iShares JP Morgan USD EM Corporate Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged
- WKN
- A3ETWF
- ISIN
- IE000D352U62
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,53 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
12.06.2025 Ausschüttend | 0,139 GBP |
12.12.2024 Ausschüttend | 0,148 GBP |
13.06.2024 Ausschüttend | 0,137 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu iShares JP Morgan USD EM Corporate Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Sands China Ltd. DL-Notes 2019(19/28) Anleihe · WKN A2RV4H · ISIN US80007RAE53 | 0,40 % |
Ecopetrol S.A. DL-Notes 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LC4D · ISIN US279158AS81 | 0,36 % |
Industr. & Commerc.Bk of China DL-FLR Notes 2021(26/Und.) Anleihe · WKN A3KWPD · ISIN XS2383421711 | 0,35 % |
First Quantum Minerals Ltd. DL-Notes 2024(24/29) Reg.S Anleihe · WKN A3LVB3 · ISIN USC3535CAQ18 | 0,34 % |
PT Freeport Indonesia DL-Notes 2022(22/32) Reg.S Anleihe · WKN A3K4LS · ISIN USY7141BAB90 | 0,31 % |
Ecopetrol S.A. DL-Notes 2020(20/30) Anleihe · WKN A28WR8 · ISIN US279158AN94 | 0,30 % |
JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S Anleihe · WKN A19ZS1 · ISIN XS1807299331 | 0,29 % |
OCP S.A. DL-Bonds 2024(34/34) Reg.S Anleihe · WKN A3LX2S · ISIN XS2810168737 | 0,29 % |
Gohl Capital Ltd. DL-Bonds 2017(17/27) Anleihe · WKN A19B7D · ISIN XS1551355149 | 0,29 % |
Wynn Macau Ltd. DL-Notes 2020(20/28) Reg.S Anleihe · WKN A281RC · ISIN USG98149AH33 | 0,29 % |
Summe: | 3,22 % |
Anteilsklassen zu iShares JP Morgan USD EM Corporate Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged
Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
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IE000D352U62 (dieser ETF) | GBP | Ausschüttend | sampling | 0,53 % | – |
EUR | Thesaurierend | sampling | 0,53 % | ||
USD | Thesaurierend | sampling | 0,50 % | ||
USD | Ausschüttend | sampling | 0,50 % |
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Ratings zu iShares JP Morgan USD EM Corporate Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged
ETF-Strategie zu iShares JP Morgan USD EM Corporate Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Dazu können Wertpapiere mit einem relativ niedrigen Rating oder Wertpapiere ohne Rating gehören. Der Index misst die Gesamtrendite von auf US-Dollar lautenden Schuldtiteln, die von Unternehmen in Schwellenländern ausgegeben werden. Der Index enthält derzeit Anleihen von Unternehmen in Lateinamerika, Osteuropa, dem Nahen Osten, Afrika und Asien (außer Japan). Es bestehen derzeit weder für Unternehmensanleihen noch für das Emissionsland Mindestratinganforderungen oder Ratingbeschränkungen. Um in den Index aufgenommen zu werden, müssen Emittenten die im Verkaufsprospekt beschriebenen Indexkriterien erfüllen. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.
Stammdaten zu iShares JP Morgan USD EM Corporate Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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KVG Echtzeit | – | 5,363 GBP -0,001 GBP · -0,02 % 15.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,001 GBP · -0,02 % | 5,363 GBP 15.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 5,363 GBP 15.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 5,855 CHF -0,014 CHF · -0,24 % 15.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,014 CHF · -0,24 % | 5,855 CHF 15.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 5,855 CHF 15.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 CHF 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 6,208 EUR -0,028 EUR · -0,44 % 15.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,028 EUR · -0,44 % | 6,208 EUR 15.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 6,208 EUR 15.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 1.067,895 JPY -4,554 JPY · -0,42 % 15.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -4,554 JPY · -0,42 % | 1.067,895 JPY 15.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1.067,895 JPY 15.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 JPY 0,00 % |
Risiko-Kennzahlen zu iShares JP Morgan USD EM Corporate Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1,14 % | 1,51 % | 2,76 % | – | – | – |
Maximaler Verlust | -0,05 % | -0,24 % | -2,81 % | – | – | – |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | – | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 5,36 | 5,36 | 5,44 | – | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 5,27 | 5,22 | 5,19 | – | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 5,31 | 5,30 | 5,32 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu iShares JP Morgan USD EM Corporate Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +2,75 % | +1,65 % | +6,00 % | – | – | – |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +1,51 % | +11,25 % | – | – | – | – |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,25 % | – | – | – | – | – |
Excess Return | +3,46 % | – | – | – | – | – |