Rentenfonds • Renten USA Staatsanleihen
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD Acc.
- WKN
- A3EQR4
- ISIN
- IE00BF2GFJ42
•
37,914 EUR
-0,035 EUR-0,09 %
Geld
37,914 EUR
Brief
37,914 EUR
Fondsvolumen
854,19 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,06 %
Benchmark
BLOOMBERG US TREASURY I …
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,06 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3L2GB · ISIN US91282CLF67 | 0,98 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LQVK · ISIN US91282CJJ18 | 0,93 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LYF0 · ISIN US91282CKQ32 | 0,90 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3L5SH · ISIN US91282CLW90 | 0,90 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LLWD · ISIN US91282CHT18 | 0,87 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LUB5 · ISIN US91282CJZ59 | 0,87 % |
United States of America DL-Notes 2022(32) Ser.F-2032 Anleihe · WKN A3LA48 · ISIN US91282CFV81 | 0,78 % |
United States of America DL-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KYSE · ISIN US91282CDJ71 | 0,78 % |
United States of America DL-Notes 2020(30) Anleihe · WKN A28430 · ISIN US91282CAV37 | 0,78 % |
United States of America DL-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KQ5G · ISIN US91282CCB54 | 0,76 % |
| Summe: | 8,55 % |
Stand:
Anteilsklassen zu Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD Acc.
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,06 % | – | |
| CHF | Thesaurierend | vollreplizierend | – | – | |
| EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,10 % | ||
| GBP | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,10 % | – | |
| USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,06 % |
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Ratings zu Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD Acc.
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD Acc.
Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Performance des Bloomberg US Treasury Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.
Stammdaten zu Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD Acc.
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 42,825 USD -0,144 USD · -0,34 % 01.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 37,914 EUR -0,035 EUR · -0,09 % 01.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
London Stock Exchange verzögert | 3.207,000 GBp -19,750 GBp · -0,61 % gestern, 17:35:16 · unbekannt |
London Stock Exchange verzögert | 42,628 USD -0,243 USD · -0,57 % gestern, 17:35:07 · unbekannt |
Risiko-Kennzahlen zu Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,47 % | 5,24 % | 4,99 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,36 % | -2,36 % | -4,87 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 43,18 | 43,18 | 43,20 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 42,16 | 41,56 | 39,91 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 42,63 | 42,33 | 41,83 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,10 % | -5,64 % | +0,98 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,86 % | +7,24 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,78 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +3,90 % | – | – | – | – | – |