L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dis.
- WKN
- A3CRXS
- ISIN
- IE000F472DU7
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,30 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.07.2025 Ausschüttend | 0,089 EUR |
16.01.2025 Ausschüttend | 0,114 EUR |
11.07.2024 Ausschüttend | 0,105 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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Top Holdings zu L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
China, People's Republic of YC-Bonds 2025(30) Anleihe · WKN A4D6A5 · ISIN CND10008S8G8 | 1,89 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2025(35) Anleihe · WKN A4EB5V · ISIN CND100099MP2 | 1,57 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2025(35) Anleihe · WKN A4D7FK · ISIN CND10008WR28 | 1,44 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2025(28) Anleihe · WKN A4D76J · ISIN CND10008YMK6 | 1,43 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KR8P · ISIN CND100047QT4 | 1,37 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2024(29) Anleihe · WKN A3LXN0 · ISIN CND10007Q978 | 1,34 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2024(34) Anleihe · WKN A3L26Q · ISIN CND100089K10 | 1,33 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2024(34) Anleihe · WKN A3LZL8 · ISIN CND10007YHJ0 | 1,28 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2024(27) Anleihe · WKN A3L20Z · ISIN CND100088H73 | 1,28 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2024(31) Anleihe · WKN A3L0WU · ISIN CND100081YS9 | 1,25 % |
| Summe: | 14,18 % |
Anteilsklassen zu L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dis.
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Ratings zu L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dis.
ETF-Strategie zu L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dis.
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Wertentwicklung des J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index (der 'Index') nach Abzug aller laufenden Gebühren und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden. Der Index soll ein Engagement in bestimmten auf chinesische Yuan (CNY) lautenden festverzinslichen, endfälligen Staatsanleihen und finanzpolitischen Anleihen bieten, die von der China Development Bank, der Agricultural Development Bank of China und der Export-Import Bank of China mit einer Restlaufzeit von mindestens 13 Monaten bei jeder Neugewichtung am Monatsende ausgegeben werden. Für die Anlagen in diese Staatsanleihen kann der Fonds China Bond Connect nutzen. Der Index enthält nur Wertpapiere, die auf CNY lauten, ein Mindestemissionsvolumen von 50 Mrd. CNY aufweisen und am China Interbank Bond Market notiert sind. Der Index soll ein Engagement in Wertpapieren von Emittenten ermöglichen, die bestimmte Umwelt-, Sozial- und Governance-Richtlinien ('ESG') gemäß Definition durch den Indexanbieter erfüllen. Der Index wendet eine ESG-Scoring- und -Screening-Methode an, um zu Emittenten zu tendieren, die in Bezug auf ESG-Kriterien höher eingestuft werden, und um Emittenten, die niedriger eingestuft sind, geringer zu gewichten.
Stammdaten zu L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dis.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
- Fondsvolumen71,58 Mio. USD61,20 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodevollreplizierend
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 9,461 EUR +0,002 EUR · +0,02 % heute, 20:30:57 · 0 Stk. | +0,002 EUR · +0,02 % | 9,461 EUR heute, 20:32:25 · 15.855 Stk. | 9,701 EUR heute, 20:32:25 · 15.463 Stk. | 0,240 EUR 2,47 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 9,588 EUR +0,011 EUR · +0,11 % heute, 17:36:40 · unbekannt | +0,011 EUR · +0,11 % | 9,461 EUR heute, 18:07:00 · 53 Stk. | 9,701 EUR heute, 19:51:56 · 53 Stk. | 0,240 EUR 2,47 % |
LS Exchange Echtzeit  | – | 9,462 EUR +0,024 EUR · +0,25 % heute, 19:51:59 · unbekannt | +0,024 EUR · +0,25 % | 9,462 EUR heute, 20:31:08 · 106 Stk. | 9,700 EUR heute, 20:31:08 · 106 Stk. | 0,239 EUR 2,46 % |
Frankfurt verzögert | – | 9,456 EUR -0,029 EUR · -0,31 % heute, 08:07:57 · 0 Stk. | -0,029 EUR · -0,31 % | 9,461 EUR heute, 18:07:01 · 5.300 Stk. | 9,701 EUR heute, 19:51:56 · 5.200 Stk. | 0,240 EUR 2,47 % |
Risiko-Kennzahlen zu L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,35 % | 6,89 % | 8,05 % | 7,65 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,20 % | -2,70 % | -10,80 % | -13,01 % | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 44,44 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 9,66 | 9,87 | 10,88 | 11,34 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9,59 | 9,65 | 10,14 | 10,21 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,08 % | -1,82 % | -3,87 % | -8,83 % | – | – |
| Relativer Return | -0,18 % | -1,91 % | -2,13 % | -7,63 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,18 % | -0,64 % | -0,18 % | -0,22 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -9,25 % | +9,89 % | -2,01 % | +0,00 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,79 % | -0,24 % | -0,56 % | +0,23 % | – | – |
| Excess Return | -6,34 % | -3,59 % | -12,70 % | +7,36 % | – | – |