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Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD Acc.

WKN A3EQR4

ISIN IE00BF2GFJ42

Emittent Invesco Investment Management Limited

WKN A3EQR4

Emittent Invesco Investment Management Limited

ISIN IE00BF2GFJ42

gestern, 08:00:00 •

36,283 EUR

+0,135 EUR+0,37 %

Geld

36,283 EUR

Brief

36,283 EUR

Fondsvolumen

–

Laufende Kosten

0,06 %

Benchmark

BLOOMBERG US TREASURY I …

Replikationsmethode

Vollständig

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,06 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD Acc.

Wertpapiername	Anteil
US TSY N/B 4.125% 15/11/32	0,97 %
US TSY N/B 3.5% 15/02/33	0,92 %
US TSY N/B 2.875% 15/05/32	0,91 %
US TSY N/B 1.25% 15/08/31	0,91 %
US TSY N/B 3.375% 15/05/33	0,91 %
US TSY N/B 1.375% 15/11/31	0,88 %
US TSY N/B 2.75% 15/08/32	0,86 %
US TSY N/B 1.625% 15/05/31	0,85 %
US TSY N/B 1.875% 15/02/32	0,85 %
US TSY N/B 0.875% 15/11/30	0,84 %
Summe:	8,90 %

Stand: 31.08.2023

Ratings zu Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD Acc.

Morningstar ESG-Rating

Stand: 28.11.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD Acc.

Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des Bloomberg US Treasury Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind. Die Basiswährung des Fonds ist der USD.

Stammdaten zu Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD Acc.

KVG
Invesco Investment Management Limited
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

Fondsvolumen
–
Währung
USD
Auflagedatum
8. August 2023
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
vollreplizierend

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	39,761 USD +0,227 USD · +0,57 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,227 USD · +0,57 %	39,761 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	39,761 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	36,283 EUR +0,135 EUR · +0,37 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,135 EUR · +0,37 %	36,283 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	36,283 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
London verzögert	–	39,853 USD +0,193 USD · +0,49 % heute, 17:35:03 · unbekannt	+0,193 USD · +0,49 %	39,830 USD heute, 17:29:11 · 3.006 Stk.	39,875 USD heute, 17:29:11 · 3.006 Stk.	0,045 USD 0,11 %
London verzögert	–	3.141,000 GBp -5,000 GBp · -0,16 % heute, 17:35:18 · unbekannt	-5,000 GBp · -0,16 %	3.138,500 GBp heute, 17:29:38 · 3.006 Stk.	3.143,500 GBp heute, 17:29:38 · 3.006 Stk.	5,000 GBp 0,16 %

Risiko-Kennzahlen zu Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD Acc.

Volatilität: 1 Monat
7,11 %
3 Monate
6,67 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,79 %
3 Monate
-3,97 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
39,68
3 Monate
39,93
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
38,47
3 Monate
38,34
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
39,11
3 Monate
39,20
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,11 %	6,67 %	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,79 %	-3,97 %	–	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	39,68	39,93	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	38,47	38,34	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	39,11	39,20	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD Acc.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,06 %
3 Monate
-1,43 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
-0,86 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,06 %	-1,43 %	–	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-0,86 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–