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JP Morgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF Acc. (IE)

ISIN
IE00BG8BCY43
105,415 EUR
+0,235 EUR+0,22 %
Geld
105,325 EUR
(60 Stk.)
Brief
105,830 EUR
(60 Stk.)
Fondsvolumen
569,09 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,18 %
Benchmark
ICE BOFA US 3-MONTH TRE …
Replikations­methode
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,18 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect
Scalable Capital
Trade Republic

Top Holdings zu JP Morgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF Acc. (IE)

WertpapiernameAnteil
ABN AMRO BK 23/27FLR MTN
Anleihe · WKN A3LNGQ · ISIN US00084DBA72
1,09 %
NTT FINANCE 21/26 144A
Anleihe · WKN A3KMQF · ISIN US62954WAC91
1,09 %
EQUITABLE FINANC 4.6% 04/01/27
Anleihe · WKN A4D9K7 · ISIN US29449WAU18
1,02 %
ALPHABET INC DISC 06/23/25
Anleihe · ISIN US02079NTP68 ·
1,02 %
COMMERZBANK AG N V/R 02/27/26
Anleihe · ISIN US20259YES63 ·
1,00 %
VENTAS RLTY LT DISC 04/30/250,95 %
DZ BANK AG DEU DISC 09/04/25
Anleihe · WKN DW0BJA · ISIN US26821LW430
0,94 %
NEW YORK LIFE GLO V/R 02/05/27
Anleihe · WKN A4D6HZ · ISIN US64953BBU17
0,86 %
BK NOVA SCOT 23/25 MTN
Anleihe · WKN A3LJWJ · ISIN US06418GAC15
0,79 %
BRKFLD CORP TR DISC 06/30/25
Anleihe · ISIN US11271ETW83 ·
0,75 %
Summe:9,51 %
Stand:

Anteilsklassen zu JP Morgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF Acc. (IE)

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Ratings zu JP Morgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF Acc. (IE)

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen USD Ultrakurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

ETF-Strategie zu JP Morgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF Acc. (IE)

Ziel des Teilfonds ist es, laufende Erträge zu erzielen und die Volatilität des Kapitals gering zu halten. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds strebt danach, sein Anlageziel zu erreichen, indem er vorwiegend in kurzfristige fest und variabel verzinsliche Schuldtitel investiert, die auf US-Dollar lauten und ein Investment-Grade-Rating haben. Der Teilfonds versucht nicht, die Wertentwicklung des Vergleichsindex nachzubilden, sondern hält vielmehr ein Portfolio mit aktiv ausgewählten und verwalteten Anlagen. Der Vergleichsindex wurde als Referenzwert einbezogen, an dem die Wertentwicklung des Teilfonds gemessen werden kann. Der Teilfonds wird unabhängig von einem Vergleichsindex verwaltet. Mindestens 51% des Nettoinventarwerts des Teilfonds sind in Emittenten mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen Scoring-Methode des Anlageverwalters betreffend die Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ('ESG') und/oder Daten von Dritten. Zudem bezieht der Teilfonds für einige, aber nicht notwendigerweise für alle Emittenten eine Reihe speziell zusammengestellter Daten über Mitarbeiterbindung und Vielfalt (Employee Engagement and Diversity, 'EE&D'), z. B. zum Geschlechterverhältnis, zu Diversitätsprogrammen, zu ethnischer Vielfalt und zur Entgeltgleichheit, in den Anlageprozess ein. Der Teilfonds investiert mindestens 51% der Vermögenswerte mit EE&DRating in Emittenten, die einen vordefinierten Schwellenwert in Bezug auf EE&D-Kriterien übertreffen müssen.Der Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale.

Stammdaten zu JP Morgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF Acc. (IE)

  • Fondsvolumen
    645,24 Mio. USD569,09 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Replikationsmethode

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF Acc. (IE)

Volatilität
1 Monat
1,28 %
3 Monate
0,82 %
1 Jahr
0,57 %
3 Jahre
0,56 %
5 Jahre
0,48 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,31 %
3 Monate
-0,31 %
1 Jahr
-0,31 %
3 Jahre
-0,31 %
5 Jahre
-0,83 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
94,44 %
5 Jahre
78,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
119,39
3 Monate
119,39
1 Jahr
119,39
3 Jahre
119,39
5 Jahre
119,39
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
118,71
3 Monate
117,88
1 Jahr
113,22
3 Jahre
104,10
5 Jahre
102,36
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
119,05
3 Monate
118,64
1 Jahr
116,46
3 Jahre
110,60
5 Jahre
108,17
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu JP Morgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF Acc. (IE)

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-4,12 %
3 Monate
-7,15 %
1 Jahr
+0,03 %
3 Jahre
+6,83 %
5 Jahre
+13,35 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-6,82 %
2024
+12,54 %
2023
+1,86 %
2022
+7,37 %
2021
+7,53 %
2020
-6,09 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+3,44 %
2 Jahre
+5,67 %
3 Jahre
+7,32 %
4 Jahre
+7,85 %
5 Jahre
+7,06 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+1,95 %
2 Jahre
+6,34 %
3 Jahre
+13,05 %
4 Jahre
+16,94 %
5 Jahre
+18,10 %
10 Jahre

ETF-Prospekte zu JP Morgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF Acc. (IE)