Rentenfonds • Renten Staatsanleihen
L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dis.
- WKN
- A2QFVU
- ISIN
- IE00BLRPQL76
•
9,041 EUR
-0,015 EUR-0,17 %
Geld
8,892 EUR
3.600 Stk.
Brief
9,189 EUR
3.400 Stk.
Tagesspanne
9,041 – 9,041 EUR
52W-Spanne
8,301 – 9,414 EUR
Fondsvolumen
104,28 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,28 %
Benchmark
J.P. MORGAN CHINA CUSTO …
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,28 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.07.2026 Ausschüttend | 0,073 USD |
15.01.2026 Ausschüttend | 0,081 USD |
17.07.2025 Ausschüttend | 0,090 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| China 1.79% 25/03/32 | 1,20 % |
| China 1.75% 25/02/36 | 1,10 % |
| China 1.43% 25/01/30 | 1,10 % |
| Agricultural Dev BoC 3.74% 12/07/29 | 1,00 % |
| China 1.67% 25/05/35 | 1,00 % |
| China 1.32% 25/02/29 | 1,00 % |
| Agricultural Dev BoC 2.96% 17/04/30 | 0,90 % |
| China 1.61% 15/02/35 | 0,90 % |
| China 1.78% 15/11/35 | 0,90 % |
| Agricultural Dev BoC 1.82% 07/08/35 | 0,90 % |
| Summe: | 10,00 % |
Stand:
Anteilsklassen zu L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dis.
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Ratings zu L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen RMB - Onshore
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
ETF-Strategie zu L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dis.
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Wertentwicklung des J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index (der 'Index') nach Abzug aller laufenden Gebühren und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden. Der Index soll ein Engagement in bestimmten auf chinesische Yuan (CNY) lautenden festverzinslichen, endfälligen Staatsanleihen und finanzpolitischen Anleihen bieten, die von der China Development Bank, der Agricultural Development Bank of China und der Export-Import Bank of China mit einer Restlaufzeit von mindestens 13 Monaten bei jeder Neugewichtung am Monatsende ausgegeben werden. Für die Anlagen in diese Staatsanleihen kann der Fonds China Bond Connect nutzen. Der Index enthält nur Wertpapiere, die auf CNY lauten, ein Mindestemissionsvolumen von 50 Mrd. CNY aufweisen und am China Interbank Bond Market notiert sind. Der Index soll ein Engagement in Wertpapieren von Emittenten ermöglichen, die bestimmte Umwelt-, Sozial- und Governance-Richtlinien ('ESG') gemäß Definition durch den Indexanbieter erfüllen. Der Index wendet eine ESG-Scoring- und -Screening-Methode an, um zu Emittenten zu tendieren, die in Bezug auf ESG-Kriterien höher eingestuft werden, und um Emittenten, die niedriger eingestuft sind, geringer zu gewichten.
Stammdaten zu L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dis.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
- Fondsvolumen120,51 Mio. USD104,28 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodevollreplizierend
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 9,025 EUR -0,016 EUR · -0,17 % gestern, 19:55:24 · 0 Stk. | -0,016 EUR · -0,17 % | · 16.621 Stk. | · 16.562 Stk. | 0,032 EUR 0,35 % | |
Lang & Schwarz Echtzeit  | 7 Stk. | 9,057 EUR +0,032 EUR · +0,36 % heute, 08:01:50 · 7 Stk. | +0,032 EUR · +0,36 % | · 554 Stk. | · 554 Stk. | 0,032 EUR 0,36 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 9,040 EUR -0,018 EUR · -0,19 % gestern, 20:00:05 · unbekannt | -0,018 EUR · -0,19 % | · 1.500 Stk. | · 1.500 Stk. | 0,332 EUR 3,61 % | |
Frankfurt verzögert | – | 9,042 EUR +0,019 EUR · +0,22 % gestern, 11:55:50 · 0 Stk. | +0,019 EUR · +0,22 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,51 % | 1,94 % | 2,31 % | 2,94 % | 4,07 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,17 % | -0,67 % | -1,05 % | -3,02 % | -11,75 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 91,67 % | 75,00 % | 66,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,45 | 10,45 | 10,45 | 10,45 | 10,70 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,37 | 10,31 | 9,72 | 9,26 | 9,26 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,41 | 10,41 | 10,10 | 9,78 | 9,89 | – |
Performance-Kennzahlen zu L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,24 % | +3,74 % | +10,16 % | +11,67 % | +14,56 % | – |
| Relativer Return | +1,65 % | +2,17 % | +6,05 % | -0,38 % | +11,53 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,65 % | +0,72 % | +0,49 % | -0,01 % | +0,18 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +7,45 % | -7,27 % | +9,83 % | -1,66 % | -0,02 % | +15,19 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +3,02 % | +1,06 % | +0,88 % | +0,96 % | +0,64 % | – |
| Excess Return | +6,97 % | +6,13 % | +8,47 % | +16,10 % | +13,64 % | – |