Rentenfonds • Renten Emerging Markets

iShares JP Morgan USD EM Corporate Bond UCITS ETF USD Dis.

WKN
ISIN
KVG
BlackRock Asset Management Ireland Limited
ISIN

76,474 EUR
+0,174 EUR+0,23 %
Geld
76,020 EUR
(50 Stk.)
Brief
76,834 EUR
(50 Stk.)

Fondsvolumen
2,08 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,50 %
Benchmark
J.P. MORGAN CEMBI BROAD …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,50 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
12.06.2025
Ausschüttend
2,507 USD
12.12.2024
Ausschüttend
2,453 USD
13.06.2024
Ausschüttend
2,358 USD
Sparplanfähigkeit
comdirect
Scalable Capital
Trade Republic

Top Holdings zu iShares JP Morgan USD EM Corporate Bond UCITS ETF USD Dis.

WertpapiernameAnteil
Sands China Ltd. DL-Notes 2019(19/28)
Anleihe · WKN A2RV4H · ISIN US80007RAE53
0,39 %
Ecopetrol S.A. DL-Notes 2023(23/33)
Anleihe · WKN A3LC4D · ISIN US279158AS81
0,37 %
Industr. & Commerc.Bk of China DL-FLR Notes 2021(26/Und.)
Anleihe · WKN A3KWPD · ISIN XS2383421711
0,35 %
First Quantum Minerals Ltd. DL-Notes 2024(24/29) Reg.S
Anleihe · WKN A3LVB3 · ISIN USC3535CAQ18
0,34 %
PT Freeport Indonesia DL-Notes 2022(22/32) Reg.S
Anleihe · WKN A3K4LS · ISIN USY7141BAB90
0,31 %
Gohl Capital Ltd. DL-Bonds 2017(17/27)
Anleihe · WKN A19B7D · ISIN XS1551355149
0,30 %
Ecopetrol S.A. DL-Notes 2020(20/30)
Anleihe · WKN A28WR8 · ISIN US279158AN94
0,29 %
JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S
Anleihe · WKN A19ZS1 · ISIN XS1807299331
0,28 %
OCP S.A. DL-Bonds 2024(34/34) Reg.S
Anleihe · WKN A3LX2S · ISIN XS2810168737
0,28 %
Wynn Macau Ltd. DL-Notes 2020(20/28) Reg.S
Anleihe · WKN A281RC · ISIN USG98149AH33
0,28 %
Summe:3,19 %
Stand:

Anteilsklassen zu iShares JP Morgan USD EM Corporate Bond UCITS ETF USD Dis.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu iShares JP Morgan USD EM Corporate Bond UCITS ETF USD Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

ETF-Strategie zu iShares JP Morgan USD EM Corporate Bond UCITS ETF USD Dis.

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Dazu können Wertpapiere mit einem relativ niedrigen Rating oder Wertpapiere ohne Rating gehören. Der Index misst die Gesamtrendite von auf US-Dollar lautenden Schuldtiteln, die von Unternehmen in Schwellenländern ausgegeben werden. Der Index enthält derzeit Anleihen von Unternehmen in Lateinamerika, Osteuropa, dem Nahen Osten, Afrika und Asien (außer Japan). Es bestehen derzeit weder für Unternehmensanleihen noch für das Emissionsland Mindestratinganforderungen oder Ratingbeschränkungen. Um in den Index aufgenommen zu werden, müssen Emittenten die im Verkaufsprospekt beschriebenen Indexkriterien erfüllen. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.

Stammdaten zu iShares JP Morgan USD EM Corporate Bond UCITS ETF USD Dis.

  • Fondsvolumen
    2,45 Mrd. USD2,08 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu iShares JP Morgan USD EM Corporate Bond UCITS ETF USD Dis.

Volatilität
1 Monat
1,55 %
3 Monate
2,54 %
1 Jahr
2,84 %
3 Jahre
3,46 %
5 Jahre
3,33 %
10 Jahre
3,72 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,20 %
3 Monate
-0,47 %
1 Jahr
-2,80 %
3 Jahre
-8,38 %
5 Jahre
-20,26 %
10 Jahre
-20,26 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
68,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
90,84
3 Monate
90,84
1 Jahr
91,93
3 Jahre
91,93
5 Jahre
106,15
10 Jahre
106,15
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
88,29
3 Monate
87,93
1 Jahr
87,83
3 Jahre
80,37
5 Jahre
80,37
10 Jahre
80,37
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
89,11
3 Monate
89,47
1 Jahr
89,88
3 Jahre
87,50
5 Jahre
92,85
10 Jahre
96,19
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,55 %2,54 %2,84 %3,46 %3,33 %3,72 %
Maximaler Verlust-0,20 %-0,47 %-2,80 %-8,38 %-20,26 %-20,26 %
Positive Monate100,00 %100,00 %75,00 %69,44 %66,67 %68,33 %
Höchstkurs (in EUR)90,8490,8491,9391,93106,15106,15
Tiefstkurs (in EUR)88,2987,9387,8380,3780,3780,37
Durchschnittspreis (in EUR)89,1189,4789,8887,5092,8596,19

Performance-Kennzahlen zu iShares JP Morgan USD EM Corporate Bond UCITS ETF USD Dis.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,88 %
3 Monate
-0,45 %
1 Jahr
-0,90 %
3 Jahre
+6,99 %
5 Jahre
+8,27 %
10 Jahre
+36,92 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-7,68 %
2024
+13,66 %
2023
+4,39 %
2022
-6,64 %
2021
+7,58 %
2020
-1,93 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,29 %
2 Jahre
+1,97 %
3 Jahre
+1,84 %
4 Jahre
+0,50 %
5 Jahre
+0,76 %
10 Jahre
+0,78 %
Excess Return
1 Jahr
+3,65 %
2 Jahre
+12,20 %
3 Jahre
+20,66 %
4 Jahre
+7,23 %
5 Jahre
+13,12 %
10 Jahre
+35,47 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,88 %-0,45 %-0,90 %+6,99 %+8,27 %+36,92 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-7,68 %+13,66 %+4,39 %-6,64 %+7,58 %-1,93 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,29 %+1,97 %+1,84 %+0,50 %+0,76 %+0,78 %
Excess Return+3,65 %+12,20 %+20,66 %+7,23 %+13,12 %+35,47 %

ETF-Prospekte zu iShares JP Morgan USD EM Corporate Bond UCITS ETF USD Dis.