ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF - USD DIS

ETF
16,443 EUR -0,08 -0,46% 21.01.2019, 22:59:34
WKN: A0MM0N Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: IE00B1TXHL60 Schwerpunkt: Branche: Fina...
KAG: iShares Public Limited Company
Achtung, ISIN-Änderung. Alte ISIN: DE000A0MSAF4
Brief 16,635 ( 3.006 Stk. ) Kaufen Eröffnung 16,43 Hoch / Tief (heute) 16,55 / 16,39 Fondsvolumen 358,28 Mio. USD (Stand: 17.01.2019)
Geld 16,443 ( 3.041 Stk. ) Verkaufen Vortag 16,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 18,54 / 14,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr +9,46% / -4,51%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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XETRA 16,53 EUR -0,04 -0,23% 21.01. 17:36:17 /
Lang & Schwarz 16,44 EUR -0,08 -0,46% 21.01. 22:59:34 16,443 / 16,635
KAG (EUR) 16,55 EUR +0,24 +1,44% 18.01. 08:00:00 16,549 / 16,549
KAG (USD) 18,81 USD +0,25 +1,33% 18.01. 08:00:00 18,811 / 18,811

Performance-Kennzahlen zu ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF - USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +9,46% -1,84% -2,33% +43,34% +50,29% +357,92%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +10,38% -9,82% +9,23% +17,42% +7,97% +11,43%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,78 +0,56 +1,08 +0,50 +0,29 +0,48
Excess Return -10,60% +12,70% +46,74% +29,16% +20,29% +244,34%

Risiko-Kennzahlen zu ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF - USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 18,16% 19,09% 13,58% 12,60% 12,66% 22,35%
max. Verlust -3,08% -15,03% -21,43% -21,43% -25,13% -38,96%
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 61,11% 51,67% 59,17%
1-Monats-Hoch +7,76% +7,76% +7,76% +10,39% +10,39% +35,36%
1-Monats-Tief +7,76% -7,98% -7,98% -7,98% -10,11% -18,84%
Höchstkurs 18,56 20,10 22,14 22,14 22,14 22,14
Tiefstkurs 16,70 16,70 16,70 13,69 13,69 4,31
Durchschnittspreis 17,58 18,54 20,21 18,92 18,54 15,89

ETF-Strategie zu ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF - USD DIS

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des S&P Listed Private Equity Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den Aktienwerten (z. B. Anteilen) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von großen, liquiden und börsennotierten Private-Equity-Gesellschaften aus Nordamerika, Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum. Sie entsprechen den vom Anbieter des Referenzindex gestellten Anforderungen an Größe, Liquidität, Engagement und Geschäftstätigkeit. Private-Equity- Gesellschaften legen direkt in nicht börsennotierten Unternehmen an oder übernehmen diese. Bestände in Master Limited Partnerships, die im Referenzindex enthalten sind, dürfen 20% nicht überschreiten. Liquide Aktienwerte bedeutet, dass sie sich bei normalen Marktverhältnissen am Markt leicht erwerben oder veräußern lassen. Der Referenzindex soll ein handelbares Engagement in den führenden börsennotierten Private-Equity-Gesellschaften bieten. Der Referenzindex wird mittels Marktkapitalisierung gewichtet. Marktkapitalisierung bezeichnet den Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Anteile.

ETF-Prospekte zu ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF - USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF - USD DIS

Auflagedatum 16.03.2007
Währung USD
Managementtyp Indexfonds
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,43 USD (15.11.2018)
Sparplanfähig ja, bei der
Entnahmeplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle State Street Custodial Services Limited

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Referenzindex TER
ETF062 COMSTAGE STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF - I EUR DIS STXE 600 Banks Index (Return) (EUR) 0,25%
ETF066 COMSTAGE STOXX EUROPE 600 FINANCIAL SERVICES UCITS ETF - I EUR DIS STXE 600 Financial Services Index (Return) (EUR) 0,25%
ETF070 COMSTAGE STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF - I EUR DIS STXE 600 Insurance Index (Return) (EUR) 0,25%

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Gebühren zu ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF - USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 0,75%
Laufende Kosten 0,75%

Anlageschwerpunkt zu ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF - USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF - USD DIS

Anteil Wertpapiername
9,17% ICS Institutional USD Liquidity Fund A.
7,90% Brookfield Asset Management Inc
7,26% 3i Group PLC
7,18% Blackstone Group LP/The
6,90% Partners Group Holding AG
6,77% KKR & CO INC A
4,58% Eurazeo SA
4,35% Intermediate Capital Group PLC
4,35% Ares Capital Corp
4,03% Wendel SA
Stand: 31.12.2018