Aktienfonds • Aktien USA
Invesco S&P 500 UCITS ETF USD Dis.
- WKN
- A1405W
- ISIN
- IE00BYML9W36
•
59,636 EUR
+0,098 EUR+0,16 %
Geld
59,628 EUR
600 Stk.
Brief
59,824 EUR
600 Stk.
Fondsvolumen
48,28 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,05 %
Benchmark
Replikationsmethode
Synthetisch
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,05 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
12.03.2026 Ausschüttend | 0,188 USD |
11.12.2025 Ausschüttend | 0,192 USD |
11.09.2025 Ausschüttend | 0,192 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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Top-ETFs auf den S&P 500
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Top Holdings zu Invesco S&P 500 UCITS ETF USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| NVIDIA ORD | 7,60 % |
| APPLE ORD | 6,70 % |
| MICROSOFT ORD | 4,90 % |
| AMAZON COM ORD | 3,60 % |
| ALPHABET CL A ORD | 3,00 % |
| BROADCOM ORD | 2,60 % |
| ALPHABET CL C ORD | 2,40 % |
| META PLATFORMS CL A ORD | 2,20 % |
| TESLA ORD | 1,90 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD | 1,60 % |
| Summe: | 36,50 % |
Stand:
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Ratings zu Invesco S&P 500 UCITS ETF USD Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
ETF-Strategie zu Invesco S&P 500 UCITS ETF USD Dis.
Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des S&P 500 Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.
Stammdaten zu Invesco S&P 500 UCITS ETF USD Dis.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleNorthern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen54,68 Mrd. USD48,28 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodesynthetisch
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | 36 Stk. | 59,580 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 19:56:18 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 59,390 EUR heute, 05:23:37 · 2.526 Stk. | 60,060 EUR heute, 05:23:37 · 2.498 Stk. | 0,670 EUR 1,12 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 59,593 EUR +0,360 EUR · +0,61 % gestern, 20:59:18 · unbekannt | +0,360 EUR · +0,61 % | 59,453 EUR gestern, 20:59:18 · 2.800 Stk. | 59,733 EUR gestern, 20:59:57 · 2.800 Stk. | 0,280 EUR 0,47 % | |
LS Exchange Echtzeit  | – | 59,628 EUR +0,586 EUR · +0,99 % heute, 05:23:37 · unbekannt | +0,586 EUR · +0,99 % | 59,628 EUR heute, 05:23:37 · 212 Stk. | 59,822 EUR heute, 05:23:37 · 212 Stk. | 0,194 EUR 0,32 % | |
Frankfurt verzögert | – | 59,704 EUR -0,580 EUR · -0,96 % gestern, 08:52:46 · 0 Stk. | -0,580 EUR · -0,96 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu Invesco S&P 500 UCITS ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,87 % | 14,28 % | 11,90 % | 14,65 % | 16,81 % | 18,06 % |
| Maximaler Verlust | -1,94 % | -7,57 % | -8,91 % | -18,75 % | -24,52 % | -33,76 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 72,22 % | 61,67 % | 67,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 70,63 | 70,63 | 70,63 | 70,63 | 70,63 | 70,63 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 66,76 | 58,77 | 55,22 | 38,27 | 33,27 | 18,66 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 69,12 | 65,31 | 62,37 | 53,10 | 47,50 | 37,05 |
Performance-Kennzahlen zu Invesco S&P 500 UCITS ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +6,16 % | +10,80 % | +26,26 % | +69,59 % | +100,72 % | +312,73 % |
| Relativer Return | -0,00 % | +0,12 % | -0,03 % | -0,90 % | +1,50 % | +0,98 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,00 % | +0,04 % | -0,00 % | -0,03 % | +0,02 % | +0,01 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +12,40 % | +3,83 % | +33,24 % | +21,89 % | -12,78 % | +38,17 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,23 % | +1,17 % | +1,36 % | +1,15 % | +0,85 % | +0,85 % |
| Excess Return | +26,61 % | +41,90 % | +75,96 % | +97,88 % | +93,41 % | +321,78 % |