Rentenfonds • Renten USA Staatsanleihen

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Dis. Hedged

WKN: A3E4ZZ

ISIN: IE00BF2GFK56

KVG: Invesco Investment Management Limited

WKN: A3E4ZZ

KVG: Invesco Investment Management Limited

ISIN: IE00BF2GFK56

05.06.2026, 20:02:55 •

31,074 EUR

-0,134 EUR-0,43 %

Geld

30,723 EUR

1.000 Stk.

Brief

31,425 EUR

1.000 Stk.

Fondsvolumen

567,66 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,10 %

Benchmark

BLOOMBERG US TREASURY I …

Replikationsmethode

Vollständig

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,10 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
11.06.2026 Ausschüttend	0,335 EUR
12.03.2026 Ausschüttend	0,330 EUR
11.12.2025 Ausschüttend	0,331 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit

Zu den Sparplan-Informationen

Top Holdings zu Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Dis. Hedged

Wertpapiername	Anteil
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3L5SH · ISIN US91282CLW90	0,88 %
United States of America DL-Notes 2025(35) Anleihe · WKN A4EE8S · ISIN US91282CNT44	0,86 %
United States of America DL-Notes 2025(35) F-2035 Anleihe · WKN A4EK0Y · ISIN US91282CPJ44	0,86 %
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LYF0 · ISIN US91282CKQ32	0,84 %
United States of America DL-Notes 2025(35) Anleihe · WKN A4EAX2 · ISIN US91282CNC19	0,83 %
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LUB5 · ISIN US91282CJZ59	0,83 %
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LQVK · ISIN US91282CJJ18	0,82 %
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3L2GB · ISIN US91282CLF67	0,82 %
United States of America DL-Notes 2025(35) Anleihe · WKN A4D60V · ISIN US91282CMM00	0,82 %
United States of America DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LDFP · ISIN US91282CGH88	0,78 %
Summe:	8,34 %

Stand: 30.04.2026

Anteilsklassen zu Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Dis. Hedged

Einstellungen	Währung	Ertragsverwendung	Replikationsmethode	Lfd. Kosten	Sparplanfähig
IE00BF2GFK56 (dieser ETF)	EUR	Ausschüttend	vollreplizierend	0,10 %
IE00BF2GFQ19	CHF	Thesaurierend	vollreplizierend	0,10 %	–
IE00BF2GFM70	GBP	Ausschüttend	vollreplizierend	0,10 %	–
IE00BF2GFJ42	USD	Thesaurierend	vollreplizierend	0,06 %	–
IE00BF2GFH28	USD	Ausschüttend	vollreplizierend	0,06 %

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Ratings zu Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Dis. Hedged

Morningstar ESG-Rating

Stand: 03.06.2026

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2026

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Dis. Hedged

Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Performance des Bloomberg US Treasury Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.

Stammdaten zu Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Dis. Hedged

KVG
Invesco Investment Management Limited
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

Fondsvolumen
659,16 Mio. USD567,66 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Februar 2022
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
vollreplizierend

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	31,058 EUR -0,130 EUR · -0,42 % 05.06.2026, 19:56:13 · 0 Stk.	-0,130 EUR · -0,42 %	31,058 EUR 05.06.2026, 19:59:51 · 4.830 Stk.	31,082 EUR 05.06.2026, 19:59:51 · 4.826 Stk.	0,024 EUR 0,08 %
Baader Trading Echtzeit	–	31,094 EUR -0,097 EUR · -0,31 % 05.06.2026, 20:32:43 · unbekannt	-0,097 EUR · -0,31 %	31,057 EUR 05.06.2026, 20:32:43 · 4.186 Stk.	31,141 EUR 05.06.2026, 20:44:30 · 4.186 Stk.	0,084 EUR 0,27 %
LS Exchange Echtzeit	–	31,057 EUR -0,131 EUR · -0,42 % 05.06.2026, 17:59:00 · unbekannt	-0,131 EUR · -0,42 %	31,057 EUR 05.06.2026, 20:59:37 · 4.168 Stk.	31,081 EUR 05.06.2026, 20:59:37 · 4.168 Stk.	0,024 EUR 0,08 %
Frankfurt verzögert	–	31,176 EUR +0,030 EUR · +0,10 % 05.06.2026, 10:12:46 · 0 Stk.	+0,030 EUR · +0,10 %			0,000 EUR 0,00 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Dis. Hedged

Volatilität: 1 Monat
3,75 %
3 Monate
4,05 %
1 Jahr
3,56 %
3 Jahre
4,92 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,48 %
3 Monate
-2,64 %
1 Jahr
-3,34 %
3 Jahre
-6,02 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
31,31
3 Monate
32,01
1 Jahr
32,46
3 Jahre
34,36
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
30,84
3 Monate
30,84
1 Jahr
30,84
3 Jahre
30,84
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
31,11
3 Monate
31,29
1 Jahr
31,80
3 Jahre
32,42
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Einstellungen	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,75 %	4,05 %	3,56 %	4,92 %	–	–
Maximaler Verlust	-1,48 %	-2,64 %	-3,34 %	-6,02 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	58,33 %	50,00 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	31,31	32,01	32,46	34,36	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	30,84	30,84	30,84	30,84	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	31,11	31,29	31,80	32,42	–	–

Performance-Kennzahlen zu Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Dis. Hedged

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,06 %
3 Monate
-1,60 %
1 Jahr
+1,17 %
3 Jahre
+2,60 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,86 %
3 Monate
-0,54 %
1 Jahr
-0,51 %
3 Jahre
+2,50 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,86 %
3 Monate
-0,18 %
1 Jahr
-0,04 %
3 Jahre
+0,07 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2026
-0,86 %
2025
+3,96 %
2024
-1,23 %
2023
+1,68 %
2022
–
2021
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,19 %
2 Jahre
-0,15 %
3 Jahre
-0,35 %
4 Jahre
+0,02 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-0,65 %
2 Jahre
-1,37 %
3 Jahre
-5,33 %
4 Jahre
+0,45 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Einstellungen	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,06 %	-1,60 %	+1,17 %	+2,60 %	–	–
Relativer Return	-0,86 %	-0,54 %	-0,51 %	+2,50 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,86 %	-0,18 %	-0,04 %	+0,07 %	–	–

Einstellungen	2026	2025	2024	2023	2022	2021
Performance im Jahr	-0,86 %	+3,96 %	-1,23 %	+1,68 %	–	–

Einstellungen	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,19 %	-0,15 %	-0,35 %	+0,02 %	–	–
Excess Return	-0,65 %	-1,37 %	-5,33 %	+0,45 %	–	–

ETF-Prospekte zu Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Dis. Hedged

Was sind ETFs?

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