Rentenfonds • Renten USA Staatsanleihen

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged

WKN: A2PL8T
A2PL8T

ISIN: IE00BF2GFM70
IE00BF2GFM70

Emittent: Invesco Investment Management Limited

WKN: A2PL8T
A2PL8T

Emittent: Invesco Investment Management Limited

ISIN: IE00BF2GFM70
IE00BF2GFM70

heute, 19:20:02 •

38,510 EUR

+0,220 EUR+0,57 %

Geld

37,350 EUR

(3.150 Stk.)

Brief

39,670 EUR

(3.150 Stk.)

Fondsvolumen

928,55 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,10 %

Benchmark

BLOOMBERG US TREASURY I …

Replikationsmethode

Vollständig

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,10 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
14.03.2024 Ausschüttend	0,342 GBP
14.12.2023 Ausschüttend	0,340 GBP
14.09.2023 Ausschüttend	0,331 GBP

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged

Wertpapiername	Anteil
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LQVK · ISIN US91282CJJ18	1,04 %
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LLWD · ISIN US91282CHT18	0,97 %
United States of America DL-Notes 2023(33) S.B-2033 Anleihe · WKN A3LD2L · ISIN US91282CGM73	0,92 %
United States of America DL-Bonds 2022(32) S.C-2032 Anleihe · WKN A3K5GR · ISIN US91282CEP23	0,91 %
United States of America DL-Notes 2022(32) Ser.F-2032 Anleihe · WKN A3LA48 · ISIN US91282CFV81	0,85 %
United States of America DL-Notes 2023(33) Ser.C-2033 Anleihe · WKN A3LHJ8 · ISIN US91282CHC82	0,85 %
United States of America DL-Notes 2022(32)S. B-2032 Anleihe · WKN A3K161 · ISIN US91282CDY49	0,85 %
United States of America DL-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KQ5G · ISIN US91282CCB54	0,84 %
United States of America DL-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KUZ4 · ISIN US91282CCS89	0,83 %
United States of America DL-Notes 2021(31) Ser.B-2031 Anleihe · WKN A3KLWE · ISIN US91282CBL46	0,81 %
Summe:	8,87 %

Stand: 29.03.2024

Anteilsklassen zu Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged

	Währung	Ertragsverwendung	Replikationsmethode	Lfd. Kosten	Sparplanfähig
IE00BF2GFM70 (dieser ETF)	GBP	Ausschüttend	vollreplizierend	0,10 %	–
IE00BF2GFK56	EUR	Ausschüttend	vollreplizierend	0,10 %
IE00BF2GFH28	USD	Ausschüttend	vollreplizierend	0,06 %

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Batterien

Luxusgüter

E-Mobilität

Alle Anlagethemen

Ratings zu Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged

Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des Bloomberg US Treasury Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Die Basiswährung des Fonds ist der USD. Der Index soll die Performance des Marktes für auf USD lautende festverzinsliche nominale vom US-Finanzministerium (US Treasury) ausgegebenen Anleihen abbilden. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.

Stammdaten zu Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged

KVG
Invesco Investment Management Limited
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

Fondsvolumen
996,05 Mio. USD928,55 Mio. EUR
Währung
GBP
Auflagedatum
28. Juni 2019
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
vollreplizierend

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	32,782 GBP +0,060 GBP · +0,18 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,060 GBP · +0,18 %	32,782 GBP 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	32,782 GBP 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP 0,00 %
KVG Echtzeit	–	38,286 EUR +0,135 EUR · +0,35 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,135 EUR · +0,35 %	38,286 EUR 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	38,286 EUR 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
London verzögert	20.392 Stk.	3.287,000 GBp +8,500 GBp · +0,26 % heute, 17:35:09 · unbekannt	+8,500 GBp · +0,26 %	3.286,500 GBp heute, 17:29:08 · 939 Stk.	3.288,000 GBp heute, 17:29:08 · 939 Stk.	1,500 GBp 0,05 %
Berlin Echtzeit	–	38,510 EUR +0,220 EUR · +0,57 % heute, 19:20:02 · 0 Stk.	+0,220 EUR · +0,57 %	37,350 EUR heute, 19:20:07 · 3.150 Stk.	39,670 EUR heute, 19:20:07 · 3.150 Stk.	2,320 EUR 5,85 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged

Volatilität: 1 Monat
6,10 %
3 Monate
5,77 %
1 Jahr
6,20 %
3 Jahre
6,39 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,51 %
3 Monate
-3,79 %
1 Jahr
-7,47 %
3 Jahre
-18,38 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
33,57
3 Monate
34,36
1 Jahr
35,49
3 Jahre
41,55
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
32,72
3 Monate
32,72
1 Jahr
32,22
3 Jahre
32,22
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
33,09
3 Monate
33,51
1 Jahr
33,77
3 Jahre
36,59
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,10 %	5,77 %	6,20 %	6,39 %	–	–
Maximaler Verlust	-2,51 %	-3,79 %	-7,47 %	-18,38 %	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	33,33 %	41,67 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	33,57	34,36	35,49	41,55	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	32,72	32,72	32,22	32,22	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	33,09	33,51	33,77	36,59	–	–

Performance-Kennzahlen zu Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,15 %
3 Monate
-2,76 %
1 Jahr
-0,98 %
3 Jahre
-11,95 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-2,45 %
2023
+5,12 %
2022
-17,90 %
2021
+3,57 %
2020
+1,52 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,27 %
2 Jahre
-0,41 %
3 Jahre
-0,66 %
4 Jahre
-0,73 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-7,87 %
2 Jahre
-5,61 %
3 Jahre
-11,96 %
4 Jahre
-15,94 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,15 %	-2,76 %	-0,98 %	-11,95 %	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-2,45 %	+5,12 %	-17,90 %	+3,57 %	+1,52 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,27 %	-0,41 %	-0,66 %	-0,73 %	–	–
Excess Return	-7,87 %	-5,61 %	-11,96 %	-15,94 %	–	–