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Invesco US Treasury Bond 10+ years UCITS ETF USD Acc.

WKN: A2PEPR
A2PEPR

ISIN: IE000GE4QIR1
IE000GE4QIR1

Emittent: Invesco Investment Management Limited

WKN: A2PEPR
A2PEPR

Emittent: Invesco Investment Management Limited

ISIN: IE000GE4QIR1
IE000GE4QIR1

07.05.2024, 17:15:03 •

4,248 EUR

+0,062 EUR+1,47 %

Fondsvolumen

92,15 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,06 %

Benchmark

BLOOMBERG US LONG TREAS …

Replikationsmethode

Vollständig

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,06 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Invesco US Treasury Bond 10+ years UCITS ETF USD Acc.

Wertpapiername	Anteil
US TSY N/B 4.125% 15/08/53	2,85 %
US TSY N/B 4% 15/11/52	2,48 %
US TSY N/B 3.625% 15/05/53	2,39 %
US TSY N/B 1.75% 15/08/41	2,37 %
US TSY N/B 2.375% 15/05/51	2,35 %
US TSY N/B 4.75% 15/11/53	2,32 %
US TSY N/B 3.625% 15/02/53	2,27 %
US TSY N/B 3% 15/08/52	2,17 %
US TSY N/B 1.875% 15/02/41	2,15 %
US TSY N/B 2% 15/08/51	2,13 %
Summe:	23,48 %

Stand: 31.01.2024

Anteilsklassen zu Invesco US Treasury Bond 10+ years UCITS ETF USD Acc.

	Währung	Ertragsverwendung	Replikationsmethode	Lfd. Kosten	Sparplanfähig
IE000GE4QIR1 (dieser ETF)	USD	Thesaurierend	vollreplizierend	0,06 %	–
IE000FXHG8D6	EUR	Ausschüttend	vollreplizierend	0,10 %	–
IE00BKWD3859	GBP	Ausschüttend	vollreplizierend	0,10 %	–
IE00BKWD3743	USD	Ausschüttend	vollreplizierend	0,06 %	–

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Ratings zu Invesco US Treasury Bond 10+ years UCITS ETF USD Acc.

Morningstar ESG-Rating

Stand: 02.05.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Invesco US Treasury Bond 10+ years UCITS ETF USD Acc.

Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des Bloomberg US Long Treasury Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.

Stammdaten zu Invesco US Treasury Bond 10+ years UCITS ETF USD Acc.

KVG
Invesco Investment Management Limited
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

Fondsvolumen
98,87 Mio. USD92,15 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
20. Februar 2024
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
vollreplizierend

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	4,248 EUR +0,062 EUR · +1,47 % 07.05.2024, 17:15:03 · 0 Stk.	+0,062 EUR · +1,47 %
Frankfurt verzögert	–	4,231 EUR +0,025 EUR · +0,60 % 07.05.2024, 10:59:45 · 0 Stk.	+0,025 EUR · +0,60 %
Xetra verzögert Echtzeitkurse freischalten	–	4,250 EUR +0,058 EUR · +1,39 % 07.05.2024, 17:36:01 · 0 Stk.	+0,058 EUR · +1,39 %
KVG Echtzeit	–	4,535 USD +0,018 USD · +0,40 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,018 USD · +0,40 %	4,535 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	4,535 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Invesco US Treasury Bond 10+ years UCITS ETF USD Acc.

Volatilität: 1 Monat
12,91 %
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,88 %
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
4,63
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
4,40
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
4,49
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	12,91 %	–	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-4,88 %	–	–	–	–	–
Positive Monate	–	–	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	4,63	–	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	4,40	–	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	4,49	–	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Invesco US Treasury Bond 10+ years UCITS ETF USD Acc.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,10 %
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,90 %
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,90 %
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-1,44 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,10 %	–	–	–	–	–
Relativer Return	-1,90 %	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,90 %	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,44 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–