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Invesco US Treasury Bond 10+ years UCITS ETF EUR Dis. Hedged

WKN
A3DTKS
Emittent
Invesco Investment Management Limited
ISIN
IE000FXHG8D6
4,238 EUR
+0,008 EUR+0,19 %
Geld
4,234 EUR
(119 Stk.)
Brief
4,259 EUR
(118 Stk.)
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Fondsvolumen
104,76 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,10 %
Benchmark
BLOOMBERG US LONG TREAS …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,10 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
13.06.2024
Ausschüttend
0,048 EUR
14.03.2024
Ausschüttend
0,048 EUR
14.12.2023
Ausschüttend
0,045 EUR
Sparplanfähigkeit
Scalable Capital
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Top Holdings zu Invesco US Treasury Bond 10+ years UCITS ETF EUR Dis. Hedged

WertpapiernameAnteil
US TSY N/B 4.75% 15/11/53 4,75 15 Nov 20533,16 %
US TSY N/B 4.125% 15/08/53 4,13 15 Aug 20532,70 %
US TSY N/B 4% 15/11/52 4,00 15 Nov 20522,37 %
US TSY N/B 1.75% 15/08/41 1,75 15 Aug 20412,33 %
US TSY N/B 2.375% 15/05/51 2,38 15 Mai 20512,27 %
US TSY N/B 3.625% 15/02/53 3,63 15 Feb 20532,23 %
US TSY N/B 3.625% 15/05/53 3,63 15 Mai 20532,18 %
US TSY N/B 1.875% 15/02/41 1,88 15 Feb 20412,11 %
US TSY N/B 2.875% 15/05/52 2,88 15 Mai 20522,07 %
US TSY N/B 1.875% 15/02/51 1,88 15 Feb 20512,05 %
Summe:23,47 %
Stand:
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Anteilsklassen zu Invesco US Treasury Bond 10+ years UCITS ETF EUR Dis. Hedged

Anlagethemen

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Ratings zu Invesco US Treasury Bond 10+ years UCITS ETF EUR Dis. Hedged

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu Invesco US Treasury Bond 10+ years UCITS ETF EUR Dis. Hedged

Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des Bloomberg US Long Treasury Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.

Stammdaten zu Invesco US Treasury Bond 10+ years UCITS ETF EUR Dis. Hedged

  • Fondsvolumen
    115,16 Mio. USD104,76 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Invesco US Treasury Bond 10+ years UCITS ETF EUR Dis. Hedged

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Invesco US Treasury Bond 10+ years UCITS ETF EUR Dis. Hedged

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

ETF-Prospekte zu Invesco US Treasury Bond 10+ years UCITS ETF EUR Dis. Hedged