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Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD Acc.

WKN: A3EQR4
A3EQR4

ISIN: IE00BF2GFJ42
IE00BF2GFJ42

KVG: Invesco Investment Management Limited

WKN: A3EQR4
A3EQR4

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ISIN: IE00BF2GFJ42
IE00BF2GFJ42

gestern, 08:00:00 •

36,787 EUR

+0,067 EUR+0,18 %

Geld

36,787 EUR

Brief

36,787 EUR

Fondsvolumen

665,29 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,06 %

Benchmark

BLOOMBERG US TREASURY I …

Replikationsmethode

Vollständig

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,06 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD Acc.

Wertpapiername	Anteil
United States of America DL-Notes 2025(35) Anleihe · WKN A4D60V · ISIN US91282CMM00	0,94 %
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LYF0 · ISIN US91282CKQ32	0,92 %
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3L5SH · ISIN US91282CLW90	0,91 %
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LUB5 · ISIN US91282CJZ59	0,91 %
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3L2GB · ISIN US91282CLF67	0,90 %
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LQVK · ISIN US91282CJJ18	0,88 %
United States of America DL-Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LENV · ISIN US91282CGQ87	0,81 %
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LLWD · ISIN US91282CHT18	0,81 %
United States of America DL-Notes 2022(32) Ser.F-2032 Anleihe · WKN A3LA48 · ISIN US91282CFV81	0,76 %
United States of America DL-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KUZ4 · ISIN US91282CCS89	0,74 %
Summe:	8,58 %

Stand: 30.05.2025

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Anteilsklassen zu Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD Acc.

Einstellungen	Währung	Ertragsverwendung	Replikationsmethode	Lfd. Kosten	Sparplanfähig
IE00BF2GFJ42 (dieser ETF)	USD	Thesaurierend	vollreplizierend	0,06 %	–
IE00BF2GFQ19	CHF	Thesaurierend	vollreplizierend	–	–
IE00BF2GFK56	EUR	Ausschüttend	vollreplizierend	0,10 %
IE00BF2GFM70	GBP	Ausschüttend	vollreplizierend	0,10 %	–
IE00BF2GFH28	USD	Ausschüttend	vollreplizierend	0,06 %

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Ratings zu Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD Acc.

Morningstar ESG-Rating

Stand: 27.06.2025

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD Acc.

Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Performance des Bloomberg US Treasury Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.

Stammdaten zu Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD Acc.

KVG
Invesco Investment Management Limited
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

Fondsvolumen
774,24 Mio. USD665,29 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
8. August 2023
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
vollreplizierend

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	43,010 USD +0,106 USD · +0,25 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,106 USD · +0,25 %	43,010 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	43,010 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	36,787 EUR +0,067 EUR · +0,18 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,067 EUR · +0,18 %	36,787 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	36,787 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
London Stock Exchange verzögert	–	42,950 USD +0,100 USD · +0,23 % gestern, 17:35:12 · unbekannt	+0,100 USD · +0,23 %	42,925 USD gestern, 17:30:00 · 4.700 Stk.	42,975 USD gestern, 17:30:00 · 4.700 Stk.	0,050 USD 0,12 %
London Stock Exchange verzögert	–	3.127,750 GBp -18,250 GBp · -0,58 % gestern, 17:35:24 · unbekannt	-18,250 GBp · -0,58 %	3.126,000 GBp gestern, 17:30:00 · 7.026 Stk.	3.129,500 GBp gestern, 17:30:00 · 2.326 Stk.	3,500 GBp 0,11 %

Risiko-Kennzahlen zu Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD Acc.

Volatilität: 1 Monat
4,63 %
3 Monate
5,30 %
1 Jahr
4,95 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,73 %
3 Monate
-2,59 %
1 Jahr
-4,87 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
42,88
3 Monate
43,18
1 Jahr
43,20
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
42,20
3 Monate
42,06
1 Jahr
40,67
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
42,51
3 Monate
42,52
1 Jahr
42,11
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Einstellungen	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,63 %	5,30 %	4,95 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,73 %	-2,59 %	-4,87 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	42,88	43,18	43,20	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	42,20	42,06	40,67	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	42,51	42,52	42,11	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD Acc.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,16 %
3 Monate
-6,66 %
1 Jahr
-4,54 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2025
-8,38 %
2024
+7,24 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,19 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,95 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Einstellungen	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,16 %	-6,66 %	-4,54 %	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

Einstellungen	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	-8,38 %	+7,24 %	–	–	–	–

Einstellungen	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,19 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+0,95 %	–	–	–	–	–

ETF-Prospekte zu Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD Acc.

Was sind ETFs?

Mit ETFs kannst du breit gestreut und preisgünstig in Aktien oder andere Wertpapiere investieren. Erfahre, wie du dadurch deiner Rendite auf die Sprünge hilfst.

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