Rentenfonds • Renten USA Staatsanleihen

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD Acc.

WKN: A3EQR4
A3EQR4

ISIN: IE00BF2GFJ42
IE00BF2GFJ42

KVG: Invesco Investment Management Limited

WKN: A3EQR4
A3EQR4

KVG: Invesco Investment Management Limited

ISIN: IE00BF2GFJ42
IE00BF2GFJ42

gestern, 08:00:00 •

40,271 EUR

+0,052 EUR+0,13 %

Geld

40,271 EUR

Brief

40,271 EUR

Fondsvolumen

946,76 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,06 %

Benchmark

BLOOMBERG US TREASURY I …

Replikationsmethode

Vollständig

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,06 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD Acc.

Wertpapiername	Anteil
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LYF0 · ISIN US91282CKQ32	0,96 %
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3L2GB · ISIN US91282CLF67	0,94 %
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LUB5 · ISIN US91282CJZ59	0,91 %
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LLWD · ISIN US91282CHT18	0,89 %
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LQVK · ISIN US91282CJJ18	0,88 %
United States of America DL-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KUZ4 · ISIN US91282CCS89	0,84 %
United States of America DL-Bonds 2022(32) S.E-2032 Anleihe · WKN A3K79U · ISIN US91282CFF32	0,79 %
United States of America DL-Notes 2022(32) Ser.F-2032 Anleihe · WKN A3LA48 · ISIN US91282CFV81	0,76 %
United States of America DL-Notes 2020(30) Anleihe · WKN A281D2 · ISIN US91282CAE12	0,75 %
United States of America DL-Notes 2023(33) S.B-2033 Anleihe · WKN A3LD2L · ISIN US91282CGM73	0,74 %
Summe:	8,46 %

Stand: 31.12.2024

Anteilsklassen zu Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD Acc.

	Währung	Ertragsverwendung	Replikationsmethode	Lfd. Kosten	Sparplanfähig
IE00BF2GFJ42 (dieser ETF)	USD	Thesaurierend	vollreplizierend	0,06 %	–
IE00BF2GFQ19	CHF	Thesaurierend	vollreplizierend	–	–
IE00BF2GFK56	EUR	Ausschüttend	vollreplizierend	0,10 %
IE00BF2GFM70	GBP	Ausschüttend	vollreplizierend	0,10 %	–
IE00BF2GFH28	USD	Ausschüttend	vollreplizierend	0,06 %

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Erneuerbare Energien

Cybersecurity

E-Mobilität

Alle Anlagethemen

Ratings zu Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD Acc.

Morningstar ESG-Rating

Stand: 17.01.2025

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD Acc.

Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Performance des Bloomberg US Treasury Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.

Stammdaten zu Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD Acc.

KVG
Invesco Investment Management Limited
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

Fondsvolumen
975,84 Mio. USD946,76 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
8. August 2023
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
vollreplizierend

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	41,484 USD +0,081 USD · +0,20 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,081 USD · +0,20 %	41,484 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	41,484 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	40,271 EUR +0,052 EUR · +0,13 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,052 EUR · +0,13 %	40,271 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	40,271 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
London verzögert	43 Stk.	3.407,370 GBp +14,870 GBp · +0,44 % heute, 10:52:19 · 43 Stk.	+14,870 GBp · +0,44 %	3.404,500 GBp heute, 13:12:16 · 4.700 Stk.	3.410,500 GBp heute, 13:12:16 · 4.700 Stk.	6,000 GBp 0,18 %
London verzögert	–	41,505 USD +0,123 USD · +0,30 % gestern, 17:35:03 · unbekannt	+0,123 USD · +0,30 %	41,520 USD heute, 13:13:14 · 4.700 Stk.	41,600 USD heute, 13:11:25 · 4.700 Stk.	0,080 USD 0,19 %

Risiko-Kennzahlen zu Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD Acc.

Volatilität: 1 Monat
3,67 %
3 Monate
4,64 %
1 Jahr
5,12 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,62 %
3 Monate
-2,93 %
1 Jahr
-4,87 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
41,78
3 Monate
42,34
1 Jahr
43,20
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
41,10
3 Monate
41,10
1 Jahr
39,84
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
41,43
3 Monate
41,74
1 Jahr
41,35
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,67 %	4,64 %	5,12 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,62 %	-2,93 %	-4,87 %	–	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	58,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	41,78	42,34	43,20	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	41,10	41,10	39,84	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	41,43	41,74	41,35	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD Acc.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,19 %
3 Monate
+3,50 %
1 Jahr
+7,06 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2025
+0,35 %
2024
+7,24 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,64 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-3,26 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,19 %	+3,50 %	+7,06 %	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	+0,35 %	+7,24 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,64 %	–	–	–	–	–
Excess Return	-3,26 %	–	–	–	–	–

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD Acc.

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD Acc.

Anteilsklassen zu Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD Acc.

Anlagethemen

Ratings zu Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD Acc.

ETF-Strategie zu Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD Acc.

Stammdaten zu Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD Acc.

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD Acc.

Performance-Kennzahlen zu Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD Acc.

ETF-Prospekte zu Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD Acc.