Rentenfonds • Renten USA Staatsanleihen

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged

WKN
ISIN
KVG
Invesco Investment Management Limited
ISIN

38,959 EUR
-0,387 EUR-0,98 %
Geld
38,959 EUR
Brief
38,959 EUR

Fondsvolumen
699,84 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,10 %
Benchmark
BLOOMBERG US TREASURY I …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kursentwicklung

Chart

Combination chart with 3 data series.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2024-06-15 00:00:00 to 2025-06-16 00:00:00.
The chart has 3 Y axes displaying instrumentAxis volumeAxis and benchmarkAxis.
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    End of interactive chart.
    0,00 %
    Intraday
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    0,00 %
    1 Woche
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    1 Monat
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    6 Monate
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    1 Jahr
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    3 Jahre
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    5 Jahre
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    0,00 %
    max.

Handelsdaten

Tagesspanne
38,96  –  38,96 EUR
52-Wochen-Spanne
37,34  –  40,22 EUR

Kursdetails

KursdatumKurs
Hoch
38,959 EUR
Tief
38,959 EUR
Vortag
39,347 EUR
Eröffnung
38,959 EUR
Jahreshoch
40,223 EUR
Jahrestief
37,340 EUR

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,10 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
12.06.2025
Ausschüttend
0,331 GBP
13.03.2025
Ausschüttend
0,344 GBP
12.12.2024
Ausschüttend
0,366 GBP
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Notes 2024(34)
Anleihe · WKN A3LYF0 · ISIN US91282CKQ32
0,95 %
United States of America DL-Notes 2024(34)
Anleihe · WKN A3L2GB · ISIN US91282CLF67
0,93 %
United States of America DL-Notes 2024(34)
Anleihe · WKN A3LUB5 · ISIN US91282CJZ59
0,91 %
United States of America DL-Notes 2023(33)
Anleihe · WKN A3LQVK · ISIN US91282CJJ18
0,90 %
United States of America DL-Notes 2024(34)
Anleihe · WKN A3L5SH · ISIN US91282CLW90
0,86 %
United States of America DL-Notes 2023(30)
Anleihe · WKN A3LENV · ISIN US91282CGQ87
0,86 %
United States of America DL-Notes 2023(33) Ser.C-2033
Anleihe · WKN A3LHJ8 · ISIN US91282CHC82
0,80 %
United States of America DL-Bonds 2021(31)
Anleihe · WKN A3KUZ4 · ISIN US91282CCS89
0,79 %
United States of America DL-Notes 2023(33) S.B-2033
Anleihe · WKN A3LD2L · ISIN US91282CGM73
0,77 %
United States of America DL-Notes 2022(32)S. B-2032
Anleihe · WKN A3K161 · ISIN US91282CDY49
0,77 %
Summe:8,54 %
Stand:

Anteilsklassen zu Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged

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Anlagethemen

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Ratings zu Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged

Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Performance des Bloomberg US Treasury Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.

Stammdaten zu Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged

  • Fondsvolumen
    811,88 Mio. USD699,84 Mio. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged

Volatilität
1 Monat
4,80 %
3 Monate
5,26 %
1 Jahr
4,98 %
3 Jahre
6,28 %
5 Jahre
5,70 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,73 %
3 Monate
-2,62 %
1 Jahr
-4,99 %
3 Jahre
-10,39 %
5 Jahre
-20,86 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
33,45
3 Monate
33,91
1 Jahr
34,97
3 Jahre
37,40
5 Jahre
43,40
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
33,02
3 Monate
33,02
1 Jahr
32,62
3 Jahre
32,22
5 Jahre
32,22
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
33,24
3 Monate
33,38
1 Jahr
33,59
3 Jahre
34,15
5 Jahre
36,85
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,80 %5,26 %4,98 %6,28 %5,70 %
Maximaler Verlust-0,73 %-2,62 %-4,99 %-10,39 %-20,86 %
Positive Monate100,00 %33,33 %58,33 %55,56 %50,00 %
Höchstkurs (in EUR)33,4533,9134,9737,4043,40
Tiefstkurs (in EUR)33,0233,0232,6232,2232,22
Durchschnittspreis (in EUR)33,2433,3833,5934,1536,85

Performance-Kennzahlen zu Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,20 %
3 Monate
-0,74 %
1 Jahr
+3,21 %
3 Jahre
+2,15 %
5 Jahre
-6,39 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-0,11 %
2024
+4,95 %
2023
+5,12 %
2022
-17,90 %
2021
+3,57 %
2020
+1,52 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,14 %
2 Jahre
-0,02 %
3 Jahre
-0,08 %
4 Jahre
-0,22 %
5 Jahre
-0,36 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+0,68 %
2 Jahre
-0,23 %
3 Jahre
-1,47 %
4 Jahre
-5,22 %
5 Jahre
-9,76 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,20 %-0,74 %+3,21 %+2,15 %-6,39 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-0,11 %+4,95 %+5,12 %-17,90 %+3,57 %+1,52 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,14 %-0,02 %-0,08 %-0,22 %-0,36 %
Excess Return+0,68 %-0,23 %-1,47 %-5,22 %-9,76 %

ETF-Prospekte zu Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged