VARIABL …

Replikationsmethode

Vollständig

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,50 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
14.03.2024 Ausschüttend	0,485 USD
14.12.2023 Ausschüttend	0,485 USD
14.09.2023 Ausschüttend	0,476 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD Dis.

Wertpapiername	Anteil
Wells Fargo & Co. DL-FLR Pref.Shares 21(26/Und.) Anleihe · WKN A28712 · ISIN US949746TD35	1,59 %
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Dep.Shares 20(25/Und.) Anleihe · WKN JP2UU5 · ISIN US48128BAG68	1,43 %
Citigroup Capital XIII 7,875 Tr. Pref. Sec. DL 25 Anleihe · WKN A1C6VP · ISIN US1730802014	1,28 %
Charles Schwab Corp. DL-FLR Dep. Shares 20(25/Und.) Anleihe · WKN A28WNP · ISIN US808513BD67	1,19 %
BP Capital Markets PLC DL-FLR Notes 2020(30/Und.) Anleihe · WKN A28YXL · ISIN US05565QDV77	1,18 %
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Dep.Shares 19(24/Und.) Anleihe · WKN A2R5YV · ISIN US48128BAF85	1,08 %
Citigroup Inc. DL-FLR Non-Cum.Pr.St. 21(Und.) Anleihe · WKN A3KL1L · ISIN US172967MV07	1,05 %
Bank of America Corp. DL-FLR Dep.Shares 18(28/Und.) Anleihe · WKN BA0AJZ · ISIN US060505FL38	1,04 %
Vodafone Group PLC DL-FLR Notes 2019(29/79) Anleihe · WKN A2R0A2 · ISIN US92857WBQ24	1,03 %
CITIGROUP DEP.SHS P	0,97 %
Summe:	11,84 %

Stand: 28.03.2024

Anteilsklassen zu Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD Dis.

	Währung	Ertragsverwendung	Replikationsmethode	Lfd. Kosten	Sparplanfähig
IE00BG21M733 (dieser ETF)	USD	Ausschüttend	vollreplizierend	0,50 %	–
IE00BHJYDT11	USD	Thesaurierend	vollreplizierend	0,50 %	–

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Ratings zu Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD Dis.

Morningstar ESG-Rating

Stand: 26.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD Dis.

Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Die Basiswährung des Fonds ist der USD. Der Index soll die Performance von auf USD lautenden fest und variabel verzinsten Vorzugs- und hybriden Wertpapieren mit Investment-Grade-Status und unterhalb von Investment-Grade-Status abbilden. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Zum Erreichen des Anlageziels will der Fonds soweit möglich und praktikabel alle Wertpapiere im Index zu ihren jeweiligen Gewichtungen halten.

Stammdaten zu Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD Dis.

KVG
Invesco Investment Management Limited
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

Fondsvolumen
11,93 Mio. USD11,18 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
3. Oktober 2018
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
vollreplizierend

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	38,345 USD +0,015 USD · +0,04 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,015 USD · +0,04 %	38,345 USD 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	38,345 USD 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	35,840 EUR +0,025 EUR · +0,07 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,025 EUR · +0,07 %	35,840 EUR 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	35,840 EUR 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
München Echtzeit	–	35,280 EUR -0,140 EUR · -0,40 % gestern, 10:54:33 · 0 Stk.	-0,140 EUR · -0,40 %
London verzögert	–	38,170 USD -0,095 USD · -0,25 % gestern, 17:35:11 · unbekannt	-0,095 USD · -0,25 %	38,080 USD gestern, 17:29:09 · 112 Stk.	38,260 USD gestern, 17:28:39 · 3.000 Stk.	0,180 USD 0,47 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD Dis.

Volatilität: 1 Monat
2,24 %
3 Monate
2,25 %
1 Jahr
3,48 %
3 Jahre
4,77 %
5 Jahre
9,28 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,28 %
3 Monate
-1,28 %
1 Jahr
-3,18 %
3 Jahre
-13,75 %
5 Jahre
-29,78 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
68,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
38,70
3 Monate
38,84
1 Jahr
38,84
3 Jahre
43,13
5 Jahre
43,13
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
38,20
3 Monate
38,12
1 Jahr
35,28
3 Jahre
34,74
5 Jahre
29,79
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
38,49
3 Monate
38,48
1 Jahr
37,02
3 Jahre
38,63
5 Jahre
39,43
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,24 %	2,25 %	3,48 %	4,77 %	9,28 %	–
Maximaler Verlust	-1,28 %	-1,28 %	-3,18 %	-13,75 %	-29,78 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	75,00 %	58,33 %	68,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	38,70	38,84	38,84	43,13	43,13	–
Tiefstkurs (in EUR)	38,20	38,12	35,28	34,74	29,79	–
Durchschnittspreis (in EUR)	38,49	38,48	37,02	38,63	39,43	–

Performance-Kennzahlen zu Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD Dis.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,14 %
3 Monate
+3,28 %
1 Jahr
+13,66 %
3 Jahre
+17,24 %
5 Jahre
+23,93 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,89 %
3 Monate
+3,29 %
1 Jahr
+11,34 %
3 Jahre
+15,24 %
5 Jahre
+16,89 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,89 %
3 Monate
+1,08 %
1 Jahr
+0,90 %
3 Jahre
+0,39 %
5 Jahre
+0,26 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+6,52 %
2023
+5,85 %
2022
-4,18 %
2021
+11,32 %
2020
-4,06 %
2019
+20,11 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,94 %
2 Jahre
+0,84 %
3 Jahre
+0,36 %
4 Jahre
+1,19 %
5 Jahre
+0,40 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+6,83 %
2 Jahre
+9,55 %
3 Jahre
+5,15 %
4 Jahre
+23,56 %
5 Jahre
+19,65 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,14 %	+3,28 %	+13,66 %	+17,24 %	+23,93 %	–
Relativer Return	+0,89 %	+3,29 %	+11,34 %	+15,24 %	+16,89 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,89 %	+1,08 %	+0,90 %	+0,39 %	+0,26 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+6,52 %	+5,85 %	-4,18 %	+11,32 %	-4,06 %	+20,11 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,94 %	+0,84 %	+0,36 %	+1,19 %	+0,40 %	–
Excess Return	+6,83 %	+9,55 %	+5,15 %	+23,56 %	+19,65 %	–