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JP Morgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF Dis. (IE)

WKN: A2JBL6
A2JBL6

ISIN: IE00BDFC6Q91
IE00BDFC6Q91

Emittent: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

WKN: A2JBL6
A2JBL6

Emittent: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: IE00BDFC6Q91
IE00BDFC6Q91

heute, 11:35:57 •

94,534 EUR

+0,128 EUR+0,14 %

Geld

94,512 EUR

(750 Stk.)

Brief

94,554 EUR

(1.200 Stk.)

Fondsvolumen

254,65 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,18 %

Benchmark

ICE BOFA US 3-MONTH TRE …

Replikationsmethode

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,18 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
11.04.2024 Ausschüttend	0,296 USD
14.03.2024 Ausschüttend	0,667 USD
08.02.2024 Ausschüttend	0,393 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Scalable Capital
Flatex
Consors

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu JP Morgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF Dis. (IE)

Wertpapiername	Anteil
United States of America DL-Bonds 2021(24) Anleihe · WKN A3KT1W · ISIN US91282CCL37	1,90 %
NORTHERN TR CO I 5.4% 09/20/24 Anleihe · ISIN US66585QDR48 ·	1,19 %
WESTPAC BANKING V/R 02/21/25 Anleihe · ISIN US96130AWH75 ·	1,16 %
ING US FDG LLC V/R 05/24/24 Anleihe · ISIN US44988KKY46 ·	1,12 %
United States of America DL-Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LQVJ · ISIN US91282CJK80	1,05 %
Coöp.Rabobank(New York Branch) DL-Medium-Term Notes 2022(25) Anleihe · WKN A3K0X6 · ISIN US21688AAS15	1,05 %
AbbVie Inc. DL-Notes 2020(20/25) Anleihe · WKN A284EL · ISIN US00287YCX58	1,02 %
STE GENERALE 20/25 MTN Anleihe · WKN A28SQT · ISIN US83368RAV42	1,02 %
BARCLAYS BK 6.0% 08/08/24/USD Anleihe · ISIN US06742T6Q48 ·	0,97 %
BANK OF MON V/R 11/05/24	0,93 %
Summe:	11,41 %

Stand: 28.03.2024

Anteilsklassen zu JP Morgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF Dis. (IE)

	Währung	Ertragsverwendung	Replikationsmethode	Lfd. Kosten	Sparplanfähig
IE00BDFC6Q91 (dieser ETF)	USD	Ausschüttend	–	0,18 %
IE00BG8BCY43	USD	Thesaurierend	–	0,18 %

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Ratings zu JP Morgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF Dis. (IE)

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: USD Ultra Short-Term Bond

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu JP Morgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF Dis. (IE)

Ziel des Teilfonds ist es, laufende Erträge zu erzielen und die Volatilität des Kapitals gering zu halten. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds will sein Anlageziel erreichen, indem er vorwiegend in kurzfristige fest und variabel verzinsliche Schuldtitel investiert, die auf US-Dollar lauten und ein Investment-Grade-Rating haben. Der Teilfonds versucht nicht, die Wertentwicklung des Vergleichsindex nachzubilden, sondern hält vielmehr ein Portfolio mit aktiv ausgewählten und verwalteten Anlagen. Der Vergleichsindex wurde als Referenzwert einbezogen, an dem die Wertentwicklung des Teilfonds gemessen werden kann. Der Teilfonds wird unabhängig von einem Vergleichsindex verwaltet.

Stammdaten zu JP Morgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF Dis. (IE)

KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman Trustee Services

Fondsvolumen
272,29 Mio. USD254,65 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
15. Februar 2018
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	94,520 EUR +0,255 EUR · +0,27 % heute, 11:30:48 · 0 Stk.	+0,255 EUR · +0,27 %	94,545 EUR heute, 11:44:18 · 2.963 Stk.	94,545 EUR heute, 11:44:18 · 2.962 Stk.	0,000 EUR 0,00 %
Lang & Schwarz Echtzeit	–	94,536 EUR +0,358 EUR · +0,38 % heute, 11:43:19 · unbekannt	+0,358 EUR · +0,38 %	94,536 EUR heute, 11:43:19 · 54 Stk.	94,554 EUR heute, 11:43:19 · 54 Stk.	0,018 EUR 0,02 %
Frankfurt verzögert	–	94,536 EUR +0,350 EUR · +0,37 % heute, 11:13:13 · 0 Stk.	+0,350 EUR · +0,37 %	94,504 EUR heute, 11:29:26 · 212 Stk.	94,524 EUR heute, 11:29:15 · 212 Stk.	0,020 EUR 0,02 %
Xetra verzögert Echtzeitkurse freischalten	436 Stk.	94,542 EUR +0,140 EUR · +0,15 % heute, 09:58:44 · 109 Stk.	+0,140 EUR · +0,15 %	94,504 EUR heute, 11:29:26 · 109 Stk.	94,524 EUR heute, 11:29:15 · 1.200 Stk.	0,020 EUR 0,02 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF Dis. (IE)

Volatilität: 1 Monat
0,41 %
3 Monate
0,46 %
1 Jahr
0,52 %
3 Jahre
0,49 %
5 Jahre
0,62 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,07 %
3 Monate
-0,07 %
1 Jahr
-0,27 %
3 Jahre
-0,83 %
5 Jahre
-2,38 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
75,00 %
5 Jahre
81,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
101,16
3 Monate
101,43
1 Jahr
101,43
3 Jahre
101,43
5 Jahre
101,45
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
100,82
3 Monate
100,77
1 Jahr
100,39
3 Jahre
99,72
5 Jahre
98,46
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
100,97
3 Monate
101,07
1 Jahr
100,84
3 Jahre
100,60
5 Jahre
100,71
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,41 %	0,46 %	0,52 %	0,49 %	0,62 %	–
Maximaler Verlust	-0,07 %	-0,07 %	-0,27 %	-0,83 %	-2,38 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	75,00 %	81,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	101,16	101,43	101,43	101,43	101,45	–
Tiefstkurs (in EUR)	100,82	100,77	100,39	99,72	98,46	–
Durchschnittspreis (in EUR)	100,97	101,07	100,84	100,60	100,71	–

Performance-Kennzahlen zu JP Morgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF Dis. (IE)

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,77 %
3 Monate
+3,43 %
1 Jahr
+8,73 %
3 Jahre
+21,73 %
5 Jahre
+19,08 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+5,32 %
2023
+1,87 %
2022
+7,38 %
2021
+7,53 %
2020
-6,09 %
2019
+5,75 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+3,11 %
2 Jahre
+7,99 %
3 Jahre
+6,17 %
4 Jahre
+6,52 %
5 Jahre
+4,46 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+1,63 %
2 Jahre
+9,17 %
3 Jahre
+9,34 %
4 Jahre
+12,31 %
5 Jahre
+14,37 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,77 %	+3,43 %	+8,73 %	+21,73 %	+19,08 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,32 %	+1,87 %	+7,38 %	+7,53 %	-6,09 %	+5,75 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+3,11 %	+7,99 %	+6,17 %	+6,52 %	+4,46 %	–
Excess Return	+1,63 %	+9,17 %	+9,34 %	+12,31 %	+14,37 %	–