Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,05 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
12.09.2024 Ausschüttend | 0,172 USD |
13.06.2024 Ausschüttend | 0,175 USD |
14.03.2024 Ausschüttend | 0,179 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
APPLE ORD | 7,00 % |
MICROSOFT ORD | 6,50 % |
NVIDIA ORD | 6,20 % |
AMAZON COM ORD | 3,40 % |
META PLATFORMS CL A ORD | 2,40 % |
ALPHABET CL A ORD | 2,00 % |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD | 1,80 % |
ALPHABET CL C ORD | 1,70 % |
ELI LILLY ORD | 1,60 % |
BROADCOM ORD | 1,50 % |
Summe: | 34,10 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
USD | Ausschüttend | synthetisch | 0,05 % | ||
EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,05 % | ||
USD | Thesaurierend | synthetisch | 0,05 % |
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Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des S&P 500 Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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51,920 EUR +0,570 EUR · +1,11 % gestern, 21:57:01 · 0 Stk. | ||||||
51,888 EUR +0,498 EUR · +0,97 % gestern, 22:59:58 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 51,540 EUR +0,218 EUR · +0,42 % gestern, 11:12:54 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 51,958 EUR +0,582 EUR · +1,13 % gestern, 17:36:04 · 0 Stk. |