Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF Dis.
- WKN
- A3E2UU
- ISIN
- IE000A0RC215
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
12.06.2025 Ausschüttend | 0,061 USD |
13.03.2025 Ausschüttend | 0,063 USD |
12.12.2024 Ausschüttend | 0,063 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
CVS Health Corp. DL-Notes 2018(18/28) Anleihe · WKN A19XR6 · ISIN US126650CX62 | 1,08 % |
Pfizer Inv.Enterprises Pte Ltd DL-Notes 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LH4J · ISIN US716973AC67 | 1,04 % |
Cigna Corp. DL-Notes 2018(18/28) Anleihe · WKN A2R6B4 · ISIN US125523AH38 | 0,88 % |
Comcast Corp. DL-Notes 2018(18/28) Anleihe · WKN A2RST2 · ISIN US20030NCT63 | 0,74 % |
Verizon Communications Inc. DL-Notes 2018(18/28) Anleihe · WKN A2RSFM · ISIN US92343VER15 | 0,72 % |
Morgan Stanley DL-FLR Notes 2017(18/28) Anleihe · WKN MS0GZL · ISIN US61744YAK47 | 0,70 % |
AerCap Ire.Cap.DAC/Gl.Av.Tr. DL-Notes 2021(21/28) Anleihe · WKN A3KX54 · ISIN US00774MAW55 | 0,70 % |
AMGEN INC. DL-NOTES 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LEH4 · ISIN US031162DP23 | 0,62 % |
| CITIBANK 23/28 Anleihe · WKN A3LPCM · ISIN US17325FBB31 | 0,59 % |
Credit Suisse(New York Branch) DL-Medium-Term Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LCTT · ISIN US22550L2M24 | 0,57 % |
| Summe: | 7,64 % |
Anteilsklassen zu Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF Dis.
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
IE000A0RC215 (dieser ETF) | USD | Ausschüttend | sampling | – | |
| USD | Thesaurierend | sampling | – | ||
| GBP | Thesaurierend | sampling | 0,12 % | – | |
| GBP | Ausschüttend | sampling | – | – |
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Anlagethemen
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Ratings zu Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF Dis.
ETF-Strategie zu Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF Dis.
Das Ziel des Fonds besteht im Aufbau eines Engagements in der Performance von in USD denominierten Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating und einer effektiven Laufzeit bis zum Jahr 2028. Der Bloomberg 2028 Maturity USD Corporate Bond Screened Index (der 'Index') soll die Wertentwicklung von festverzinslichen, steuerpflichtigen Investment-Grade-Schuldtiteln abbilden, die von Unternehmensemittenten begeben werden. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds versuchen, die Gesamtrendite des Index abzüglich Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden, indem er bei der Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere Stichprobenverfahren einsetzt, die u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität umfassen können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.
Stammdaten zu Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 4,569 EUR -0,018 EUR · -0,39 % 15.08.2025, 21:55:38 · 0 Stk. | -0,018 EUR · -0,39 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 4,580 EUR -0,027 EUR · -0,58 % 15.08.2025, 17:36:01 · unbekannt | -0,027 EUR · -0,58 % | 4,563 EUR 15.08.2025, 17:36:01 · 2.500 Stk. | 4,597 EUR 15.08.2025, 17:36:01 · 2.500 Stk. | 0,034 EUR 0,75 % |
LS Exchange Echtzeit  | – | 4,530 EUR -0,027 EUR · -0,59 % 15.08.2025, 21:59:01 · unbekannt | -0,027 EUR · -0,59 % | 4,530 EUR 15.08.2025, 22:59:13 · 219 Stk. | 4,630 EUR 15.08.2025, 22:59:13 · 219 Stk. | 0,100 EUR 2,16 % |
Frankfurt verzögert | – | 4,593 EUR -0,007 EUR · -0,14 % 15.08.2025, 10:13:35 · 0 Stk. | -0,007 EUR · -0,14 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,18 % | 1,99 % | 2,51 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,15 % | -0,42 % | -1,65 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 5,37 | 5,37 | 5,41 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 5,30 | 5,28 | 5,21 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 5,33 | 5,32 | 5,30 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,07 % | -1,70 % | -0,45 % | – | – | – |
| Relativer Return | -0,32 % | -1,93 % | -0,76 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,32 % | -0,65 % | -0,06 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,83 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,03 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +2,58 % | – | – | – | – | – |