L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dis.
- WKN
- A2QFVU
- ISIN
- IE00BLRPQL76
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,30 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.07.2025 Ausschüttend | 0,090 USD |
16.01.2025 Ausschüttend | 0,105 USD |
11.07.2024 Ausschüttend | 0,108 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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Top Holdings zu L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
China, People's Republic of YC-Bonds 2025(30) Anleihe · WKN A4D6A5 · ISIN CND10008S8G8 | 1,89 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2025(35) Anleihe · WKN A4EB5V · ISIN CND100099MP2 | 1,57 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2025(35) Anleihe · WKN A4D7FK · ISIN CND10008WR28 | 1,44 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2025(28) Anleihe · WKN A4D76J · ISIN CND10008YMK6 | 1,43 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KR8P · ISIN CND100047QT4 | 1,37 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2024(29) Anleihe · WKN A3LXN0 · ISIN CND10007Q978 | 1,34 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2024(34) Anleihe · WKN A3L26Q · ISIN CND100089K10 | 1,33 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2024(34) Anleihe · WKN A3LZL8 · ISIN CND10007YHJ0 | 1,28 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2024(27) Anleihe · WKN A3L20Z · ISIN CND100088H73 | 1,28 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2024(31) Anleihe · WKN A3L0WU · ISIN CND100081YS9 | 1,25 % |
| Summe: | 14,18 % |
Anteilsklassen zu L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dis.
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Ratings zu L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dis.
ETF-Strategie zu L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dis.
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Wertentwicklung des J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index (der 'Index') nach Abzug aller laufenden Gebühren und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden. Der Index soll ein Engagement in bestimmten auf chinesische Yuan (CNY) lautenden festverzinslichen, endfälligen Staatsanleihen und finanzpolitischen Anleihen bieten, die von der China Development Bank, der Agricultural Development Bank of China und der Export-Import Bank of China mit einer Restlaufzeit von mindestens 13 Monaten bei jeder Neugewichtung am Monatsende ausgegeben werden. Für die Anlagen in diese Staatsanleihen kann der Fonds China Bond Connect nutzen. Der Index enthält nur Wertpapiere, die auf CNY lauten, ein Mindestemissionsvolumen von 50 Mrd. CNY aufweisen und am China Interbank Bond Market notiert sind. Der Index soll ein Engagement in Wertpapieren von Emittenten ermöglichen, die bestimmte Umwelt-, Sozial- und Governance-Richtlinien ('ESG') gemäß Definition durch den Indexanbieter erfüllen. Der Index wendet eine ESG-Scoring- und -Screening-Methode an, um zu Emittenten zu tendieren, die in Bezug auf ESG-Kriterien höher eingestuft werden, und um Emittenten, die niedriger eingestuft sind, geringer zu gewichten.
Stammdaten zu L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dis.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
- Fondsvolumen71,58 Mio. USD61,20 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodevollreplizierend
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 8,350 EUR +0,032 EUR · +0,38 % heute, 16:30:46 · 0 Stk. | +0,032 EUR · +0,38 % | 8,350 EUR heute, 16:33:22 · 35.931 Stk. | 8,370 EUR heute, 16:33:22 · 35.845 Stk. | 0,020 EUR 0,24 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 8,361 EUR +0,006 EUR · +0,07 % heute, 16:27:06 · unbekannt | +0,006 EUR · +0,07 % | 8,348 EUR heute, 16:27:06 · 1.500 Stk. | 8,371 EUR heute, 16:30:30 · 1.500 Stk. | 0,024 EUR 0,28 % |
LS Exchange Echtzeit  | – | 8,348 EUR +0,022 EUR · +0,27 % heute, 16:30:01 · unbekannt | +0,022 EUR · +0,27 % | 8,348 EUR heute, 16:33:02 · 601 Stk. | 8,371 EUR heute, 16:33:02 · 601 Stk. | 0,024 EUR 0,28 % |
Frankfurt verzögert | – | 8,298 EUR -0,003 EUR · -0,03 % heute, 08:07:57 · 0 Stk. | -0,003 EUR · -0,03 % | 8,350 EUR heute, 16:17:18 · 12.000 Stk. | 8,376 EUR heute, 16:17:18 · 12.000 Stk. | 0,026 EUR 0,31 % |
Risiko-Kennzahlen zu L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,40 % | 1,99 % | 3,01 % | 4,43 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,28 % | -0,85 % | -3,02 % | -6,40 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 61,11 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 9,81 | 9,87 | 9,96 | 10,13 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,72 | 9,70 | 9,57 | 9,26 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9,76 | 9,79 | 9,74 | 9,64 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,02 % | -1,53 % | -3,81 % | -8,53 % | – | – |
| Relativer Return | -1,08 % | -3,40 % | -1,85 % | -9,49 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,08 % | -1,15 % | -0,16 % | -0,28 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -9,23 % | +9,83 % | -1,66 % | -0,00 % | +15,19 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,17 % | +0,88 % | +0,20 % | +0,38 % | – | – |
| Excess Return | -0,52 % | +5,81 % | +2,80 % | +6,65 % | – | – |