Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,19 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
MICROSOFT ORD | 4,57 % |
APPLE ORD | 3,88 % |
NVIDIA ORD | 3,44 % |
AMAZON COM ORD | 2,58 % |
META PLATFORMS CL A ORD | 1,66 % |
ALPHABET CL A ORD | 1,38 % |
ALPHABET CL C ORD | 1,21 % |
ELI LILLY ORD | 0,97 % |
BROADCOM ORD | 0,91 % |
JPMORGAN CHASE ORD | 0,89 % |
Summe: | 21,49 % |
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Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des MSCI World Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index ist repräsentativ für 23 entwickelte Länder, indem er alle Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung innerhalb der oberen 85 % jedes Landes zur Zielgruppe nimmt. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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94,112 EUR -0,682 EUR · -0,72 % gestern, 21:55:33 · 0 Stk. | ||||||
93,960 EUR -0,922 EUR · -0,97 % gestern, 22:03:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 94,500 EUR -0,628 EUR · -0,66 % gestern, 20:01:45 · 10 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 94,480 EUR -0,916 EUR · -0,96 % gestern, 17:36:20 · 920 Stk. |