Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen
Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged
- WKN
- A40CG1
- ISIN
- IE000QAO7DD4
•
6,111 EUR
-0,004 EUR-0,07 %
Fondsvolumen
20,48 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,12 %
Benchmark
BLOOMBERG 2028 MATURITY …
Replikationsmethode
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,12 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
11.09.2025 Ausschüttend | 0,060 GBP |
12.06.2025 Ausschüttend | 0,058 GBP |
13.03.2025 Ausschüttend | 0,062 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
CVS Health Corp. DL-Notes 2018(18/28) Anleihe · WKN A19XR6 · ISIN US126650CX62 | 1,02 % |
Pfizer Inv.Enterprises Pte Ltd DL-Notes 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LH4J · ISIN US716973AC67 | 1,00 % |
Cigna Corp. DL-Notes 2018(18/28) Anleihe · WKN A2R6B4 · ISIN US125523AH38 | 0,83 % |
Comcast Corp. DL-Notes 2018(18/28) Anleihe · WKN A2RST2 · ISIN US20030NCT63 | 0,79 % |
Sprint Capital Corp. DL-Notes 1998(98/28) Anleihe · WKN 177015 · ISIN US852060AD48 | 0,70 % |
Verizon Communications Inc. DL-Notes 2018(18/28) Anleihe · WKN A2RSFM · ISIN US92343VER15 | 0,68 % |
AerCap Ire.Cap.DAC/Gl.Av.Tr. DL-Notes 2021(21/28) Anleihe · WKN A3KX54 · ISIN US00774MAW55 | 0,68 % |
Morgan Stanley DL-FLR Notes 2017(18/28) Anleihe · WKN MS0GZL · ISIN US61744YAK47 | 0,68 % |
AMGEN INC. DL-NOTES 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LEH4 · ISIN US031162DP23 | 0,59 % |
| CITIBANK 23/28 Anleihe · WKN A3LPCM · ISIN US17325FBB31 | 0,56 % |
| Summe: | 7,53 % |
Stand:
Anteilsklassen zu Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged
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Ratings zu Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged
Das Ziel des Fonds besteht im Aufbau eines Engagements in der Performance von in USD denominierten Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating und einer effektiven Laufzeit bis zum Jahr 2028. Der Bloomberg 2028 Maturity USD Corporate Bond Screened Index (der 'Index') soll die Wertentwicklung von festverzinslichen, steuerpflichtigen Investment-Grade-Schuldtiteln abbilden, die von Unternehmensemittenten begeben werden. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds versuchen, die Gesamtrendite des Index abzüglich Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden, indem er bei der Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere Stichprobenverfahren einsetzt, die u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität umfassen können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.
Stammdaten zu Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
- Fondsvolumen23,58 Mio. USD20,48 Mio. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodesampling
Weitere Kurse
Risiko-Kennzahlen zu Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,31 % | 1,37 % | 2,30 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,29 % | -0,33 % | -1,35 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 5,38 | 5,41 | 5,41 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 5,36 | 5,34 | 5,23 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 5,37 | 5,37 | 5,32 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,03 % | -0,16 % | +0,86 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,80 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,62 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +3,76 % | – | – | – | – | – |