Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

JP Morgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF Dis. (IE)

WKN
ISIN
KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
ISIN

87,258 EUR
-0,543 EUR-0,62 %
Geld
87,066 EUR
(150 Stk.)
Brief
87,450 EUR
(150 Stk.)

Fondsvolumen
543,52 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,18 %
Benchmark
ICE BOFA US 3-MONTH TRE …
Replikations­methode
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,18 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
12.06.2025
Ausschüttend
0,439 USD
08.05.2025
Ausschüttend
0,372 USD
10.04.2025
Ausschüttend
0,308 USD
Sparplanfähigkeit
comdirect
Scalable Capital
Trade Republic

Top Holdings zu JP Morgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF Dis. (IE)

WertpapiernameAnteil
NTT FINANCE 21/26 144A
Anleihe · WKN A3KMQF · ISIN US62954WAC91
1,08 %
ABN AMRO BANK N.V. 6.339%-FRN 18/09/2027 USD
Anleihe · WKN A3LNGQ · ISIN US00084DBA72
1,06 %
ALPHABET INC DISC 06/23/251,01 %
EQUITAB FLGF 25/27 MTN
Anleihe · WKN A4D9K7 · ISIN US29449WAU18
1,01 %
COMMERZBANK AG N V/R 02/27/26
Anleihe · ISIN US20259YES63 ·
0,98 %
DZ BANK 25/04.09.25
Anleihe · WKN DW0BJA · ISIN US26821LW430
0,92 %
Charles Schwab Corp. DL-Notes 2021(21/26)
Anleihe · WKN A3KRBM · ISIN US808513BR53
0,89 %
CHEVRON PHIL.CH.2026 144A
Anleihe · WKN A189MM · ISIN US166754AP65
0,87 %
NY LIFE GLBL 25/27 FLR
Anleihe · WKN A4D6HZ · ISIN US64953BBU17
0,85 %
Welltower Inc. DL-Notes 2016(16/26)
Anleihe · WKN A18YJP · ISIN US95040QAC87
0,84 %
Summe:9,51 %
Stand:

Anteilsklassen zu JP Morgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF Dis. (IE)

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Anlagethemen

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Ratings zu JP Morgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF Dis. (IE)

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen USD Ultrakurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

ETF-Strategie zu JP Morgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF Dis. (IE)

Ziel des Teilfonds ist es, laufende Erträge zu erzielen und die Volatilität des Kapitals gering zu halten. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds strebt danach, sein Anlageziel zu erreichen, indem er vorwiegend in kurzfristige fest und variabel verzinsliche Schuldtitel investiert, die auf US-Dollar lauten und ein Investment-Grade-Rating haben. Der Teilfonds versucht nicht, die Wertentwicklung des Vergleichsindex nachzubilden, sondern hält vielmehr ein Portfolio mit aktiv ausgewählten und verwalteten Anlagen. Der Vergleichsindex wurde als Referenzwert einbezogen, an dem die Wertentwicklung des Teilfonds gemessen werden kann. Der Teilfonds wird unabhängig von einem Vergleichsindex verwaltet. Mindestens 51% des Nettoinventarwerts des Teilfonds sind in Emittenten mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen Scoring-Methode des Anlageverwalters betreffend die Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ('ESG') und/oder Daten von Dritten. Zudem bezieht der Teilfonds für einige, aber nicht notwendigerweise für alle Emittenten eine Reihe speziell zusammengestellter Daten über Mitarbeiterbindung und Vielfalt (Employee Engagement and Diversity, 'EE&D'), z. B. zum Geschlechterverhältnis, zu Diversitätsprogrammen, zu ethnischer Vielfalt und zur Entgeltgleichheit, in den Anlageprozess ein. Der Teilfonds investiert mindestens 51% der Vermögenswerte mit EE&DRating in Emittenten, die einen vordefinierten Schwellenwert in Bezug auf EE&D-Kriterien übertreffen müssen.Der Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale.

Stammdaten zu JP Morgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF Dis. (IE)

  • Fondsvolumen
    625,66 Mio. USD543,52 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF Dis. (IE)

Volatilität
1 Monat
0,55 %
3 Monate
0,86 %
1 Jahr
0,60 %
3 Jahre
0,56 %
5 Jahre
0,48 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,08 %
3 Monate
-0,31 %
1 Jahr
-0,31 %
3 Jahre
-0,31 %
5 Jahre
-0,83 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
100,00 %
5 Jahre
83,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
101,66
3 Monate
101,66
1 Jahr
101,82
3 Jahre
101,82
5 Jahre
101,82
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
101,23
3 Monate
101,01
1 Jahr
100,96
3 Jahre
99,73
5 Jahre
99,72
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
101,42
3 Monate
101,37
1 Jahr
101,32
3 Jahre
100,85
5 Jahre
100,86
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,55 %0,86 %0,60 %0,56 %0,48 %
Maximaler Verlust-0,08 %-0,31 %-0,31 %-0,31 %-0,83 %
Positive Monate100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %83,33 %
Höchstkurs (in EUR)101,66101,66101,82101,82101,82
Tiefstkurs (in EUR)101,23101,01100,9699,7399,72
Durchschnittspreis (in EUR)101,42101,37101,32100,85100,86

Performance-Kennzahlen zu JP Morgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF Dis. (IE)

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,55 %
3 Monate
-5,65 %
1 Jahr
-2,96 %
3 Jahre
+4,71 %
5 Jahre
+13,03 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-8,60 %
2024
+12,54 %
2023
+1,87 %
2022
+7,38 %
2021
+7,53 %
2020
-6,09 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+3,31 %
2 Jahre
+6,24 %
3 Jahre
+6,38 %
4 Jahre
+7,98 %
5 Jahre
+6,80 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+1,98 %
2 Jahre
+6,58 %
3 Jahre
+11,49 %
4 Jahre
+17,62 %
5 Jahre
+17,35 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,55 %-5,65 %-2,96 %+4,71 %+13,03 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-8,60 %+12,54 %+1,87 %+7,38 %+7,53 %-6,09 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+3,31 %+6,24 %+6,38 %+7,98 %+6,80 %
Excess Return+1,98 %+6,58 %+11,49 %+17,62 %+17,35 %

ETF-Prospekte zu JP Morgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF Dis. (IE)