Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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ING | |
Scalable Capital | |
Consors |
Wertpapiername | Anteil |
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SHELL ORD Unbekannt | 20,84 % |
BP ORD Unbekannt | 19,99 % |
TOTALENERGIES ORD Unbekannt | 19,66 % |
ENI ORD Unbekannt | 6,72 % |
EQUINOR ORD Unbekannt | 6,25 % |
VESTAS WIND SYSTEMS ORD Unbekannt | 4,94 % |
REPSOL ORD Unbekannt | 3,95 % |
NESTE ORD Unbekannt | 3,38 % |
SNAM ORD Unbekannt | 2,20 % |
SIEMENS ENERGY N ORD Unbekannt | 1,97 % |
Summe: | 89,90 % |
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Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Die Basiswährung des Fonds ist der EUR. Der Index ist repräsentativ für den Öl- und Gassektor des europäischen Marktes. Der Index wird vom STOXX Europe 600 Supersector Oil & Gas Index abgeleitet. Der Index ist repräsentativ für die Branchenführer der STOXX Limited, basierend auf dem Branchenklassifizierungssystem 'Industry Classification Benchmark', und bietet die gleiche oder sogar bessere Liquidität und Länderstreuung als der STOXX Europa 600 Index. Der Index wendet eine branchenabhängige Liquiditätsobergrenze an, die nur die Gewichtung derjenigen Indexwerte reduziert, deren durchschnittlicher Tagesumsatz, als Bruchteil ihrer Freefloat- Marktkapitalisierung, unter dem Branchendurchschnitt liegt. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einem genehmigten Kontrahenten, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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260,800 EUR +1,050 EUR · +0,40 % · 0 Stk. | ||||||
261,400 EUR +0,850 EUR · +0,33 % · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 262,800 EUR +2,550 EUR · +0,98 % · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 262,800 EUR +0,500 EUR · +0,19 % · 47 Stk. |