Invesco US Treasury Bond 10+ years UCITS ETF EUR Dis. Hedged
- WKN
- A3DTKS
- ISIN
- IE000FXHG8D6
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,10 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
13.03.2025 Ausschüttend | 0,047 EUR |
12.12.2024 Ausschüttend | 0,050 EUR |
12.09.2024 Ausschüttend | 0,047 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Invesco US Treasury Bond 10+ years UCITS ETF EUR Dis. Hedged
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Bonds 2024(54) Anleihe · WKN A3LYF1 · ISIN US912810UA42 | 2,71 % |
United States of America DL-Bonds 2023(53) Anleihe · WKN A3LQVL · ISIN US912810TV08 | 2,65 % |
United States of America DL-Bonds 2025(55) Anleihe · WKN A4D60W · ISIN US912810UG12 | 2,51 % |
United States of America DL-Bonds 2024(54) Anleihe · WKN A3L5N9 · ISIN US912810UE63 | 2,50 % |
United States of America DL-Notes 2024(54) Anleihe · WKN A3LUB6 · ISIN US912810TX63 | 2,40 % |
United States of America DL-Notes 2024(54) Anleihe · WKN A3L2GC · ISIN US912810UC08 | 2,39 % |
United States of America DL-Notes 2023(53) Anleihe · WKN A3LLWE · ISIN US912810TT51 | 2,10 % |
United States of America DL-Bonds 2021(41) Anleihe · WKN A3KVAR · ISIN US912810TA60 | 1,92 % |
United States of America DL-Bonds 2021(51) Anleihe · WKN A3KQ5H · ISIN US912810SX72 | 1,92 % |
United States of America DL-Bonds 2022(52) Anleihe · WKN A3LA49 · ISIN US912810TL26 | 1,91 % |
| Summe: | 23,01 % |
Anteilsklassen zu Invesco US Treasury Bond 10+ years UCITS ETF EUR Dis. Hedged
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,10 % | ||
| GBP | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,10 % | – | |
| USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,06 % | ||
| USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,06 % |
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Anlagethemen
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Ratings zu Invesco US Treasury Bond 10+ years UCITS ETF EUR Dis. Hedged
ETF-Strategie zu Invesco US Treasury Bond 10+ years UCITS ETF EUR Dis. Hedged
Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Performance des Bloomberg US Long Treasury Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index soll die Performance des Marktes für auf USD lautende festverzinsliche nominale vom US-Finanzministerium (US Treasury) ausgegebenen Anleihen abbilden. Wertpapiere müssen eine Restlaufzeit von mehr als 10 Jahren haben. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind. Die Basiswährung des Fonds ist der USD. Die Währung der Anteilsklasse ist der GBP. Um das Risiko von Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der Währung der Anteilsklasse zu minimieren, geht die Anteilsklasse Devisentransaktionen ein (in der Regel Devisenterminkontrakte). Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen, wobei 90 % der Erlöse aus der Wertpapierleihe an den Fonds zurückfließen und 10 % der Erlöse vom Anbieter von Wertpapierleihgeschäften einbehalten werden.
Stammdaten zu Invesco US Treasury Bond 10+ years UCITS ETF EUR Dis. Hedged
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 3,952 EUR -0,006 EUR · -0,15 % heute, 11:00:06 · 0 Stk. | |||||
LS Exchange Echtzeit | 3,951 EUR -0,009 EUR · -0,22 % heute, 11:29:23 · unbekannt | |||||
Frankfurt verzögert | 3,950 EUR -0,059 EUR · -1,48 % heute, 10:36:06 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 3,949 EUR -0,014 EUR · -0,36 % heute, 09:14:48 · 2.320 Stk. | |||||
Risiko-Kennzahlen zu Invesco US Treasury Bond 10+ years UCITS ETF EUR Dis. Hedged
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,59 % | 13,96 % | 12,88 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -6,27 % | -6,27 % | -13,90 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 4,16 | 4,18 | 4,54 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 3,90 | 3,90 | 3,84 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 4,00 | 4,03 | 4,15 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco US Treasury Bond 10+ years UCITS ETF EUR Dis. Hedged
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,44 % | +2,20 % | +3,53 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,48 % | -8,23 % | +0,15 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,00 % | -0,47 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +0,05 % | -13,41 % | – | – | – | – |