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iShares JP Morgan USD EM Corporate Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged

WKN
ISIN
KVG
BlackRock Asset Management Ireland Limited
ISIN

6,125 EUR
-0,020 EUR-0,33 %

Fondsvolumen
2,09 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,54 %
Benchmark
J.P. MORGAN CEMBI BROAD …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,54 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
12.06.2025
Ausschüttend
0,139 GBP
12.12.2024
Ausschüttend
0,148 GBP
13.06.2024
Ausschüttend
0,137 GBP
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu iShares JP Morgan USD EM Corporate Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged

WertpapiernameAnteil
STANDARD CHARTERED PLC2,40 %
ECOPETROL SA1,94 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV1,61 %
SAUDI ARABIAN OIL CO1,54 %
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH)1,48 %
TSMC ARIZONA CORP1,47 %
PROSUS NV1,22 %
OCP SA1,21 %
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC1,13 %
YPF SA1,04 %
Summe:15,04 %
Stand:

Anteilsklassen zu iShares JP Morgan USD EM Corporate Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged

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Anlagethemen

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Ratings zu iShares JP Morgan USD EM Corporate Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

ETF-Strategie zu iShares JP Morgan USD EM Corporate Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Dazu können Wertpapiere mit einem relativ niedrigen Rating oder Wertpapiere ohne Rating gehören. Der Index misst die Gesamtrendite von auf US-Dollar lautenden Schuldtiteln, die von Unternehmen in Schwellenländern ausgegeben werden. Der Index enthält derzeit Anleihen von Unternehmen in Lateinamerika, Osteuropa, dem Nahen Osten, Afrika und Asien (außer Japan). Es bestehen derzeit weder für Unternehmensanleihen noch für das Emissionsland Mindestratinganforderungen oder Ratingbeschränkungen. Um in den Index aufgenommen zu werden, müssen Emittenten die im Verkaufsprospekt beschriebenen Indexkriterien erfüllen. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.

Stammdaten zu iShares JP Morgan USD EM Corporate Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged

  • Fondsvolumen
    2,40 Mrd. USD2,09 Mrd. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu iShares JP Morgan USD EM Corporate Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged

Volatilität
1 Monat
1,88 %
3 Monate
4,33 %
1 Jahr
2,88 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,24 %
3 Monate
-2,81 %
1 Jahr
-2,81 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
5,36
3 Monate
5,36
1 Jahr
5,44
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
5,22
3 Monate
5,20
1 Jahr
5,19
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
5,31
3 Monate
5,30
1 Jahr
5,31
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,88 %4,33 %2,88 %
Maximaler Verlust-0,24 %-2,81 %-2,81 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %
Höchstkurs (in EUR)5,365,365,44
Tiefstkurs (in EUR)5,225,205,19
Durchschnittspreis (in EUR)5,315,305,31

Performance-Kennzahlen zu iShares JP Morgan USD EM Corporate Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,83 %
3 Monate
-0,88 %
1 Jahr
+4,83 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-0,48 %
2024
+11,25 %
2023
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,96 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+2,77 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,83 %-0,88 %+4,83 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-0,48 %+11,25 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,96 %
Excess Return+2,77 %