Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten
Zusammensetzung JP Morgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF Dis. (IE)
- WKN
- A2JBL6
- ISIN
- IE00BDFC6Q91
•
87,374 EUR
-0,097 EUR-0,11 %
Geld
87,212 EUR
360 Stk.
Brief
87,536 EUR
360 Stk.
Fondsvolumen
863,51 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,18 %
Benchmark
ICE BOFA US 3-MONTH TRE …
Replikationsmethode
Aktiv gemanagt
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- USA (41,1 %)
- Barmittel (11,8 %)
- Kanada (6,1 %)
- Großbritannien (3,2 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (69,0 %)
- Barmittel (11,8 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- US-Dollar (88,2 %)
Top Holdings zu JP Morgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF Dis. (IE)
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2026(28) Anleihe · WKN A4EQ65 · ISIN US91282CQB09 | 3,12 % |
| COOPERAT RABOBANK V/R 01/14/28 Anleihe · WKN A4ENLJ · ISIN US21688ABS06 | 2,79 % |
United States of America DL-Notes 2026(29) Anleihe · WKN A4EP47 · ISIN US91282CQA26 | 1,04 % |
| MIZUHO BK LTD 4.2% 03/24/27 Anleihe · ISIN US60701ACC53 · | 0,96 % |
Home Depot Inc., The DL-Notes 2022(22/27) Anleihe · WKN A3K3WH · ISIN US437076CN04 | 0,93 % |
| ROCHE HLDGS 22/27 144A Anleihe · WKN A3K249 · ISIN US771196BV36 | 0,92 % |
| BANCO BILBAO VIZ 3.83% 8/31/26 Anleihe · ISIN US05971MFX83 · | 0,90 % |
| FELLS PT FU. 22/27 Anleihe · WKN A3K124 · ISIN US314382AA01 | 0,75 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2022(22/28) Anleihe · WKN A3K4ZF · ISIN US06051GKP36 | 0,72 % |
| ING US FDG LLC DISC 12/11/26 Anleihe · ISIN US45685RMB05 · | 0,69 % |
| Summe: | 12,82 % |
Stand:
ETF-Strategie zu JP Morgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF Dis. (IE)
Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds strebt danach, sein Anlageziel zu erreichen, indem er vorwiegend in kurzfristige fest und variabel verzinsliche Schuldtitel investiert, die auf US-Dollar lauten und ein Investment-Grade-Rating haben. Der Teilfonds versucht nicht, die Wertentwicklung des Vergleichsindex nachzubilden, sondern hält vielmehr ein Portfolio mit aktiv ausgewählten und verwalteten Anlagen. Der Vergleichsindex wurde als Referenzwert einbezogen, an dem die Wertentwicklung des Teilfonds gemessen werden kann. Der Teilfonds wird unabhängig von einem Vergleichsindex verwaltet. Mindestens 51% des Nettoinventarwerts des Teilfonds sind in Emittenten mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen Scoring-Methode des Anlageverwalters betreffend die Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ('ESG') und/oder Daten von Dritten. Zudem bezieht der Teilfonds für einige, aber nicht notwendigerweise für alle Emittenten eine Reihe speziell zusammengestellter Daten über Mitarbeiterbindung und Vielfalt (Employee Engagement and Diversity, 'EE&D'), z. B. zum Geschlechterverhältnis, zu Diversitätsprogrammen, zu ethnischer Vielfalt und zur Entgeltgleichheit, in den Anlageprozess ein. Der Teilfonds investiert mindestens 51% der Vermögenswerte mit EE&D- Rating in Emittenten, die einen vordefinierten Schwellenwert in Bezug auf EE&D-Kriterien übertreffen müssen. Der Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale.