Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF USD Acc.
- WKN
- A0YHMM
- ISIN
- IE00B3YC1100
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,14 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF USD Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| GE AEROSPACE ORD | 6,10 % |
| RTX ORD | 4,30 % |
| UBER TECHNOLOGIES ORD | 4,30 % |
| CATERPILLAR ORD | 4,10 % |
| BOEING ORD | 3,50 % |
| HONEYWELL INTERNATIONAL ORD | 3,30 % |
| GE VERNOVA ORD | 3,20 % |
| UNION PACIFIC ORD | 3,10 % |
| EATON ORD | 3,10 % |
| DEERE ORD | 2,80 % |
| Summe: | 37,80 % |
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Ratings zu Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF USD Acc.
ETF-Strategie zu Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF USD Acc.
Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des S&P Select Sector Capped 20 % Health Care Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.
Stammdaten zu Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF USD Acc.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleNorthern Trust Fiduciary Services (Irel)
- Fondsvolumen128,36 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethodesynthetisch
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
LS Exchange Echtzeit  | – | 709,000 EUR -4,000 EUR · -0,56 % 12.09.2025, 22:00:02 · unbekannt | -4,000 EUR · -0,56 % | 709,000 EUR 12.09.2025, 22:57:13 · 7 Stk. | 713,700 EUR 12.09.2025, 22:57:13 · 7 Stk. | 4,700 EUR 0,66 % |
KVG Echtzeit | – | 838,451 USD +7,976 USD · +0,96 % 11.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | +7,976 USD · +0,96 % | 838,451 USD 11.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 838,451 USD 11.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 715,173 EUR +6,692 EUR · +0,94 % 11.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | +6,692 EUR · +0,94 % | 715,173 EUR 11.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 715,173 EUR 11.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 618,395 GBP +5,521 GBP · +0,90 % 11.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | +5,521 GBP · +0,90 % | 618,395 GBP 11.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 618,395 GBP 11.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
Risiko-Kennzahlen zu Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,86 % | 11,31 % | 18,88 % | 17,04 % | 17,65 % | 19,97 % |
| Maximaler Verlust | -2,33 % | -3,34 % | -18,51 % | -18,51 % | -21,88 % | -42,45 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 58,33 % | 58,33 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 842,05 | 850,71 | 850,71 | 850,71 | 850,71 | 850,71 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 822,39 | 778,71 | 637,68 | 439,05 | 387,15 | 238,46 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 831,33 | 821,40 | 761,26 | 641,17 | 585,77 | 463,60 |
Performance-Kennzahlen zu Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,53 % | +4,03 % | +12,91 % | +42,73 % | +111,77 % | +222,02 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,93 % | +24,88 % | +13,30 % | +0,65 % | +29,48 % | +1,52 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,89 % | +1,14 % | +0,99 % | +0,71 % | +0,93 % | +0,61 % |
| Excess Return | +16,89 % | +41,96 % | +61,21 % | +59,15 % | +111,98 % | +226,02 % |