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JP Morgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF Dis. (IE)

WKN
ISIN
KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
ISIN

87,630 EUR
+0,076 EUR+0,09 %
Geld
87,336 EUR
360 Stk.
Brief
87,924 EUR
360 Stk.
Tagesspanne
87,268  –  87,840 EUR
52W-Spanne
84,565  –  90,712 EUR

Fondsvolumen
845,24 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,18 %
Benchmark
ICE BOFA US 3-MONTH TRE …
Replikations­methode
Aktiv gemanagt
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,18 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
10.09.2026
Ausschüttend
0,319 USD
13.08.2026
Ausschüttend
0,382 USD
09.07.2026
Ausschüttend
0,285 USD
Sparplanfähigkeit
Smartbroker+
comdirect
Trade Republic

Top Holdings zu JP Morgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF Dis. (IE)

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Notes 2026(28)
Anleihe · WKN A4EQ65 · ISIN US91282CQB09
3,24 %
CO. RABOBANK 26/28 FLR
Anleihe · WKN A4ENLJ · ISIN US21688ABS06
2,91 %
SUNCORP BK NORFI DISC 11/27/26
Anleihe · ISIN US86724BLT43
1,02 %
MIZUHO BK LTD 4.2% 03/24/27
Anleihe · ISIN US60701ACC53
1,00 %
Home Depot Inc., The DL-Notes 2022(22/27)
Anleihe · WKN A3K3WH · ISIN US437076CN04
0,97 %
ROCHE HLDGS 22/27 144A
Anleihe · WKN A3K249 · ISIN US771196BV36
0,96 %
FELLS PT FU. 22/27
Anleihe · WKN A3K124 · ISIN US314382AA01
0,79 %
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2022(22/28)
Anleihe · WKN A3K4ZF · ISIN US06051GKP36
0,76 %
ING US FDG LLC DISC 12/11/26
Anleihe · ISIN US45685RMB05
0,73 %
BANCO BILBAO 0.00% 07/13/27
Anleihe · ISIN US05974YUD65
0,71 %
Summe:13,09 %
Stand:

Anteilsklassen zu JP Morgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF Dis. (IE)

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Ratings zu JP Morgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF Dis. (IE)

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen USD Ultrakurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

ETF-Strategie zu JP Morgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF Dis. (IE)

Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds strebt danach, sein Anlageziel zu erreichen, indem er vorwiegend in kurzfristige fest und variabel verzinsliche Schuldtitel investiert, die auf US-Dollar lauten und ein Investment-Grade-Rating haben. Der Teilfonds versucht nicht, die Wertentwicklung des Vergleichsindex nachzubilden, sondern hält vielmehr ein Portfolio mit aktiv ausgewählten und verwalteten Anlagen. Der Vergleichsindex wurde als Referenzwert einbezogen, an dem die Wertentwicklung des Teilfonds gemessen werden kann. Der Teilfonds wird unabhängig von einem Vergleichsindex verwaltet. Mindestens 51% des Nettoinventarwerts des Teilfonds sind in Emittenten mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen Scoring-Methode des Anlageverwalters betreffend die Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ('ESG') und/oder Daten von Dritten. Zudem bezieht der Teilfonds für einige, aber nicht notwendigerweise für alle Emittenten eine Reihe speziell zusammengestellter Daten über Mitarbeiterbindung und Vielfalt (Employee Engagement and Diversity, 'EE&D'), z. B. zum Geschlechterverhältnis, zu Diversitätsprogrammen, zu ethnischer Vielfalt und zur Entgeltgleichheit, in den Anlageprozess ein. Der Teilfonds investiert mindestens 51% der Vermögenswerte mit EE&D- Rating in Emittenten, die einen vordefinierten Schwellenwert in Bezug auf EE&D-Kriterien übertreffen müssen. Der Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale.

Stammdaten zu JP Morgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF Dis. (IE)

  • Fondsvolumen
    980,43 Mio. USD845,24 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    aktiv gemanagt

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF Dis. (IE)

Volatilität
1 Monat
0,46 %
3 Monate
0,44 %
1 Jahr
0,41 %
3 Jahre
0,49 %
5 Jahre
0,52 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,10 %
3 Monate
-0,10 %
1 Jahr
-0,15 %
3 Jahre
-0,31 %
5 Jahre
-0,83 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
100,00 %
5 Jahre
86,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
101,61
3 Monate
101,61
1 Jahr
101,96
3 Jahre
101,96
5 Jahre
101,96
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
101,02
3 Monate
101,02
1 Jahr
101,02
3 Jahre
100,55
5 Jahre
99,72
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
101,36
3 Monate
101,36
1 Jahr
101,56
3 Jahre
101,33
5 Jahre
100,96
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,46 %0,44 %0,41 %0,49 %0,52 %
Maximaler Verlust-0,10 %-0,10 %-0,15 %-0,31 %-0,83 %
Positive Monate100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %86,67 %
Höchstkurs (in EUR)101,61101,61101,96101,96101,96
Tiefstkurs (in EUR)101,02101,02101,02100,5599,72
Durchschnittspreis (in EUR)101,36101,36101,56101,33100,96

Performance-Kennzahlen zu JP Morgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF Dis. (IE)

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,24 %
3 Monate
+0,93 %
1 Jahr
+5,27 %
3 Jahre
+6,42 %
5 Jahre
+22,83 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+4,04 %
2025
-7,42 %
2024
+12,54 %
2023
+1,87 %
2022
+7,38 %
2021
+7,53 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+3,93
2 Jahre
+3,59
3 Jahre
+4,37
4 Jahre
+10,14
5 Jahre
+7,79
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+1,61 %
2 Jahre
+3,83 %
3 Jahre
+6,90 %
4 Jahre
+23,40 %
5 Jahre
+21,65 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,24 %+0,93 %+5,27 %+6,42 %+22,83 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+4,04 %-7,42 %+12,54 %+1,87 %+7,38 %+7,53 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+3,93+3,59+4,37+10,14+7,79
Excess Return+1,61 %+3,83 %+6,90 %+23,40 %+21,65 %