Rentenfonds • Renten USA Staatsanleihen
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Dis. Hedged
- WKN
- A3E4ZZ
- ISIN
- IE00BF2GFK56
•
31,906 EUR
-0,006 EUR-0,02 %
Geld
31,902 EUR
(4.702 Stk.)
Brief
31,942 EUR
(4.697 Stk.)
Fondsvolumen
665,29 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,10 %
Benchmark
BLOOMBERG US TREASURY I …
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,10 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
12.06.2025 Ausschüttend | 0,319 EUR |
13.03.2025 Ausschüttend | 0,336 EUR |
12.12.2024 Ausschüttend | 0,359 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Dis. Hedged
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2025(35) Anleihe · WKN A4D60V · ISIN US91282CMM00 | 0,94 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LYF0 · ISIN US91282CKQ32 | 0,92 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3L5SH · ISIN US91282CLW90 | 0,91 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LUB5 · ISIN US91282CJZ59 | 0,91 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3L2GB · ISIN US91282CLF67 | 0,90 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LQVK · ISIN US91282CJJ18 | 0,88 % |
United States of America DL-Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LENV · ISIN US91282CGQ87 | 0,81 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LLWD · ISIN US91282CHT18 | 0,81 % |
United States of America DL-Notes 2022(32) Ser.F-2032 Anleihe · WKN A3LA48 · ISIN US91282CFV81 | 0,76 % |
United States of America DL-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KUZ4 · ISIN US91282CCS89 | 0,74 % |
| Summe: | 8,58 % |
Stand:
Anteilsklassen zu Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Dis. Hedged
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
IE00BF2GFK56 (dieser ETF) | EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,10 % | |
| CHF | Thesaurierend | vollreplizierend | – | – | |
| GBP | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,10 % | – | |
| USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,06 % | – | |
| USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,06 % |
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Ratings zu Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Dis. Hedged
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Dis. Hedged
Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Performance des Bloomberg US Treasury Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.
Stammdaten zu Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Dis. Hedged
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 31,906 EUR -0,006 EUR · -0,02 % heute, 08:45:59 · 0 Stk. | -0,006 EUR · -0,02 % | 31,902 EUR heute, 08:51:01 · 4.702 Stk. | 31,942 EUR heute, 08:51:01 · 4.697 Stk. | 0,040 EUR 0,13 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 31,919 EUR +0,005 EUR · +0,01 % heute, 08:46:26 · unbekannt | +0,005 EUR · +0,01 % | 31,896 EUR heute, 08:46:26 · 400 Stk. | 31,941 EUR heute, 08:46:26 · 400 Stk. | 0,046 EUR 0,14 % |
LS Exchange Echtzeit  | – | 31,906 EUR -0,003 EUR · -0,01 % heute, 07:15:37 · unbekannt | -0,003 EUR · -0,01 % | 31,906 EUR heute, 08:49:02 · 31 Stk. | 31,945 EUR heute, 08:49:02 · 31 Stk. | 0,039 EUR 0,12 % |
Frankfurt verzögert | – | 31,856 EUR +0,115 EUR · +0,36 % gestern, 09:32:47 · 0 Stk. | +0,115 EUR · +0,36 % | 31,906 EUR heute, 08:23:43 · 1.600 Stk. | 31,948 EUR heute, 08:23:43 · 1.600 Stk. | 0,042 EUR 0,13 % |
Risiko-Kennzahlen zu Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Dis. Hedged
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,81 % | 5,27 % | 4,93 % | 6,19 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,75 % | -2,83 % | -5,45 % | -11,79 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 50,00 % | 44,44 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 32,10 | 32,63 | 33,98 | 37,35 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 31,63 | 31,63 | 31,52 | 31,52 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 31,86 | 32,04 | 32,47 | 33,47 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Dis. Hedged
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,12 % | -0,12 % | +1,94 % | -2,48 % | – | – |
| Relativer Return | +1,93 % | +5,68 % | +5,46 % | +2,45 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,93 % | +1,86 % | +0,44 % | +0,07 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,08 % | -1,23 % | +1,68 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,31 % | -0,31 % | -0,31 % | – | – | – |
| Excess Return | -1,53 % | -3,41 % | -5,77 % | – | – | – |