L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dis.
- WKN
- A3CRXS
- ISIN
- IE000F472DU7
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,30 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.01.2025 Ausschüttend | 0,114 EUR |
11.07.2024 Ausschüttend | 0,105 EUR |
18.01.2024 Ausschüttend | 0,131 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
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Top Holdings zu L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
China, People's Republic of YC-Bonds 2025(28) Anleihe · WKN A4D76J · ISIN CND10008YMK6 | 1,55 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2020(30) Anleihe · WKN A285VH · ISIN CND10003VNX4 | 1,44 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2024(34) Anleihe · WKN A3LZL8 · ISIN CND10007YHJ0 | 1,44 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2025(35) Anleihe · WKN A4D7FK · ISIN CND10008WR28 | 1,41 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2020(30) Anleihe · WKN A28XXE · ISIN CND100036Q75 | 1,37 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KR8P · ISIN CND100047QT4 | 1,34 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2024(29) Anleihe · WKN A3LXN0 · ISIN CND10007Q978 | 1,32 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(33) Anleihe · WKN A3LRZN · ISIN CND100076348 | 1,31 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2025(30) Anleihe · WKN A4D6A5 · ISIN CND10008S8G8 | 1,31 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2024(34) Anleihe · WKN A3L26Q · ISIN CND100089K10 | 1,30 % |
| Summe: | 13,79 % |
Anteilsklassen zu L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dis.
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
IE000F472DU7 (dieser ETF) | EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,30 % | |
| USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,30 % |
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Ratings zu L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dis.
ETF-Strategie zu L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dis.
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Wertentwicklung des J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index (der 'Index') nach Abzug aller laufenden Gebühren und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden. Der Index soll ein Engagement in bestimmten auf chinesische Yuan (CNY) lautenden festverzinslichen, endfälligen Staatsanleihen und finanzpolitischen Anleihen bieten, die von der China Development Bank, der Agricultural Development Bank of China und der Export-Import Bank of China mit einer Restlaufzeit von mindestens 13 Monaten bei jeder Neugewichtung am Monatsende ausgegeben werden. Für die Anlagen in diese Staatsanleihen kann der Fonds China Bond Connect nutzen. Der Index enthält nur Wertpapiere, die auf CNY lauten, ein Mindestemissionsvolumen von 50 Mrd. CNY aufweisen und am China Interbank Bond Market notiert sind. Der Index soll ein Engagement in Wertpapieren von Emittenten ermöglichen, die bestimmte Umwelt-, Sozial- und Governance-Richtlinien ('ESG') gemäß Definition durch den Indexanbieter erfüllen. Der Index wendet eine ESG-Scoring- und -Screening-Methode an, um zu Emittenten zu tendieren, die in Bezug auf ESG-Kriterien höher eingestuft werden, und um Emittenten, die niedriger eingestuft sind, geringer zu gewichten.
Stammdaten zu L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 9,640 EUR +0,012 EUR · +0,12 % heute, 21:30:48 · 0 Stk. | +0,012 EUR · +0,12 % | 9,640 EUR heute, 21:38:02 · 15.561 Stk. | 9,865 EUR heute, 21:38:02 · 15.206 Stk. | 0,225 EUR 2,28 % |
LS Exchange Echtzeit  | 2 Stk. | 9,641 EUR +0,035 EUR · +0,37 % heute, 21:21:19 · unbekannt | +0,035 EUR · +0,37 % | 9,641 EUR heute, 21:36:22 · 104 Stk. | 9,864 EUR heute, 21:36:22 · 104 Stk. | 0,223 EUR 2,26 % |
Frankfurt verzögert | – | 9,775 EUR +0,004 EUR · +0,04 % heute, 13:33:42 · 0 Stk. | +0,004 EUR · +0,04 % | 9,640 EUR heute, 21:21:16 · 5.200 Stk. | 9,865 EUR heute, 17:41:37 · 5.100 Stk. | 0,225 EUR 2,28 % |
Xetra verzögert | – | 9,736 EUR -0,007 EUR · -0,07 % heute, 17:36:19 · 0 Stk. | -0,007 EUR · -0,07 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,12 % | 10,57 % | 7,87 % | 7,88 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,55 % | -5,95 % | -10,72 % | -13,94 % | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 55,56 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,07 | 10,22 | 10,88 | 11,54 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,82 | 9,61 | 9,61 | 9,61 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9,92 | 9,95 | 10,26 | 10,35 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,96 % | -2,83 % | -1,99 % | -4,85 % | – | – |
| Relativer Return | -0,15 % | -2,18 % | -3,30 % | -4,44 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,15 % | -0,73 % | -0,28 % | -0,13 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,99 % | +9,89 % | -2,01 % | +0,00 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,63 % | -0,26 % | -0,33 % | – | – | – |
| Excess Return | -4,97 % | -3,87 % | -7,70 % | – | – | – |