Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten
JP Morgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF Dis. (IE)
- WKN
- A2JBL6
- ISIN
- IE00BDFC6Q91
•
87,652 EUR
-0,006 EUR-0,01 %
Geld
87,473 EUR
(120 Stk.)
Brief
87,847 EUR
(120 Stk.)
Fondsvolumen
592,95 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,18 %
Benchmark
ICE BOFA US 3-MONTH TRE …
Replikationsmethode
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,18 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
09.10.2025 Ausschüttend | 0,322 USD |
11.09.2025 Ausschüttend | 0,341 USD |
14.08.2025 Ausschüttend | 0,464 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
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Top Holdings zu JP Morgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF Dis. (IE)
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ABNANV Anleihe · WKN A3LNGQ · ISIN US00084DBA72 | 1,03 % |
COMMERZBANK AG N V/R 02/27/26 Anleihe · ISIN US20259YES63 · | 0,95 % |
CRH AMERICA FI DISC 10/15/25 | 0,93 % |
EQUITAB FLGF 25/27 MTN Anleihe · WKN A4D9K7 · ISIN US29449WAU18 | 0,90 % |
Charles Schwab Corp. DL-Notes 2021(21/26) Anleihe · WKN A3KRBM · ISIN US808513BR53 | 0,87 % |
CHEVRON PHIL.CH.2026 144A Anleihe · WKN A189MM · ISIN US166754AP65 | 0,84 % |
NY LIFE GLBL 25/27 FLR Anleihe · WKN A4D6HZ · ISIN US64953BBU17 | 0,82 % |
PNC Financial Services Group DL-FLR Notes 2024(26/27) Anleihe · WKN A3L1YP · ISIN US693475BY07 | 0,82 % |
Welltower Inc. DL-Notes 2016(16/26) Anleihe · WKN A18YJP · ISIN US95040QAC87 | 0,81 % |
NTT FINANCE 21/26 144A Anleihe · WKN A3KMQF · ISIN US62954WAC91 | 0,73 % |
Summe: | 8,70 % |
Stand:
Anteilsklassen zu JP Morgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF Dis. (IE)
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Ratings zu JP Morgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF Dis. (IE)
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen USD Ultrakurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
ETF-Strategie zu JP Morgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF Dis. (IE)
Ziel des Teilfonds ist es, laufende Erträge zu erzielen und die Volatilität des Kapitals gering zu halten. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds strebt danach, sein Anlageziel zu erreichen, indem er vorwiegend in kurzfristige fest und variabel verzinsliche Schuldtitel investiert, die auf US-Dollar lauten und ein Investment-Grade-Rating haben. Der Teilfonds versucht nicht, die Wertentwicklung des Vergleichsindex nachzubilden, sondern hält vielmehr ein Portfolio mit aktiv ausgewählten und verwalteten Anlagen. Der Vergleichsindex wurde als Referenzwert einbezogen, an dem die Wertentwicklung des Teilfonds gemessen werden kann. Der Teilfonds wird unabhängig von einem Vergleichsindex verwaltet. Mindestens 51% des Nettoinventarwerts des Teilfonds sind in Emittenten mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen Scoring-Methode des Anlageverwalters betreffend die Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ('ESG') und/oder Daten von Dritten. Zudem bezieht der Teilfonds für einige, aber nicht notwendigerweise für alle Emittenten eine Reihe speziell zusammengestellter Daten über Mitarbeiterbindung und Vielfalt (Employee Engagement and Diversity, 'EE&D'), z. B. zum Geschlechterverhältnis, zu Diversitätsprogrammen, zu ethnischer Vielfalt und zur Entgeltgleichheit, in den Anlageprozess ein. Der Teilfonds investiert mindestens 51% der Vermögenswerte mit EE&DRating in Emittenten, die einen vordefinierten Schwellenwert in Bezug auf EE&D-Kriterien übertreffen müssen.Der Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale.
Stammdaten zu JP Morgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF Dis. (IE)
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman Trustee Services
- Fondsvolumen696,36 Mio. USD592,95 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethode–
Weitere Kurse
Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF Dis. (IE)
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 0,35 % | 0,47 % | 0,59 % | 0,58 % | 0,50 % | – |
Maximaler Verlust | -0,04 % | -0,04 % | -0,31 % | -0,31 % | -0,83 % | – |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 101,81 | 101,86 | 101,86 | 101,86 | 101,86 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 101,49 | 101,38 | 101,00 | 99,88 | 99,72 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 101,65 | 101,60 | 101,40 | 101,04 | 100,88 | – |
Performance-Kennzahlen zu JP Morgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF Dis. (IE)
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +1,27 % | +1,18 % | -2,04 % | -1,93 % | +19,01 % | – |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -7,37 % | +12,54 % | +1,87 % | +7,38 % | +7,53 % | -6,09 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +4,18 % | +6,15 % | +5,59 % | +8,63 % | +7,09 % | – |
Excess Return | +2,50 % | +6,65 % | +10,40 % | +19,65 % | +18,64 % | – |