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Invesco US Treasury Bond UCITS ETF CHF Acc. Hedged

WKN
ISIN
KVG
Invesco Investment Management Limited
ISIN

43,046 EUR
-0,231 EUR-0,53 %
Geld
43,046 EUR
Brief
43,046 EUR

Fondsvolumen
628,81 Mio. EUR
Laufende Kosten
Benchmark
BLOOMBERG US TREASURY I …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Invesco US Treasury Bond UCITS ETF CHF Acc. Hedged

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Notes 2025(35)
Anleihe · WKN A4EAX2 · ISIN US91282CNC19
0,91 %
United States of America DL-Notes 2024(34)
Anleihe · WKN A3LYF0 · ISIN US91282CKQ32
0,90 %
United States of America DL-Notes 2025(35)
Anleihe · WKN A4D60V · ISIN US91282CMM00
0,90 %
United States of America DL-Notes 2024(34)
Anleihe · WKN A3LUB5 · ISIN US91282CJZ59
0,88 %
United States of America DL-Notes 2023(33)
Anleihe · WKN A3LQVK · ISIN US91282CJJ18
0,87 %
United States of America DL-Notes 2024(34)
Anleihe · WKN A3L5SH · ISIN US91282CLW90
0,87 %
United States of America DL-Notes 2023(30)
Anleihe · WKN A3LENV · ISIN US91282CGQ87
0,85 %
United States of America DL-Notes 2024(34)
Anleihe · WKN A3L2GB · ISIN US91282CLF67
0,84 %
United States of America DL-Notes 2023(33)
Anleihe · WKN A3LLWD · ISIN US91282CHT18
0,80 %
United States of America DL-Notes 2022(32) Ser.F-2032
Anleihe · WKN A3LA48 · ISIN US91282CFV81
0,75 %
Summe:8,57 %
Stand:

Anteilsklassen zu Invesco US Treasury Bond UCITS ETF CHF Acc. Hedged

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Ratings zu Invesco US Treasury Bond UCITS ETF CHF Acc. Hedged

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu Invesco US Treasury Bond UCITS ETF CHF Acc. Hedged

Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Performance des Bloomberg US Treasury Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.

Stammdaten zu Invesco US Treasury Bond UCITS ETF CHF Acc. Hedged

  • Fondsvolumen
    745,31 Mio. USD628,81 Mio. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Invesco US Treasury Bond UCITS ETF CHF Acc. Hedged

Volatilität
1 Monat
3,14 %
3 Monate
3,75 %
1 Jahr
4,61 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,33 %
3 Monate
-1,39 %
1 Jahr
-6,28 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
40,44
3 Monate
40,44
1 Jahr
41,60
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
39,79
3 Monate
39,48
1 Jahr
38,99
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
40,09
3 Monate
39,90
1 Jahr
39,92
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,14 %3,75 %4,61 %
Maximaler Verlust-0,33 %-1,39 %-6,28 %
Positive Monate100,00 %66,67 %50,00 %
Höchstkurs (in EUR)40,4440,4441,60
Tiefstkurs (in EUR)39,7939,4838,99
Durchschnittspreis (in EUR)40,0939,9039,92

Performance-Kennzahlen zu Invesco US Treasury Bond UCITS ETF CHF Acc. Hedged

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,70 %
3 Monate
+2,30 %
1 Jahr
-1,87 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+3,15 %
2024
2023
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-1,18 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-5,43 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,70 %+2,30 %-1,87 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+3,15 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-1,18 %
Excess Return-5,43 %