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Zusammensetzung JP Morgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF Dis. (IE)

WKN
ISIN
KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
ISIN

87,478 EUR
+0,220 EUR+0,25 %
Geld
87,376 EUR
(600 Stk.)
Brief
87,420 EUR
(1.320 Stk.)

Fondsvolumen
543,52 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,18 %
Benchmark
ICE BOFA US 3-MONTH TRE …
Replikations­methode
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USABarmittelKanadaGroßbritannienFrankreichJapanNiederlandeAustralienDeutschlandIrlandSpanienSchweizKayman InselnDänemarkLuxemburgNeuseelandSüdkoreaSchwedenNorwegen
Stand:
  • USA (38,0 %)
  • Barmittel (10,0 %)
  • Kanada (8,6 %)
  • Großbritannien (5,4 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (83,5 %)
  • Barmittel (10,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-Dollar
Stand:
  • US-Dollar (90,0 %)

Top Holdings zu JP Morgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF Dis. (IE)

WertpapiernameAnteil
NTT FINANCE 21/26 144A
Anleihe · WKN A3KMQF · ISIN US62954WAC91
1,08 %
ABN AMRO BANK N.V. 6.339%-FRN 18/09/2027 USD
Anleihe · WKN A3LNGQ · ISIN US00084DBA72
1,06 %
ALPHABET INC DISC 06/23/251,01 %
EQUITAB FLGF 25/27 MTN
Anleihe · WKN A4D9K7 · ISIN US29449WAU18
1,01 %
COMMERZBANK AG N V/R 02/27/26
Anleihe · ISIN US20259YES63 ·
0,98 %
DZ BANK 25/04.09.25
Anleihe · WKN DW0BJA · ISIN US26821LW430
0,92 %
Charles Schwab Corp. DL-Notes 2021(21/26)
Anleihe · WKN A3KRBM · ISIN US808513BR53
0,89 %
CHEVRON PHIL.CH.2026 144A
Anleihe · WKN A189MM · ISIN US166754AP65
0,87 %
NY LIFE GLBL 25/27 FLR
Anleihe · WKN A4D6HZ · ISIN US64953BBU17
0,85 %
Welltower Inc. DL-Notes 2016(16/26)
Anleihe · WKN A18YJP · ISIN US95040QAC87
0,84 %
Summe:9,51 %
Stand:

ETF-Strategie zu JP Morgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF Dis. (IE)

Ziel des Teilfonds ist es, laufende Erträge zu erzielen und die Volatilität des Kapitals gering zu halten. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds strebt danach, sein Anlageziel zu erreichen, indem er vorwiegend in kurzfristige fest und variabel verzinsliche Schuldtitel investiert, die auf US-Dollar lauten und ein Investment-Grade-Rating haben. Der Teilfonds versucht nicht, die Wertentwicklung des Vergleichsindex nachzubilden, sondern hält vielmehr ein Portfolio mit aktiv ausgewählten und verwalteten Anlagen. Der Vergleichsindex wurde als Referenzwert einbezogen, an dem die Wertentwicklung des Teilfonds gemessen werden kann. Der Teilfonds wird unabhängig von einem Vergleichsindex verwaltet. Mindestens 51% des Nettoinventarwerts des Teilfonds sind in Emittenten mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen Scoring-Methode des Anlageverwalters betreffend die Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ('ESG') und/oder Daten von Dritten. Zudem bezieht der Teilfonds für einige, aber nicht notwendigerweise für alle Emittenten eine Reihe speziell zusammengestellter Daten über Mitarbeiterbindung und Vielfalt (Employee Engagement and Diversity, 'EE&D'), z. B. zum Geschlechterverhältnis, zu Diversitätsprogrammen, zu ethnischer Vielfalt und zur Entgeltgleichheit, in den Anlageprozess ein. Der Teilfonds investiert mindestens 51% der Vermögenswerte mit EE&DRating in Emittenten, die einen vordefinierten Schwellenwert in Bezug auf EE&D-Kriterien übertreffen müssen.Der Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale.