WKN: | A2JBL6 | Fondstyp: | Rentenfonds | |
ISIN: | IE00BDFC6Q91 | Schwerpunkt: | Renten Intern... | |
KAG: | JPMorgan Asset Management (Europe) S.... |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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83,28 EUR | +0,16 | +0,19% | 25.01. | 12:02:27 | 83,295 / 83,320 | |
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83,28 EUR | +0,22 | +0,27% | 25.01. | 12:15:10 | 83,280 / 83,338 | |
Xetra | 83,15 EUR | 0,00 | 0,00% | 25.01. | 09:04:20 | 83,256 / 83,312 | |
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101,22 USD | -0,00 | -0,00% | 22.01. | 08:00:00 | 101,221 / 101,221 | |
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83,17 EUR | -0,04 | -0,04% | 22.01. | 08:00:00 | 83,171 / 83,171 | |
London Stock Exchange | 101,23 USD | -0,03 | -0,02% | 25.01. | 11:46:09 | 101,230 / 101,280 | |
FINRA other OTC Issues | 101,16 USD | 0,00 | 0,00% | 22.01. | 16:47:27 | n.a. / n.a. | |
SIX Swiss Exchange | 101,16 USD | -0,06 | -0,06% | 12.11. | 17:35:47 | 101,220 / 101,280 | |
London Stock Exchange | 74,10 GBP | +0,34 | +0,45% | 22.01. | 17:35:23 | 73,915 / 73,965 | |
Baader Bank | 83,31 EUR | +0,14 | +0,17% | 25.01. | 12:15:39 | 83,287 / 83,331 | |
Tradegate | 83,20 EUR | -0,03 | -0,04% | 22.01. | 22:01:39 | 83,259 / 83,338 | |
gettex | 83,32 EUR | +0,14 | +0,17% | 25.01. | 12:17:00 | 83,288 / 83,330 | |
Lang & Schwarz Exchange | 83,28 EUR | +0,14 | +0,17% | 25.01. | 12:15:10 | 83,280 / 83,338 | |
Quotrix | 83,16 EUR | +0,02 | +0,02% | 25.01. | 07:57:21 | 83,260 / 83,337 | |
Frankfurt | 83,13 EUR | -0,03 | -0,04% | 25.01. | 08:19:30 | 83,288 / 83,330 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance* | +0,67% | -2,30% | -6,89% | n.a. | n.a. | n.a. |
relativer Return* | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
rel. Return Monatsdurchschnitt* | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
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Performance im Jahr* | +0,46% | -6,09% | +5,75% | n.a. | n.a. | n.a. |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,35 | +4,16 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Excess Return | +2,48% | +6,45% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 0,13% | 0,14% | 1,05% | n.a. | n.a. | n.a. |
max. Verlust | -0,01% | -0,03% | -2,38% | n.a. | n.a. | n.a. |
pos. Monate | 100,00% | 100,00% | 91,67% | n.a. | n.a. | n.a. |
1-Monats-Hoch | +0,10% | +0,10% | +1,22% | n.a. | n.a. | n.a. |
1-Monats-Tief | +0,10% | +0,09% | -1,78% | n.a. | n.a. | n.a. |
Höchstkurs | 101,28 | 101,28 | 101,45 | n.a. | n.a. | n.a. |
Tiefstkurs | 101,19 | 101,15 | 98,46 | n.a. | n.a. | n.a. |
Durchschnittspreis | 101,24 | 101,22 | 100,89 | n.a. | n.a. | n.a. |
Ziel des Teilfonds ist es, laufende Erträge zu erzielen und die Volatilität des Kapitals gering zu halten. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds will sein Anlageziel erreichen, indem er vorwiegend in kurzfristige fest und variabel verzinsliche Schuldtitel investiert, die auf US-Dollar lauten und ein Investment-Grade-Rating haben. Der Teilfonds versucht nicht, die Wertentwicklung des Vergleichsindex nachzubilden, sondern hält vielmehr ein Portfolio mit aktiv ausgewählten und verwalteten Anlagen. Der Vergleichsindex wurde als Referenzwert aufgenommen, an dem die Wertentwicklung des Teilfonds gemessen werden kann. Der Teilfonds wird unabhängig von einem Vergleichsindex verwaltet.
Auflagedatum | 15.02.2018 |
Währung | USD |
Managementtyp | Indexfonds |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Ausschüttung | 0,08 USD (14.01.2021) |
Replikationsmethode | n.a. |
Sparplanfähig | nein |
Entnahmeplanfähig | nein |
Domizil / Land | Irland |
Geschäftsjahresbeginn | 01.01. |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman Trustee Services |
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Verwaltungsgebühr | n.a. |
Laufende Kosten | 0,18% |
WKN | Name | Lauf. Kosten |
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LYX0RP | LYXOR 10Y US TREASURY ... | 0.2% |
LYX0WQ | LYXOR GREEN BOND (DR) ... | 0.3% |
LYX0WF | LYXOR $ FLOATING RATE ... | 0.1% |
Anteil | Wertpapiername |
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6,10% | US Treasury (USA) |
1,50% | Groupe BPCE (Frankreich) |
1,20% | First Abu Dhabi Bank (Vereinigte Arabische Emirate) |
1,10% | Canadian Imperial Bank (Kanada) |
1,00% | Mitsubishi UFJ Financial (Japan) |
1,00% | Societe Generale (USA) |
1,00% | Macquarie (Australien) |
0,90% | ViacomCBS. (USA) |
0,90% | Neuberger Berman (Cayman Inseln) |
0,90% | Principal Financial (USA) |