Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged
- WKN
- A40CG1
- ISIN
- IE000QAO7DD4
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
12.06.2025 Ausschüttend | 0,058 GBP |
13.03.2025 Ausschüttend | 0,062 GBP |
12.12.2024 Ausschüttend | 0,066 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
CVS Health Corp. DL-Notes 2018(18/28) Anleihe · WKN A19XR6 · ISIN US126650CX62 | 1,08 % |
Pfizer Inv.Enterprises Pte Ltd DL-Notes 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LH4J · ISIN US716973AC67 | 1,04 % |
Cigna Corp. DL-Notes 2018(18/28) Anleihe · WKN A2R6B4 · ISIN US125523AH38 | 0,88 % |
Comcast Corp. DL-Notes 2018(18/28) Anleihe · WKN A2RST2 · ISIN US20030NCT63 | 0,74 % |
Verizon Communications Inc. DL-Notes 2018(18/28) Anleihe · WKN A2RSFM · ISIN US92343VER15 | 0,72 % |
AerCap Ire.Cap.DAC/Gl.Av.Tr. DL-Notes 2021(21/28) Anleihe · WKN A3KX54 · ISIN US00774MAW55 | 0,70 % |
Morgan Stanley DL-FLR Notes 2017(18/28) Anleihe · WKN MS0GZL · ISIN US61744YAK47 | 0,70 % |
AMGEN INC. DL-NOTES 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LEH4 · ISIN US031162DP23 | 0,62 % |
| CITIBANK 23/28 Anleihe · WKN A3LPCM · ISIN US17325FBB31 | 0,59 % |
Credit Suisse(New York Branch) DL-Medium-Term Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LCTT · ISIN US22550L2M24 | 0,57 % |
| Summe: | 7,64 % |
Anteilsklassen zu Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
IE000QAO7DD4 (dieser ETF) | GBP | Ausschüttend | sampling | – | – |
| USD | Thesaurierend | sampling | – | ||
| USD | Ausschüttend | sampling | – | ||
| GBP | Thesaurierend | sampling | 0,12 % | – |
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Ratings zu Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged
ETF-Strategie zu Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged
Das Ziel des Fonds besteht im Aufbau eines Engagements in der Performance von in USD denominierten Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating und einer effektiven Laufzeit bis zum Jahr 2028. Der Bloomberg 2028 Maturity USD Corporate Bond Screened Index (der 'Index') soll die Wertentwicklung von festverzinslichen, steuerpflichtigen Investment-Grade-Schuldtiteln abbilden, die von Unternehmensemittenten begeben werden. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds versuchen, die Gesamtrendite des Index abzüglich Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden, indem er bei der Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere Stichprobenverfahren einsetzt, die u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität umfassen können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.
Stammdaten zu Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 5,371 GBP -0,006 GBP · -0,11 % 21.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,006 GBP · -0,11 % | 5,371 GBP 21.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 5,371 GBP 21.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 6,204 EUR -0,008 EUR · -0,13 % 21.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,008 EUR · -0,13 % | 6,204 EUR 21.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 6,204 EUR 21.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
London Stock Exchange verzögert | 8 Stk. | 539,250 GBp +1,550 GBp · +0,29 % 22.08.2025, 17:35:23 · unbekannt | +1,550 GBp · +0,29 % | 537,800 GBp 22.08.2025, 17:30:00 · 24.000 Stk. | 540,700 GBp 22.08.2025, 17:30:00 · 24.000 Stk. | 2,900 GBp 0,54 % |
Berlin Echtzeit | – | 6,192 EUR -0,028 EUR · -0,45 % 22.08.2025, 21:53:11 · 0 Stk. | -0,028 EUR · -0,45 % |
Risiko-Kennzahlen zu Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,07 % | 1,89 % | 2,48 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,16 % | -0,42 % | -1,70 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 5,38 | 5,38 | 5,41 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 5,34 | 5,30 | 5,23 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 5,36 | 5,34 | 5,32 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,69 % | -0,48 % | +3,04 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,01 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,78 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +1,92 % | – | – | – | – | – |