L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dis.
- WKN
- A2QFVU
- ISIN
- IE00BLRPQL76
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,30 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.01.2025 Ausschüttend | 0,105 USD |
11.07.2024 Ausschüttend | 0,108 USD |
18.01.2024 Ausschüttend | 0,117 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
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Top Holdings zu L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
China, People's Republic of YC-Bonds 2020(30) Anleihe · WKN A285VH · ISIN CND10003VNX4 | 1,70 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2024(34) Anleihe · WKN A3LZL8 · ISIN CND10007YHJ0 | 1,69 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2025(35) Anleihe · WKN A4D7FK · ISIN CND10008WR28 | 1,64 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2020(30) Anleihe · WKN A28XXE · ISIN CND100036Q75 | 1,60 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KR8P · ISIN CND100047QT4 | 1,57 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(33) Anleihe · WKN A3LRZN · ISIN CND100076348 | 1,53 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2024(29) Anleihe · WKN A3L12P · ISIN CND100084T81 | 1,43 % |
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF YC-BONDS 2022(27) Anleihe · WKN A3K75T · ISIN CND10005F4L5 | 1,36 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2019(29) Anleihe · WKN A2R2WV · ISIN CND1000291L3 | 1,33 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2024(29) Anleihe · WKN A3LTKP · ISIN CND10007C5P4 | 1,29 % |
| Summe: | 15,14 % |
Anteilsklassen zu L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dis.
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
IE00BLRPQL76 (dieser ETF) | USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,30 % | |
| EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,30 % |
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Ratings zu L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dis.
ETF-Strategie zu L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dis.
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Wertentwicklung des J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index (der 'Index') nach Abzug aller laufenden Gebühren und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden. Der Index soll ein Engagement in bestimmten auf chinesische Yuan (CNY) lautenden festverzinslichen, endfälligen Staatsanleihen und finanzpolitischen Anleihen bieten, die von der China Development Bank, der Agricultural Development Bank of China und der Export-Import Bank of China mit einer Restlaufzeit von mindestens 13 Monaten bei jeder Neugewichtung am Monatsende ausgegeben werden. Für die Anlagen in diese Staatsanleihen kann der Fonds China Bond Connect nutzen. Der Index enthält nur Wertpapiere, die auf CNY lauten, ein Mindestemissionsvolumen von 50 Mrd. CNY aufweisen und am China Interbank Bond Market notiert sind. Der Index soll ein Engagement in Wertpapieren von Emittenten ermöglichen, die bestimmte Umwelt-, Sozial- und Governance-Richtlinien ('ESG') gemäß Definition durch den Indexanbieter erfüllen. Der Index wendet eine ESG-Scoring- und -Screening-Methode an, um zu Emittenten zu tendieren, die in Bezug auf ESG-Kriterien höher eingestuft werden, und um Emittenten, die niedriger eingestuft sind, geringer zu gewichten.
Stammdaten zu L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 8,556 EUR +0,028 EUR · +0,32 % 06.06.2025, 21:56:52 · 0 Stk. | +0,028 EUR · +0,32 % | |||
LS Exchange Echtzeit  | – | 8,544 EUR +0,022 EUR · +0,26 % 06.06.2025, 21:59:01 · unbekannt | +0,022 EUR · +0,26 % | 8,544 EUR 06.06.2025, 22:59:16 · 117 Stk. | 8,659 EUR 06.06.2025, 22:59:16 · 117 Stk. | 0,115 EUR 1,33 % |
Frankfurt verzögert | – | 8,575 EUR -0,008 EUR · -0,09 % 06.06.2025, 10:24:34 · 0 Stk. | -0,008 EUR · -0,09 % | |||
Xetra verzögert | 192 Stk. | 8,602 EUR +0,024 EUR · +0,28 % 06.06.2025, 17:36:23 · 0 Stk. | +0,024 EUR · +0,28 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,89 % | 3,14 % | 3,48 % | 4,53 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,33 % | -1,01 % | -3,02 % | -7,56 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 58,33 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 9,81 | 9,81 | 9,96 | 10,22 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,70 | 9,57 | 9,49 | 9,26 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9,77 | 9,68 | 9,70 | 9,66 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,13 % | -4,26 % | -0,69 % | -3,11 % | – | – |
| Relativer Return | -0,27 % | +1,52 % | -0,72 % | -6,80 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,27 % | +0,50 % | -0,06 % | -0,20 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -8,02 % | +9,83 % | -1,66 % | -0,00 % | +15,19 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,35 % | +0,21 % | +0,09 % | +0,37 % | – | – |
| Excess Return | +1,21 % | +1,50 % | +1,22 % | +6,55 % | – | – |