JP Morgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF Dis. (IE)
- WKN
- A2JBL6
- ISIN
- IE00BDFC6Q91
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,18 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
12.06.2025 Ausschüttend | 0,439 USD |
08.05.2025 Ausschüttend | 0,372 USD |
10.04.2025 Ausschüttend | 0,308 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
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Top Holdings zu JP Morgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF Dis. (IE)
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
NTT FINANCE 21/26 144A Anleihe · WKN A3KMQF · ISIN US62954WAC91 | 1,08 % |
ABN AMRO BANK N.V. 6.339%-FRN 18/09/2027 USD Anleihe · WKN A3LNGQ · ISIN US00084DBA72 | 1,06 % |
ALPHABET INC DISC 06/23/25 | 1,01 % |
EQUITAB FLGF 25/27 MTN Anleihe · WKN A4D9K7 · ISIN US29449WAU18 | 1,01 % |
COMMERZBANK AG N V/R 02/27/26 Anleihe · ISIN US20259YES63 · | 0,98 % |
DZ BANK 25/04.09.25 Anleihe · WKN DW0BJA · ISIN US26821LW430 | 0,92 % |
Charles Schwab Corp. DL-Notes 2021(21/26) Anleihe · WKN A3KRBM · ISIN US808513BR53 | 0,89 % |
CHEVRON PHIL.CH.2026 144A Anleihe · WKN A189MM · ISIN US166754AP65 | 0,87 % |
NY LIFE GLBL 25/27 FLR Anleihe · WKN A4D6HZ · ISIN US64953BBU17 | 0,85 % |
Welltower Inc. DL-Notes 2016(16/26) Anleihe · WKN A18YJP · ISIN US95040QAC87 | 0,84 % |
Summe: | 9,51 % |
Anteilsklassen zu JP Morgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF Dis. (IE)
Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
---|---|---|---|---|---|
IE00BDFC6Q91 (dieser ETF) | USD | Ausschüttend | – | 0,18 % | |
USD | Thesaurierend | – | 0,19 % |
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Anlagethemen
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Ratings zu JP Morgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF Dis. (IE)
ETF-Strategie zu JP Morgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF Dis. (IE)
Ziel des Teilfonds ist es, laufende Erträge zu erzielen und die Volatilität des Kapitals gering zu halten. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds strebt danach, sein Anlageziel zu erreichen, indem er vorwiegend in kurzfristige fest und variabel verzinsliche Schuldtitel investiert, die auf US-Dollar lauten und ein Investment-Grade-Rating haben. Der Teilfonds versucht nicht, die Wertentwicklung des Vergleichsindex nachzubilden, sondern hält vielmehr ein Portfolio mit aktiv ausgewählten und verwalteten Anlagen. Der Vergleichsindex wurde als Referenzwert einbezogen, an dem die Wertentwicklung des Teilfonds gemessen werden kann. Der Teilfonds wird unabhängig von einem Vergleichsindex verwaltet. Mindestens 51% des Nettoinventarwerts des Teilfonds sind in Emittenten mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen Scoring-Methode des Anlageverwalters betreffend die Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ('ESG') und/oder Daten von Dritten. Zudem bezieht der Teilfonds für einige, aber nicht notwendigerweise für alle Emittenten eine Reihe speziell zusammengestellter Daten über Mitarbeiterbindung und Vielfalt (Employee Engagement and Diversity, 'EE&D'), z. B. zum Geschlechterverhältnis, zu Diversitätsprogrammen, zu ethnischer Vielfalt und zur Entgeltgleichheit, in den Anlageprozess ein. Der Teilfonds investiert mindestens 51% der Vermögenswerte mit EE&DRating in Emittenten, die einen vordefinierten Schwellenwert in Bezug auf EE&D-Kriterien übertreffen müssen.Der Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale.
Stammdaten zu JP Morgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF Dis. (IE)
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Werbung | ||||||
– | 87,210 EUR +0,065 EUR · +0,07 % heute, 08:46:00 · 0 Stk. | +0,065 EUR · +0,07 % | 87,260 EUR heute, 08:50:25 · 1.719 Stk. | 87,470 EUR heute, 08:50:25 · 1.715 Stk. | 0,210 EUR 0,24 % | |
– | 87,383 EUR -0,015 EUR · -0,02 % heute, 08:50:21 · unbekannt | -0,015 EUR · -0,02 % | 87,262 EUR heute, 08:50:21 · 344 Stk. | 87,504 EUR heute, 08:50:21 · 344 Stk. | 0,242 EUR 0,28 % | |
– | 87,140 EUR +0,026 EUR · +0,03 % heute, 08:15:04 · unbekannt | +0,026 EUR · +0,03 % | 87,140 EUR heute, 08:48:13 · 11 Stk. | 87,376 EUR heute, 08:48:13 · 11 Stk. | 0,236 EUR 0,27 % | |
Frankfurt verzögert | – | 87,128 EUR -0,470 EUR · -0,54 % gestern, 19:28:56 · 0 Stk. | -0,470 EUR · -0,54 % | 87,212 EUR heute, 08:30:19 · 230 Stk. | 87,452 EUR heute, 08:30:19 · 229 Stk. | 0,240 EUR 0,27 % |
Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF Dis. (IE)
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 0,55 % | 0,86 % | 0,60 % | 0,56 % | 0,48 % | – |
Maximaler Verlust | -0,08 % | -0,31 % | -0,31 % | -0,31 % | -0,83 % | – |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 101,66 | 101,66 | 101,82 | 101,82 | 101,82 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 101,23 | 101,01 | 100,96 | 99,73 | 99,72 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 101,42 | 101,37 | 101,32 | 100,85 | 100,86 | – |
Performance-Kennzahlen zu JP Morgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF Dis. (IE)
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -1,55 % | -5,65 % | -2,96 % | +4,71 % | +13,03 % | – |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -8,60 % | +12,54 % | +1,87 % | +7,38 % | +7,53 % | -6,09 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +3,31 % | +6,24 % | +6,38 % | +7,98 % | +6,80 % | – |
Excess Return | +1,98 % | +6,58 % | +11,49 % | +17,62 % | +17,35 % | – |